Aubay Société Anonyme | Mid-cap | Technology
€43,10
0,12 %
| Comparaison de l'action Aubay Société :
Aubay Société contre Capgemini SEAubay Société contre Sopra SteriaAubay Société contre Neurones S.AAubay Société contre Atos SEAubay Société contre InfotelAubay Société contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 470,8M
Total des passifs 198,9M
Capitaux propres 271,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,73

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Aubay Société de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i540,3M534,1M513,5M470,6M426,4M
Coût des marchandises vendues i388,1M384,8M363,4M329,7M299,5M
Bénéfice brut i152,2M149,3M150,1M140,9M126,9M
Marge brute % i28,2%27,9%29,2%29,9%29,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i4,9M4,5M4,6M4,0M3,9M
Total des charges opérationnelles i4,9M4,5M4,6M4,0M3,9M
Résultat opérationnel i48,6M46,1M51,6M48,4M40,1M
Marge opérationnelle % i9,0%8,6%10,0%10,3%9,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,7M1,8M0578,0K169,0K
Charges d'intérêts i876,0K771,0K478,0K494,0K588,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i48,7M43,4M49,4M47,4M38,2M
Impôt sur le revenu i11,1M10,0M13,8M12,9M12,0M
Taux d'imposition effectif % i22,7%23,0%27,9%27,3%31,5%
Résultat net i37,6M33,4M35,6M34,5M26,2M
Marge nette % i7,0%6,3%6,9%7,3%6,1%
Métriques clés
EBITDA i60,0M57,0M59,2M56,6M47,9M
BPA (de base) i-€2,56€2,69€2,60€1,98
BPA (dilué) i-€2,54€2,67€2,59€1,97
Actions ordinaires en circulation i-13055712132504871320943513193994
Actions diluées en circulation i-13055712132504871320943513193994

Tendance du compte de résultat

Bilan de Aubay Société de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i84,7M52,6M45,6M78,5M51,9M
Placements à court terme i29,1M42,3M40,3M1,0M579,0K
Créances clients i118,2M121,9M127,9M111,4M105,4M
Stocks i686,0K736,0K926,0K491,0K516,0K
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i305,2M293,6M288,6M260,5M221,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i17,3M19,1M21,5M20,2M19,8M
Goodwill i264,1M263,5M263,2M263,5M263,4M
Actifs incorporels i1,5M884,0K597,0K917,0K771,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,7M1,5M1,8M354,0K118,0K
Total des actifs non courants i165,6M163,9M157,2M155,6M160,7M
Total des actifs i470,8M457,6M445,8M416,2M381,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i37,2M36,9M39,1M36,0M30,6M
Dette à court terme i6,1M5,9M5,4M6,9M9,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--167,0K96,0K195,0K
Total des passifs courants i175,6M170,4M176,9M166,9M154,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i14,9M16,5M11,3M12,4M17,7M
Passifs d'impôts différés i01,0K1,0K1,0K1,0K
Autres passifs non courants1,0M358,0K259,0K74,0K273,0K
Total des passifs non courants i23,3M25,8M18,2M19,4M24,7M
Total des passifs i198,9M196,2M195,1M186,2M178,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i6,4M6,5M6,6M6,6M6,6M
Bénéfices non distribués i37,6M33,4M35,6M34,4M26,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i271,9M261,4M250,7M230,0M202,9M
Métriques clés
Dette totale i21,0M22,4M16,7M19,2M26,8M
Fonds de roulement i129,6M123,2M111,7M93,7M66,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aubay Société de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i37,6M33,4M35,6M34,5M26,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i1,0M1,3M1,6M1,5M1,1M
Variations du fonds de roulement i6,0M4,8M-21,6M-13,2M8,3M
Flux de trésorerie opérationnel i45,5M40,3M16,1M23,2M36,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,9M-1,8M-2,3M-1,0M-1,0M
Acquisitions i00000
Achats de placements i-1,0K-5,0K-4,0K0-48,0K
Ventes de placements i00000
Flux de trésorerie d'investissement i-1,9M-1,8M-2,3M-1,0M-1,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-12,7M-8,4M000
Dividendes versés i-15,6M-15,9M-16,7M-8,9M-7,9M
Émission de dette i00001,7M
Remboursement de dette i-535,0K-559,0K-1,8M-3,4M-6,6M
Flux de trésorerie de financement i-28,8M-24,9M-18,8M-12,2M-12,8M
Flux de trésorerie libre i53,1M39,7M31,5M44,8M46,2M
Variation nette de trésorerie i14,8M13,6M-4,9M10,0M22,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aubay Société

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,73
P/E prospectif 14,01
Cours/valeur comptable 2,03
Cours/ventes 1,04
Ratio PEG 14,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,97 %
Marge opérationnelle 10,06 %
Rendement des capitaux propres 14,12 %
Rendement de l'actif 6,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,74
Ratio dette/capitaux propres 7,73
Bêta 1,00

Données par action

BPA (TTM) €2,93
Valeur comptable par action €21,26
Chiffre d'affaires par action €42,26

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
aub560,2M14,732,0314,12 %6,97 %7,73
Capgemini SE 21,7B13,731,8914,32 %7,07 %55,23
Sopra Steria 3,2B11,501,6014,37 %4,76 %63,80
Neurones S.A 992,4M18,992,5412,05 %6,10 %0,10
Atos SE 943,7M0,09-31,04 %17,29 %3,52
Infotel 285,9M15,432,2915,62 %6,27 %24,98

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.