€4,89
-0,71 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 163,6M
Bénéfice brut 74,1M 45,31 %
Résultat opérationnel -267,1K -0,16 %
Résultat net -1,8M -1,11 %
BPA (dilué) €-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 797,4M
Capitaux propres 427,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,86

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre -10,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Altri SGPS S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 837,9M 752,4M 1,1B 785,2M 567,6M
Coût des marchandises vendues i 363,1M 422,1M 435,8M 321,5M 285,7M
Bénéfice brut i 474,8M 330,3M 616,1M 463,8M 281,9M
Marge brute % i 56,7% 43,9% 58,6% 59,1% 49,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 5,3M 6,0M 6,2M 5,7M 130,4M
Autres charges opérationnelles i 198,5M 166,1M 249,8M 194,7M 20,8M
Total des charges opérationnelles i 203,9M 172,1M 256,1M 200,4M 151,2M
Résultat opérationnel i 157,8M 55,0M 250,6M 158,5M 32,1M
Marge opérationnelle % i 18,8% 7,3% 23,8% 20,2% 5,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,6M 3,2M 505,2K 154,3K 614,1K
Charges d'intérêts i 29,1M 29,2M 12,9M 12,0M 13,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 137,8M 46,9M 207,0M 150,3M 13,7M
Impôt sur le revenu i 31,3M 5,0M 54,9M 26,5M -11,2M
Taux d'imposition effectif % i 22,7% 10,6% 26,5% 17,6% -81,6%
Résultat net i 106,5M 42,0M 436,2M 134,7M 35,0M
Marge nette % i 12,7% 5,6% 41,5% 17,2% 6,2%
Métriques clés
EBITDA i 231,9M 125,3M 318,1M 225,0M 89,8M
BPA (de base) i €0,52 €0,21 €2,08 €0,62 €0,17
BPA (dilué) i €0,52 €0,21 €2,08 €0,62 €0,17
Actions ordinaires en circulation i 205131672 205131672 205131672 205131672 205131672
Actions diluées en circulation i 205131672 205131672 205131672 205131672 205131672

Tendance du compte de résultat

Bilan de Altri SGPS S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 280,3M 253,7M 233,6M 238,9M 254,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 117,6M 100,2M 134,6M 100,5M 64,1M
Stocks i 94,1M 96,6M 110,9M 81,5M 74,0M
Autres actifs courants - - 32,9M - 1
Total des actifs courants i 528,0M 504,9M 694,6M 1,5B 441,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B 1,4B
Goodwill i 532,2M 531,8M 531,7M 531,6M 583,5M
Actifs incorporels i 939,3K 516,1K 409,6K 367,3K 52,2M
Placements à long terme 2,1M 3,7M 6,5M 163,6K 0
Autres actifs non courants 96,4K - 1,8M 3,2M 3,2M
Total des actifs non courants i 794,4M 810,1M 803,7M 798,6M 1,0B
Total des actifs i 1,3B 1,3B 1,5B 2,3B 1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 122,9M 84,4M 108,7M 127,9M 104,1M
Dette à court terme i 134,0M 141,2M 119,0M 142,5M 180,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 310,8K 86,9M - 2,9M
Total des passifs courants i 340,8M 276,5M 315,3M 999,7M 330,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 449,4M 556,1M 523,7M 521,1M 625,4M
Passifs d'impôts différés i 41,8M 40,3M 38,9M 32,2M 48,1M
Autres passifs non courants 12,1M 13,0M 3,4M 6,7M 10,5M
Total des passifs non courants i 522,4M 626,1M 573,2M 570,1M 709,8M
Total des passifs i 863,2M 902,6M 888,5M 1,6B 1,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 25,6M 25,6M 25,6M 25,6M 25,6M
Bénéfices non distribués i 107,2M 42,8M 427,9M 127,6M 35,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 459,2M 412,4M 609,9M 723,2M 445,3M
Métriques clés
Dette totale i 583,4M 697,3M 642,7M 663,6M 806,0M
Fonds de roulement i 187,1M 228,4M 379,3M 494,7M 110,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Altri SGPS S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i - - - - -
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i - - - - -
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -30,0M -60,6M -44,5M -40,2M -37,0M
Acquisitions i 0 -3,0K -900,0K -176,9M -821,8K
Achats de placements i - - - - -821,8K
Ventes de placements i 0 12,0M 3,0M 0 202,2K
Flux de trésorerie d'investissement i -27,3M -42,3M -40,3M -216,1M -38,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -51,3M -63,4M -79,1M -71,8M -61,5M
Émission de dette i 250,0M 570,0M 275,0M 961,3M 579,7M
Remboursement de dette i -366,5M -500,0M -317,5M -779,5M -546,2M
Flux de trésorerie de financement i -165,8M 13,9M -136,5M 279,4M -28,8M
Flux de trésorerie libre i 230,7M 43,8M 131,5M 196,0M 126,2M
Variation nette de trésorerie i -193,2M -28,4M -176,9M 63,3M -67,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Altri SGPS S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 35,00
P/E prospectif 10,88
Cours/valeur comptable 2,32
Cours/ventes 1,82
Ratio PEG -0,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,86 %
Marge opérationnelle -26,49 %
Rendement des capitaux propres 4,62 %
Rendement de l'actif -5,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,45
Ratio dette/capitaux propres 150,22
Bêta 0,14

Données par action

BPA (TTM) €0,14
Valeur comptable par action €2,11
Chiffre d'affaires par action €2,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALTR 1,0B 35,00 2,32 4,62 % 3,86 % 150,22
Navigator Company 2,4B 16,86 1,70 10,45 % 7,34 % 68,39
Ramada Investimentos 184,6M 29,04 1,87 5,78 % 85,84 % 0,06
EDP - Energias de 18,7B 15,99 1,63 8,27 % 7,37 % 143,16
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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