€0,01
2,44 %
Compare
TToosla S.A.C.A vs Ayvens S.AATToosla S.A.C.A vs Touax SCATTToosla S.A.C.A vs Az LeasingATToosla S.A.C.A vs Airbus SEATToosla S.A.C.A vs Aures TechnologiesATToosla S.A.C.A vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 22,1M
Total des passifs 26,6M
Capitaux propres -4,4M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Toosla S.A.C.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 10,6M 11,6M 7,9M 4,1M 2,9M
Coût des marchandises vendues i 945,5K 1,6M 132,8K -63,0K -11,3K
Bénéfice brut i 9,6M 10,0M 7,7M 4,2M 2,9M
Marge brute % i 91,1% 86,1% 98,3% 101,5% 100,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,1M 2,6M 2,0M 559,0K 415,5K
Autres charges opérationnelles i 3,6M 4,2M 3,4M 1,9M 1,6M
Total des charges opérationnelles i 5,7M 6,9M 5,4M 2,4M 2,0M
Résultat opérationnel i -2,6M -4,5M -1,7M -78,7K -286,4K
Marge opérationnelle % i -24,6% -38,4% -22,2% -1,9% -10,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 358 - - 30
Charges d'intérêts i 1,1M 1,1M 750,7K 632,4K 310,7K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -4,0M -5,8M -2,8M -1,0M -736,8K
Impôt sur le revenu i -105,3K 2,1K 227,4K -79,8K -61,2K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -3,9M -5,8M -3,0M -935,9K -675,7K
Marge nette % i -36,5% -50,2% -38,1% -22,8% -23,7%
Métriques clés
EBITDA i -328,6K -1,0M 279,4K 812,8K 353,3K
BPA (de base) i - €-0,79 €-0,52 €-0,17 €-0,12
BPA (dilué) i - €-0,79 €-0,52 €-0,26 €-0,12
Actions ordinaires en circulation i - 7385933 5776015 5505029 5475525
Actions diluées en circulation i - 7385933 5776015 5505029 5475525

Tendance du compte de résultat

Bilan de Toosla S.A.C.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,5M 3,3M 2,4M 3,0M 1,0M
Placements à court terme i 109,8K 87,4K 152,4K - -
Créances clients i 5,0M 9,3M 4,0M 1,1M 783,2K
Stocks i 0 0 - - -
Autres actifs courants - -1 - - -1
Total des actifs courants i 10,5M 16,4M 8,7M 5,8M 3,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 13,0M 17,0M 22,8M - -
Goodwill i 1,1M 855,1K 740,8K 604,0K 657,0K
Actifs incorporels i 1,1M 855,1K 740,8K 604,0K 657,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 1 -2 - -
Total des actifs non courants i 11,6M 17,4M 22,8M 10,7M 9,4M
Total des actifs i 22,1M 33,8M 31,5M 16,5M 12,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,7M 15,8M 11,9M 864,7K 349,9K
Dette à court terme i 1,4M 1,1M 978,1K 529,5K 482,7K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,3K 7,3K 23,8K 25,6K 63,6K
Total des passifs courants i 6,8M 17,6M 13,5M 3,8M 3,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 19,5M 16,6M 16,0M 8,5M 8,8M
Passifs d'impôts différés i 0 193 - - 0
Autres passifs non courants 308,0K 234,0K 135,6K 65,5K 1
Total des passifs non courants i 19,8M 16,8M 16,2M 8,6M 8,8M
Total des passifs i 26,6M 34,4M 29,6M 12,3M 11,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 598,7K 598,7K 472,8K 444,9K 1,7M
Bénéfices non distribués i -3,9M -5,8M -3,0M -935,9K -675,7K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -4,4M -553,6K 1,9M 4,1M 509,7K
Métriques clés
Dette totale i 20,9M 17,6M 17,0M 9,0M 9,3M
Fonds de roulement i 3,7M -1,1M -4,8M 2,0M -61,2K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Toosla S.A.C.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -3,9M -5,8M -3,0M -935,9K -675,7K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i -3,8M -6,0M -3,0M -927,7K -668,4K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 59,9K -2,2M -8,4M -2,6M -4,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -12,6K -63,6K - - -
Ventes de placements i - - - 1,1K 2,2K
Flux de trésorerie d'investissement i 47,3K -2,2M -8,4M -2,6M -4,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -63,6K -189,9K -61,8K -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 4,5M 0 8,4M 600,0K 5,2M
Remboursement de dette i -1,1M -731,6K -503,6K -164,2K -168,8K
Flux de trésorerie de financement i 3,5M 2,6M 8,4M 4,4M 5,5M
Flux de trésorerie libre i -18,1M -15,8M -15,1M -9,3M -7,4M
Variation nette de trésorerie i -251,8K -5,6M -2,9M 885,5K 343,9K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Toosla S.A.C.A

Ratios de valorisation

Cours/ventes 0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -34,72 %
Marge opérationnelle -52,34 %
Rendement des capitaux propres 87,46 %
Rendement de l'actif -17,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,55
Ratio dette/capitaux propres -4,61
Bêta 1,71

Données par action

BPA (TTM) €-0,66
Valeur comptable par action €-1,02
Chiffre d'affaires par action €1,62

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALTOO 375,8K - - 87,46 % -34,72 % -4,61
Ayvens S.A 8,6B 9,87 0,84 9,00 % 3,96 % 332,08
Az Leasing 0 - - 0,00 % 0,00 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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