€5,45
0,00 %
Compare
TTatatu S.p.A vs Dassault Systèmes SEDTTatatu S.p.A vs VusionVTTatatu S.p.A vs Planisware S.APTTatatu S.p.A vs 74SOFTWARE7TTatatu S.p.A vs Lectra S.ALTTatatu S.p.A vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 87,8M
Total des passifs 48,7M
Capitaux propres 39,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,25

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tatatu S.p.A de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 76,3M 112,1M 47,2M 24,6M
Coût des marchandises vendues i 627,0K -98,0K 6,7M 177,0K
Bénéfice brut i 75,7M 112,2M 40,5M 24,4M
Marge brute % i 99,2% 100,1% 85,8% 99,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 8,5M 3,1M 108,0K 74,0K
Autres charges opérationnelles i 6,8M 7,5M 202,0K 356,0K
Total des charges opérationnelles i 15,3M 10,5M 310,0K 430,0K
Résultat opérationnel i -21,3M 30,0K 1,0M -29,0K
Marge opérationnelle % i -27,9% 0,0% 2,2% -0,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,6M 2,2M 894,0K -
Charges d'intérêts i 1,5M 4,8M 897,0K 1,0K
Autres revenus non opérationnels - - - -
Bénéfice avant impôts i -23,6M -7,2M 1,0M -19,0K
Impôt sur le revenu i 760,0K 1,9M -281,0K 469,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% -27,3% 0,0%
Résultat net i -24,4M -9,0M 1,3M -488,0K
Marge nette % i -32,0% -8,1% 2,8% -2,0%
Métriques clés
EBITDA i 82,9B 100,9M 41,1M 24,0M
BPA (de base) i - €-0,01 €0,00 €0,00
BPA (dilué) i - €-0,01 €0,00 €0,00
Actions ordinaires en circulation i - 934800000 814265232 814265232
Actions diluées en circulation i - 934800000 814265232 814265232

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tatatu S.p.A de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,3M 4,7M 816,0K 61,0K 130,0K
Placements à court terme i - 183,0K - - -
Créances clients i 17,1M 80,3M 22,3M 22,5M 359,0K
Stocks i 2,0K 262,0K 0 0 -
Autres actifs courants 437,0K 612,0K 6,0K - -
Total des actifs courants i 23,7M 89,0M 23,6M 22,5M 8,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 20,3M 19,4M 4,0K - 285,0K
Goodwill i 62,2M 67,7M 13,2M 11,9M 285,0K
Actifs incorporels i 23,9M 29,3M 13,2M 11,9M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K 403,0K - - -
Total des actifs non courants i 64,1M 68,7M 14,2M 11,9M 285,0K
Total des actifs i 87,8M 157,7M 37,8M 34,4M 9,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 16,1M 93,1M 23,6M 22,5M 163,0K
Dette à court terme i - - 583,0K - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,0M 2,9M 61,0K - -
Total des passifs courants i 23,3M 100,3M 25,3M 23,0M 163,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i - - 1,6M - -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 52,0K 30,0K - - -
Total des passifs non courants i 25,4M 27,4M 3,4M 3,9M -
Total des passifs i 48,7M 127,7M 28,7M 26,9M 163,0K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,2M 8,1M 8,0M 8,0M 4,7M
Bénéfices non distribués i -35,5M -10,6M 844,0K -488,0K -37,3M
Actions propres i 29,0K 0 - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 39,0M 30,0M 9,1M 7,5M -32,5M
Métriques clés
Dette totale i 0 0 2,2M 0 0
Fonds de roulement i 361,0K -11,3M -1,8M -481,0K 8,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tatatu S.p.A de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -24,4B -9,0M 1,3M -488,0K
Dépréciation et amortissement i - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i 61,1B -62,9M -40,9M -22,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 36,7B -71,4M -39,6M -23,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,5B -446,0K 0 0
Acquisitions i - -601,0K 0 -
Achats de placements i - -403,0K 0 -
Ventes de placements i 152,8M - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,3B -1,4M 0 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - -6,0K - -26,0K
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i 542,3M 8,0M 2,4M 5,0K
Remboursement de dette i -2,2B -1,5M -213,0K 0
Flux de trésorerie de financement i 5,8B 19,3M 2,5M -21,0K
Flux de trésorerie libre i -8,0B -14,0M -1,8M 72,0K
Variation nette de trésorerie i 41,1B -53,6M -37,1M -23,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tatatu S.p.A

Aucune donnée de ratio financier disponible.

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
Vusion 2,5B 31,52 10,38 -11,38 % 5,72 % 0,71
Planisware S.A 1,3B 26,39 6,11 24,46 % 25,25 % 8,26
74SOFTWARE 1,0B 25,37 1,82 7,50 % 5,76 % 54,19
Lectra S.A 663,1M 25,32 1,90 6,97 % 5,12 % 31,02
Nippun Rana

Nippun Rana

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