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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 472,0M
Total des passifs 196,4M
Capitaux propres 275,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,71

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Aubay Société de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 540,3M 534,1M 513,5M 470,6M 426,4M
Coût des marchandises vendues i 388,1M 384,8M 363,4M 329,7M 299,5M
Bénéfice brut i 152,2M 149,3M 150,1M 140,9M 126,9M
Marge brute % i 28,2% 27,9% 29,2% 29,9% 29,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 4,9M 4,5M 4,6M 4,0M 3,9M
Total des charges opérationnelles i 4,9M 4,5M 4,6M 4,0M 3,9M
Résultat opérationnel i 48,6M 46,1M 51,6M 48,4M 40,1M
Marge opérationnelle % i 9,0% 8,6% 10,0% 10,3% 9,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,7M 1,8M 0 578,0K 169,0K
Charges d'intérêts i 876,0K 771,0K 478,0K 494,0K 588,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 48,7M 43,4M 49,4M 47,4M 38,2M
Impôt sur le revenu i 11,1M 10,0M 13,8M 12,9M 12,0M
Taux d'imposition effectif % i 22,7% 23,0% 27,9% 27,3% 31,5%
Résultat net i 37,6M 33,4M 35,6M 34,5M 26,2M
Marge nette % i 7,0% 6,3% 6,9% 7,3% 6,1%
Métriques clés
EBITDA i 60,0M 57,0M 59,2M 56,6M 47,9M
BPA (de base) i €2,94 €2,56 €2,69 €2,60 €1,98
BPA (dilué) i €2,93 €2,54 €2,67 €2,59 €1,97
Actions ordinaires en circulation i 12788180 13055712 13250487 13209435 13193994
Actions diluées en circulation i 12788180 13055712 13250487 13209435 13193994

Tendance du compte de résultat

Bilan de Aubay Société de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 84,7M 52,6M 45,6M 78,5M 51,9M
Placements à court terme i 29,1M 42,3M 40,3M 1,0M 579,0K
Créances clients i 118,2M 121,9M 127,9M 111,4M 105,4M
Stocks i 686,0K 736,0K 926,0K 491,0K 516,0K
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 305,2M 293,6M 288,6M 260,5M 221,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 17,3M 19,1M 21,5M 20,2M 19,8M
Goodwill i 264,1M 263,5M 263,2M 263,5M 263,4M
Actifs incorporels i 1,5M 884,0K 597,0K 917,0K 771,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,7M 1,5M 1,8M 354,0K 118,0K
Total des actifs non courants i 165,6M 163,9M 157,2M 155,6M 160,7M
Total des actifs i 470,8M 457,6M 445,8M 416,2M 381,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 37,2M 36,9M 39,1M 36,0M 30,6M
Dette à court terme i 6,1M 5,9M 5,4M 6,9M 9,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 167,0K 96,0K 195,0K
Total des passifs courants i 175,6M 170,4M 176,9M 166,9M 154,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 14,9M 16,5M 11,3M 12,4M 17,7M
Passifs d'impôts différés i 0 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K
Autres passifs non courants 1,0M 358,0K 259,0K 74,0K 273,0K
Total des passifs non courants i 23,3M 25,8M 18,2M 19,4M 24,7M
Total des passifs i 198,9M 196,2M 195,1M 186,2M 178,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,4M 6,5M 6,6M 6,6M 6,6M
Bénéfices non distribués i 37,6M 33,4M 35,6M 34,4M 26,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 271,9M 261,4M 250,7M 230,0M 202,9M
Métriques clés
Dette totale i 21,0M 22,4M 16,7M 19,2M 26,8M
Fonds de roulement i 129,6M 123,2M 111,7M 93,7M 66,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aubay Société de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 37,6M 33,4M 35,6M 34,5M 26,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 1,0M 1,3M 1,6M 1,5M 1,1M
Variations du fonds de roulement i 6,0M 4,8M -21,6M -13,2M 8,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 45,5M 40,3M 16,1M 23,2M 36,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,9M -1,8M -2,3M -1,0M -1,0M
Acquisitions i 0 0 0 0 0
Achats de placements i -1,0K -5,0K -4,0K 0 -48,0K
Ventes de placements i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -1,9M -1,8M -2,3M -1,0M -1,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -12,7M -8,4M 0 0 0
Dividendes versés i -15,6M -15,9M -16,7M -8,9M -7,9M
Émission de dette i 0 0 0 0 1,7M
Remboursement de dette i -535,0K -559,0K -1,8M -3,4M -6,6M
Flux de trésorerie de financement i -28,8M -24,9M -18,8M -12,2M -12,8M
Flux de trésorerie libre i 53,1M 39,7M 31,5M 44,8M 46,2M
Variation nette de trésorerie i 14,8M 13,6M -4,9M 10,0M 22,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aubay Société

Aucune donnée de ratio financier disponible.

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
Capgemini SE 16,6B 10,85 1,44 13,70 % 7,13 % 81,03
Sopra Steria 2,3B 7,97 1,12 14,72 % 5,26 % 55,22
Neurones S.A 891,4M 17,76 2,49 12,05 % 6,08 % 0,10
Infotel 254,4M 15,87 2,30 14,87 % 7,11 % 0,25
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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