€42,85
-1,27 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 629,5M
Total des passifs 342,4M
Capitaux propres 287,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,19

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Assystem S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 656,6M 611,3M 577,5M 493,5M 445,4M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 115,0M 110,4M 124,3M 104,4M 92,7M
Total des charges opérationnelles i 115,0M 110,4M 124,3M 104,4M 92,7M
Résultat opérationnel i 17,2M 21,7M 33,2M 30,0M 29,5M
Marge opérationnelle % i 2,6% 3,5% 5,7% 6,1% 6,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - 500,0K
Charges d'intérêts i 6,0M 5,8M 5,4M 3,7M 2,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 5,7M 12,1M 111,3M 42,7M 37,7M
Impôt sur le revenu i -800,0K 4,6M 8,5M 6,6M 7,2M
Taux d'imposition effectif % i -14,0% 38,0% 7,6% 15,5% 19,1%
Résultat net i 6,5M 7,5M 102,8M 49,9M 34,7M
Marge nette % i 1,0% 1,2% 17,8% 10,1% 7,8%
Métriques clés
EBITDA i 28,3M 28,9M 53,1M 61,7M 53,8M
BPA (de base) i €0,51 €0,56 €6,87 €3,30 €2,31
BPA (dilué) i €0,50 €0,54 €6,79 €3,24 €2,28
Actions ordinaires en circulation i 14532682 14757482 14851867 14812512 14776162
Actions diluées en circulation i 14532682 14757482 14851867 14812512 14776162

Tendance du compte de résultat

Bilan de Assystem S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 20,4M 31,2M 36,4M 28,5M 25,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 101,4M 106,3M 93,4M 84,0M 100,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 1,5M 1,4M 800,0K 1,3M 300,0K
Total des actifs courants i 230,4M 257,1M 242,2M 237,7M 244,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 20,0M 20,7M 18,3M 17,7M 19,5M
Goodwill i 286,4M 281,3M 254,0M 248,0M 198,5M
Actifs incorporels i 2,0M 2,7M 3,2M 3,6M 4,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -100,0K
Total des actifs non courants i 399,1M 391,4M 584,1M 501,7M 479,9M
Total des actifs i 629,5M 648,5M 826,3M 739,4M 724,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 39,3M 40,6M 37,1M 35,3M 34,8M
Dette à court terme i 12,0M 13,1M 12,0M 11,0M 8,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 32,9M 43,1M 45,4M 42,4M 46,3M
Total des passifs courants i 214,6M 223,2M 206,4M 200,5M 211,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 97,9M 103,0M 109,5M 100,7M 116,3M
Passifs d'impôts différés i 300,0K 200,0K 200,0K 400,0K 100,0K
Autres passifs non courants 9,1M - - - -
Total des passifs non courants i 127,8M 124,4M 137,3M 137,4M 155,1M
Total des passifs i 342,4M 347,6M 343,7M 337,9M 366,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 15,7M 15,7M 15,7M 15,7M 15,7M
Bénéfices non distribués i 7,4M 8,3M 102,0M 48,9M 34,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 287,1M 300,9M 482,6M 401,5M 358,5M
Métriques clés
Dette totale i 109,9M 116,1M 121,5M 111,7M 125,0M
Fonds de roulement i 15,8M 33,9M 35,8M 37,2M 33,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Assystem S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 45,0M 40,3M 37,4M 33,0M 30,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 45,0M 40,3M 37,4M 33,0M 30,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,0M -4,6M -4,7M -3,9M -4,9M
Acquisitions i 0 205,0M -5,7M -19,8M -23,8M
Achats de placements i -10,3M -11,6M -5,7M - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -13,8M 188,9M -9,6M 8,3M -26,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -14,2M -185,6M -14,8M -14,7M -14,7M
Émission de dette i - 0 9,7M 0 24,0M
Remboursement de dette i -1,2M -9,1M -900,0K -12,0M -2,0M
Flux de trésorerie de financement i -15,4M -194,7M -6,0M -26,7M 7,3M
Flux de trésorerie libre i 42,2M 34,6M 30,7M 31,5M 6,9M
Variation nette de trésorerie i 15,8M 34,5M 21,8M 14,6M 11,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Assystem S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 89,70
P/E prospectif 15,57
Cours/valeur comptable 2,32
Cours/ventes 1,01
Ratio PEG 15,57

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,13 %
Marge opérationnelle 5,30 %
Rendement des capitaux propres 2,21 %
Rendement de l'actif 1,64 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,07
Ratio dette/capitaux propres 38,38
Bêta 0,79

Données par action

BPA (TTM) €0,50
Valeur comptable par action €19,29
Chiffre d'affaires par action €45,18

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ASY 667,8M 89,70 2,32 2,21 % 1,13 % 38,38
Bouygues S.A 19,9B 17,51 1,54 8,66 % 2,00 % 102,28
Eiffage S.A 13,3B 13,09 1,78 17,30 % 3,91 % 177,45
Spie SA 7,7B 46,54 3,83 8,37 % 1,68 % 139,62
Televerbier S.A 98,7M 24,91 0,62 2,66 % 4,27 % 35,47
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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