€18,58
1,42 %
Compare
PPlanisware S.A vs Dassault Systèmes SEDPPlanisware S.A vs Tatatu S.p.ATPPlanisware S.A vs VusionVPPlanisware S.A vs 74SOFTWARE7PPlanisware S.A vs 74software S.A7PPlanisware S.A vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 328,5M
Total des passifs 114,5M
Capitaux propres 214,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,53

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Planisware S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 198,0M 183,4M 156,4M 132,1M 107,7M
Coût des marchandises vendues i 51,9M 50,1M 45,1M 42,3M 33,0M
Bénéfice brut i 146,1M 133,3M 111,3M 89,8M 74,7M
Marge brute % i 73,8% 72,7% 71,2% 68,0% 69,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 22,3M 22,2M 20,0M 18,3M 15,0M
Ventes, générales et administratives i 19,2M 18,2M 14,6M 12,1M 8,1M
Autres charges opérationnelles i - 5,7M 4,5M - -
Total des charges opérationnelles i 41,6M 46,1M 39,1M 30,4M 23,1M
Résultat opérationnel i 60,8M 51,8M 38,4M 33,6M 30,0M
Marge opérationnelle % i 30,7% 28,3% 24,6% 25,4% 27,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,7M 3,9M 1,5M 59,0K 17,0K
Charges d'intérêts i 444,0K 318,0K 289,0K 235,0K 137,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 60,9M 51,5M 48,7M 37,3M 33,3M
Impôt sur le revenu i 10,9M 8,8M 6,9M 5,8M 6,1M
Taux d'imposition effectif % i 17,9% 17,0% 14,1% 15,5% 18,5%
Résultat net i 50,0M 42,7M 41,8M 31,6M 27,1M
Marge nette % i 25,2% 23,3% 26,7% 23,9% 25,2%
Métriques clés
EBITDA i 70,1M 65,2M 56,2M 44,0M 37,9M
BPA (de base) i €0,71 €0,61 €0,61 €0,45 €0,39
BPA (dilué) i €0,71 €0,61 €0,60 €0,45 €0,39
Actions ordinaires en circulation i 70018731 69762263 69117250 69391000 69391000
Actions diluées en circulation i 70018731 69762263 69117250 69391000 69391000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Planisware S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 195,7M 176,2M 142,7M 120,5M 107,5M
Placements à court terme i 3,4M 2,1M 966,0K 36,0K -
Créances clients i 46,1M 43,7M 44,2M 42,8M 33,7M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 1,3M 1,5M 1,2M 849,0K 513,0K
Total des actifs courants i 270,3M 244,2M 204,1M 179,9M 153,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 47,6M 49,3M 49,6M 13,2M 13,2M
Actifs incorporels i 9,1M 8,3M 7,6M 3,0M 3,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,4M 953,0K 777,0K 1,0M 592,0K
Total des actifs non courants i 58,1M 56,3M 51,1M 30,9M 20,5M
Total des actifs i 328,5M 300,5M 255,1M 210,8M 174,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,4M 2,4M 2,6M 3,2M 3,6M
Dette à court terme i 3,8M 3,9M 3,6M 3,2M 3,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 169,0K 655,0K 1,0M 915,0K 423,0K
Total des passifs courants i 96,6M 88,9M 76,6M 69,9M 59,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 13,9M 13,1M 11,4M 11,7M 4,1M
Passifs d'impôts différés i 776,0K 933,0K 1,0M 0 31,0K
Autres passifs non courants - -1,0K - -1,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 17,9M 16,7M 14,7M 13,6M 6,4M
Total des passifs i 114,5M 105,6M 91,4M 83,4M 66,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,0M 7,0M 6,9M 344,0K 344,0K
Bénéfices non distribués i 50,0M 42,7M 41,8M 31,6M 27,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 214,0M 194,9M 163,8M 127,3M 108,1M
Métriques clés
Dette totale i 17,7M 17,1M 15,0M 14,9M 7,4M
Fonds de roulement i 173,8M 155,3M 127,4M 110,0M 94,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Planisware S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 50,0M 42,7M 41,8M 31,6M 27,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 4,5M 5,1M 1,9M - -
Variations du fonds de roulement i 1,5M 2,9M 3,0M 241,0K 115,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 59,7M 50,0M 39,6M 32,0M 27,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - 0 724,0K - -
Achats de placements i -1,7M -998,0K -1,2M -189,0K -77,0K
Ventes de placements i - 0 100,0K 33,0K 53,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -1,7M -999,0K -330,0K -156,0K -23,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -10,0M -38,0K 0 - -
Dividendes versés i -21,8M -20,8M -15,7M -13,2M -10,2M
Émission de dette i 0 0 0 0 0
Remboursement de dette i 0 0 -305,0K -1,2M -1,2M
Flux de trésorerie de financement i -31,8M -16,7M -16,0M -14,5M -8,7M
Flux de trésorerie libre i 63,1M 53,5M 42,4M 29,4M 31,2M
Variation nette de trésorerie i 26,2M 32,3M 23,2M 17,4M 18,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Planisware S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,39
P/E prospectif 19,61
Cours/valeur comptable 6,11
Cours/ventes 6,55
Ratio PEG 19,61

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 25,25 %
Marge opérationnelle 32,90 %
Rendement des capitaux propres 24,46 %
Rendement de l'actif 12,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,80
Ratio dette/capitaux propres 8,26
Bêta 0,53

Données par action

BPA (TTM) €0,71
Valeur comptable par action €3,07
Chiffre d'affaires par action €2,83

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PLNW 1,3B 26,39 6,11 24,46 % 25,25 % 8,26
Vusion 2,5B 31,52 10,38 -11,38 % 5,72 % 0,71
74SOFTWARE 1,0B 25,37 1,82 7,50 % 5,76 % 54,19
74software S.A 687,9M 19,10 - 10,35 % 35,88 % 0,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.