U10 Corporation | Small-cap | Consumer Cyclical
€1,37
-0,36 %
| Comparaison de l'action U :
U contre SEB S.AU contre Roche Bobois S.A.SU contre Miliboo S.AU contre Groupe Airwell S.AU contre Corep Lighting SAU contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 122,3M
Total des passifs 80,8M
Capitaux propres 41,5M
Ratio dette/capitaux propres 1,95

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de U de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i176,5M165,6M183,0M184,5M145,6M
Coût des marchandises vendues i125,7M117,4M130,6M127,7M101,4M
Bénéfice brut i50,8M48,2M52,4M56,8M44,2M
Marge brute % i28,8%29,1%28,6%30,8%30,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i5,0M4,7M4,8M4,4M3,5M
Autres charges opérationnelles i15,7M16,1M17,8M19,2M16,3M
Total des charges opérationnelles i20,7M20,9M22,6M23,5M19,8M
Résultat opérationnel i6,8M5,6M4,5M7,9M1,3M
Marge opérationnelle % i3,8%3,4%2,4%4,3%0,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i865,0K335,0K---
Charges d'intérêts i3,1M2,6M899,0K414,0K430,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i4,9M2,2M2,9M5,6M-2,1M
Impôt sur le revenu i396,0K-19,0K-78,0K878,0K-524,0K
Taux d'imposition effectif % i8,1%-0,9%-2,7%15,7%0,0%
Résultat net i802,0K170,0K176,0K2,6M-2,7M
Marge nette % i0,5%0,1%0,1%1,4%-1,8%
Métriques clés
EBITDA i9,2M7,5M5,7M9,0M2,4M
BPA (de base) i€0,04€0,01€0,00€0,15€-0,16
BPA (dilué) i€0,04€0,01€0,00€0,15€-0,16
Actions ordinaires en circulation i1711070717110707170702591719333317087500
Actions diluées en circulation i1711070717110707170702591719333317087500

Tendance du compte de résultat

Bilan de U de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i18,2M21,9M17,6M6,9M17,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i19,5M12,9M19,4M37,4M28,3M
Stocks i56,1M54,6M66,6M61,5M47,7M
Autres actifs courants-2,0K-1,0K-1,0K
Total des actifs courants i106,5M104,8M115,8M113,9M101,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i9,6M2,2M2,1M2,2M2,1M
Goodwill i280,0K345,0K316,0K522,0K574,0K
Actifs incorporels i280,0K345,0K316,0K522,0K574,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1,0K--1,0K-1,0K1,0K
Total des actifs non courants i15,7M15,5M16,4M17,7M18,4M
Total des actifs i122,3M120,3M132,2M131,7M119,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i29,1M20,6M23,3M26,6M24,2M
Dette à court terme i24,2M32,0M44,5M43,2M31,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants8,0M-8,4M9,8M7,5M
Total des passifs courants i67,0M34,2M38,3M42,7M69,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i12,7M43,2M48,9M43,2M6,8M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants--1,0K1,0K-1,0K-3,0K
Total des passifs non courants i13,8M45,4M51,6M46,6M10,1M
Total des passifs i80,8M79,6M89,8M89,3M80,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i17,1M17,1M17,1M17,2M17,3M
Bénéfices non distribués i-----
Actions propres i64,0K37,0K57,0K145,0K134,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i41,5M40,7M42,4M42,3M39,9M
Métriques clés
Dette totale i36,9M75,3M93,3M86,3M38,4M
Fonds de roulement i39,5M70,6M77,5M71,2M31,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de U de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i802,0K170,0K176,0K2,6M-2,7M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-5,5M13,8M8,0M-20,3M13,1M
Flux de trésorerie opérationnel i-4,7M13,9M8,1M-17,7M10,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-386,0K-294,0K-304,0K-437,0K-416,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-1,3M-197,0K-24,0K-312,0K-72,0K
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-1,6M-492,0K-329,0K-749,0K-488,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i---95,0K-155,0K-80,0K
Dividendes versés i----189,0K-170,0K
Émission de dette i09,0M2,5M019,6M
Remboursement de dette i-6,9M-7,7M-6,3M-4,4M-4,0M
Flux de trésorerie de financement i-6,9M1,3M-3,8M-4,9M15,3M
Flux de trésorerie libre i3,6M11,6M4,8M-15,6M14,9M
Variation nette de trésorerie i-13,3M14,7M3,9M-23,3M25,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de U

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,25
P/E prospectif 45,67
Cours/valeur comptable 0,59
Cours/ventes 0,14
Ratio PEG 45,67

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,10 %
Marge opérationnelle 2,94 %
Rendement des capitaux propres 0,41 %
Rendement de l'actif 1,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,81
Ratio dette/capitaux propres 106,26
Bêta 0,54

Données par action

BPA (TTM) €0,04
Valeur comptable par action €2,33
Chiffre d'affaires par action €9,68

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alu1023,8M34,250,590,41 %0,10 %106,26
SEB S.A 3,7B28,011,265,55 %1,60 %106,43
Roche Bobois S.A.S 348,2M22,403,6915,60 %3,77 %231,49
Miliboo S.A 13,6M7,581,8820,99 %3,24 %50,38
Groupe Airwell S.A 10,2M89,021,15-17,52 %-3,37 %91,76
Corep Lighting SA 7,4M75,00-4,38 %2,17 %-

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.