€66,00
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Compare
TTeleverbier S.A vs Vinci S.AVTTeleverbier S.A vs Bouygues S.ABTTeleverbier S.A vs Groupe ETPO S.AGTTeleverbier S.A vs Soditech IngenierieSTTeleverbier S.A vs Hydro-ExploitationsHTTeleverbier S.A vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 265,1M
Total des passifs 108,5M
Capitaux propres 156,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,69

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Televerbier S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 78,1M 64,9M 65,7M 69,1M 50,8M
Coût des marchandises vendues i 9,6M 8,6M 8,8M 6,7M 4,3M
Bénéfice brut i 68,5M 56,3M 56,9M 62,4M 46,6M
Marge brute % i 87,7% 86,8% 86,6% 90,3% 91,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,3M 2,2M 2,2M 2,1M 2,0M
Autres charges opérationnelles i 16,4M 12,2M 10,5M 12,3M 9,5M
Total des charges opérationnelles i 18,7M 14,4M 12,7M 14,5M 11,5M
Résultat opérationnel i 5,6M 771,0K 5,4M 16,7M -719,0K
Marge opérationnelle % i 7,2% 1,2% 8,2% 24,2% -1,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 0 64,0K 63,0K 8,0K 1,0K
Charges d'intérêts i 695,0K 271,0K 305,0K 380,0K 333,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 5,2M 1,1M 5,8M 14,6M -524,0K
Impôt sur le revenu i 1,0M 68,0K 1,1M 2,4M -118,0K
Taux d'imposition effectif % i 20,1% 6,2% 19,8% 16,2% 0,0%
Résultat net i 4,1M 1,0M 4,6M 12,2M -406,0K
Marge nette % i 5,3% 1,6% 7,1% 17,7% -0,8%
Métriques clés
EBITDA i 23,9M 20,5M 23,3M 28,3M 12,5M
BPA (de base) i €2,60 €0,70 €3,32 €8,69 €-0,29
BPA (dilué) i €2,60 €0,70 €3,32 €8,69 €-0,29
Actions ordinaires en circulation i 1400000 1400000 1400000 1400000 1315580
Actions diluées en circulation i 1400000 1400000 1400000 1400000 1315580

Tendance du compte de résultat

Bilan de Televerbier S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 19,7M 12,7M 19,1M 11,8M 10,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 3,4M 3,9M 4,9M 3,0M 2,8M
Stocks i 3,9M 3,9M 3,5M 2,9M 2,8M
Autres actifs courants 870,0K - 1,9M - -
Total des actifs courants i 32,8M 24,4M 29,4M 29,5M 19,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 443,5M 433,5M 366,8M 346,2M 341,0M
Goodwill i 2,0M 1,7M 1,5M 1,7M 2,2M
Actifs incorporels i 1,8M 1,6M 1,4M 1,6M 2,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 1,0K - -1,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 232,3M 214,4M 186,1M 179,0M 175,6M
Total des actifs i 265,1M 238,8M 215,5M 208,5M 195,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,9M 5,1M 5,0M 5,1M 7,5M
Dette à court terme i 5,9M 5,3M 3,1M 9,0M 7,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 925,0K 669,0K 1,1M 2,2M 1,9M
Total des passifs courants i 28,0M 24,4M 19,0M 25,7M 24,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 49,6M 32,0M 27,1M 18,7M 21,1M
Passifs d'impôts différés i 19,9M 19,3M 18,3M 17,5M 14,6M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 80,6M 60,3M 49,1M 39,4M 42,6M
Total des passifs i 108,5M 84,7M 68,1M 65,2M 67,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 18,9M 18,9M 18,9M 18,9M 18,9M
Bénéfices non distribués i - - 4,6M - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 156,5M 154,1M 147,4M 143,3M 128,0M
Métriques clés
Dette totale i 55,5M 37,3M 30,1M 27,7M 28,3M
Fonds de roulement i 4,8M 61,0K 10,5M 3,8M -5,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Televerbier S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,6M 984,0K 4,6M 12,2M -406,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 3,5M -195,0K 10,2M 4,6M -827,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -17,5M -23,0M -22,6M -19,3M -13,8M
Acquisitions i 0 3,1M 1,0K - 0
Achats de placements i -73,0K -1,8M -105,0K 0 -25,0K
Ventes de placements i 523,0K 475,0K 1,1M 88,0K 750,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -15,2M -21,0M -20,4M -18,3M -13,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -191,0K - - -32,0K -
Émission de dette i - - - - 3,0M
Remboursement de dette i -5,3M -3,0M - - -3,8M
Flux de trésorerie de financement i -5,7M -9,0M 2,5M -553,0K -1,6M
Flux de trésorerie libre i 4,6M -6,2M -104,0K 235,0K -5,6M
Variation nette de trésorerie i -17,5M -30,2M -7,7M -14,2M -15,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Televerbier S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,91
Cours/valeur comptable 0,62
Cours/ventes 1,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,27 %
Marge opérationnelle -119,17 %
Rendement des capitaux propres 2,66 %
Rendement de l'actif 1,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,17
Ratio dette/capitaux propres 35,47
Bêta -0,03

Données par action

BPA (TTM) €2,83
Valeur comptable par action €114,08
Chiffre d'affaires par action €60,90

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TVRB 98,7M 24,91 0,62 2,66 % 4,27 % 35,47
Bouygues S.A 19,9B 17,51 1,54 8,66 % 2,00 % 102,28
Hydro-Exploitations 1,8M 0,61 4,68 -9,66 % -8,37 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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