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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 480,5M
Bénéfice brut 261,3M 54,38 %
Résultat opérationnel 38,0M 7,91 %
Résultat net 26,3M 5,48 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,2B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,26

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 66,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Navigator Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,0B 2,1B 2,0B 2,5B 1,6B
Coût des marchandises vendues i 886,2M 881,7M 881,6M 916,7M 631,4M
Bénéfice brut i 1,1B 1,2B 1,1B 1,5B 964,5M
Marge brute % i 55,0% 57,8% 54,9% 62,8% 60,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 183,6M 179,5M 157,1M 233,8M 171,3M
Autres charges opérationnelles i 376,9M 357,8M 304,5M 441,2M 306,0M
Total des charges opérationnelles i 560,5M 537,3M 461,6M 675,0M 477,2M
Résultat opérationnel i 204,5M 380,7M 366,1M 586,8M 228,9M
Marge opérationnelle % i 10,4% 18,2% 18,7% 23,8% 14,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,2M 6,0M 4,1M 1,5M 3,0M
Charges d'intérêts i 31,9M 31,8M 26,6M 13,4M 12,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 175,8M 353,0M 347,0M 516,5M 211,8M
Impôt sur le revenu i 31,1M 66,0M 72,1M 123,9M 40,4M
Taux d'imposition effectif % i 17,7% 18,7% 20,8% 24,0% 19,1%
Résultat net i 144,7M 287,0M 274,9M 392,5M 171,4M
Marge nette % i 7,3% 13,7% 14,1% 15,9% 10,7%
Métriques clés
EBITDA i 373,0M 542,7M 504,5M 713,8M 353,4M
BPA (de base) i €0,20 €0,40 €0,39 €0,55 €0,24
BPA (dilué) i €0,20 €0,40 €0,39 €0,55 €0,24
Actions ordinaires en circulation i 711183069 711183069 711183069 711183069 711183069
Actions diluées en circulation i 711183069 711183069 711183069 711183069 711183069

Tendance du compte de résultat

Bilan de Navigator Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 130,2M 286,6M 169,5M 343,1M 239,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 292,6M 305,0M 259,1M 341,6M 210,8M
Stocks i 306,3M 303,2M 286,5M 298,7M 186,6M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 897,5M 1,1B 899,1M 1,2B 744,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,6B 4,3B 3,9B 3,7B 3,7B
Goodwill i 948,8M 964,9M 809,3M 799,9M 780,1M
Actifs incorporels i 107,6M 119,6M 46,3M 45,3M 25,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - -1 -1 -3
Total des actifs non courants i 2,3B 2,2B 1,9B 1,8B 1,8B
Total des actifs i 3,2B 3,4B 2,8B 2,9B 2,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 209,1M 232,6M 221,9M 228,1M 174,6M
Dette à court terme i 83,2M 190,9M 106,4M 88,8M 125,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 15,9M 20,0M 18,7M 17,5M 15,6M
Total des passifs courants i 636,3M 890,8M 632,3M 789,8M 558,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 883,2M 824,9M 622,9M 698,1M 762,0M
Passifs d'impôts différés i 120,3M 135,9M 95,9M 98,3M 92,5M
Autres passifs non courants - - - 4,3M 8,6M
Total des passifs non courants i 1,1B 1,1B 861,3M 862,5M 924,0M
Total des passifs i 1,8B 2,0B 1,5B 1,7B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 500,0M 500,0M 500,0M 500,0M 500,0M
Bénéfices non distribués i 812,1M 835,8M 693,6M 616,6M 402,9M
Actions propres i - - - 0 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,4B 1,3B 1,3B 1,0B
Métriques clés
Dette totale i 966,4M 1,0B 729,3M 786,9M 887,2M
Fonds de roulement i 261,1M 216,4M 266,8M 367,4M 186,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Navigator Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i - - - - -
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i - - - - -
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -236,2M -223,3M -200,4M -119,7M -83,8M
Acquisitions i 0 -150,8M -55,2M 0 -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -236,2M -374,1M -255,6M -119,7M -83,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -175,0M -150,0M -200,0M -131,6M -149,6M
Émission de dette i 395,7M 352,2M 15,0M 430,0M 147,5M
Remboursement de dette i -458,0M -124,5M -107,3M -533,1M -291,5M
Flux de trésorerie de financement i -210,2M 114,4M -272,0M -358,6M -298,1M
Flux de trésorerie libre i 96,1M 187,4M 167,5M 501,7M 249,5M
Variation nette de trésorerie i -446,3M -259,8M -527,6M -478,3M -381,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Navigator Company

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,86
P/E prospectif 10,08
Cours/valeur comptable 1,70
Cours/ventes 1,22
Ratio PEG 10,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,34 %
Marge opérationnelle 6,14 %
Rendement des capitaux propres 10,45 %
Rendement de l'actif 3,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,41
Ratio dette/capitaux propres 68,39
Bêta 0,24

Données par action

BPA (TTM) €0,20
Valeur comptable par action €1,99
Chiffre d'affaires par action €2,77

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NVG 2,4B 16,86 1,70 10,45 % 7,34 % 68,39
Altri SGPS S.A 1,0B 35,00 2,32 4,62 % 3,86 % 150,22
Ramada Investimentos 184,6M 29,04 1,87 5,78 % 85,84 % 0,06
EDP - Energias de 18,7B 15,99 1,63 8,27 % 7,37 % 143,16
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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