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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 78,8M

Métriques du bilan

Total des actifs 256,2M
Total des passifs 131,9M
Capitaux propres 124,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,06

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Infotel de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 294,8M 307,5M 300,4M 263,4M 235,2M
Coût des marchandises vendues i 91,2M 89,2M 77,4M 75,9M 74,9M
Bénéfice brut i 203,6M 218,3M 223,0M 187,5M 160,4M
Marge brute % i 69,1% 71,0% 74,2% 71,2% 68,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - 143,1M 119,0M 102,4M
Autres charges opérationnelles i 129,6M 145,2M 147,3M 123,5M 105,9M
Total des charges opérationnelles i 129,6M 145,2M 290,4M 242,5M 208,3M
Résultat opérationnel i 24,6M 24,9M 29,8M 21,9M 17,8M
Marge opérationnelle % i 8,4% 8,1% 9,9% 8,3% 7,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,3M 1,7M 135,0K 190,0K 158,0K
Charges d'intérêts i 694,0K 818,0K 892,0K 637,0K 605,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 25,7M 25,6M 29,2M 21,6M 17,3M
Impôt sur le revenu i 6,8M 7,1M 7,9M 7,2M 7,7M
Taux d'imposition effectif % i 26,5% 27,6% 27,1% 33,4% 44,3%
Résultat net i 18,9M 18,5M 21,3M 14,4M 9,6M
Marge nette % i 6,4% 6,0% 7,1% 5,5% 4,1%
Métriques clés
EBITDA i 36,3M 36,9M 39,3M 30,5M 26,0M
BPA (de base) i €2,67 €2,62 €2,95 €1,99 €1,40
BPA (dilué) i €2,65 €2,61 €2,95 €1,99 €1,37
Actions ordinaires en circulation i 6925074 6888096 6887128 6888412 6731973
Actions diluées en circulation i 6925074 6888096 6887128 6888412 6731973

Tendance du compte de résultat

Bilan de Infotel de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 109,9M 96,9M 97,8M 107,8M 99,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 65,2M 71,9M 74,3M 76,8M 58,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants -1,0K - - - -
Total des actifs courants i 184,9M 180,6M 183,3M 194,6M 169,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 67,1M 66,7M 63,2M 53,1M 44,3M
Goodwill i 37,5M 35,0M 33,4M 31,0M 30,1M
Actifs incorporels i 9,0M 8,0M 7,5M 7,2M 7,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K 71,0K 2,0K -1,0K -
Total des actifs non courants i 71,3M 75,3M 76,8M 55,8M 58,2M
Total des actifs i 256,2M 255,9M 260,0M 250,5M 227,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 26,6M 29,0M 33,9M 28,4M 22,7M
Dette à court terme i 5,6M 5,3M 5,0M 4,2M 4,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,3M 3,1M 1,2M 40,2M 34,7M
Total des passifs courants i 101,1M 106,4M 111,2M 114,9M 95,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 25,5M 27,0M 29,4M 26,5M 28,9M
Passifs d'impôts différés i 11,0K 37,0K 46,0K 64,0K 92,0K
Autres passifs non courants - 1,0K -1,0K -1,0K -
Total des passifs non courants i 30,8M 31,6M 33,1M 31,0M 33,5M
Total des passifs i 131,9M 138,0M 144,3M 145,9M 128,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,8M 2,8M 2,8M 2,8M 2,7M
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i 401,0K 124,0K 179,0K 111,0K 102,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 124,3M 117,9M 115,7M 104,5M 98,7M
Métriques clés
Dette totale i 31,1M 32,3M 34,4M 30,7M 32,9M
Fonds de roulement i 83,8M 74,1M 72,0M 79,7M 74,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Infotel de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 18,9M 18,5M 21,3M 14,4M 9,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 1,9M 2,6M 0 - 3,8M
Variations du fonds de roulement i 6,7M 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 26,5M 20,4M 21,9M 16,9M 17,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,1M -4,4M -4,7M -3,5M -4,4M
Acquisitions i 0 102,0K - - -
Achats de placements i -1,1M -4,2M -15,1M -400,0K -
Ventes de placements i - - - 15,0K 16,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -5,2M -8,5M -19,7M -3,6M -4,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -309,0K - -60,0K - -
Dividendes versés i -13,9M -13,8M -11,0M -10,9M -7,1M
Émission de dette i 1,1M 67,0K 297,0K - -
Remboursement de dette i - 0 -1,0K -1,0K -1,0K
Flux de trésorerie de financement i -12,2M -13,0M -10,8M -10,6M -7,1M
Flux de trésorerie libre i 31,5M 21,8M 21,7M 23,5M 34,7M
Variation nette de trésorerie i 9,1M -1,1M -8,6M 2,6M 6,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Infotel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,87
P/E prospectif 11,22
Cours/valeur comptable 2,30
Cours/ventes 0,88
Ratio PEG 11,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,11 %
Marge opérationnelle 9,93 %
Rendement des capitaux propres 14,87 %
Rendement de l'actif 7,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,83
Ratio dette/capitaux propres 0,25
Bêta 0,36

Données par action

BPA (TTM) €2,36
Valeur comptable par action €16,27
Chiffre d'affaires par action €42,57

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
INF 254,4M 15,87 2,30 14,87 % 7,11 % 0,25
Capgemini SE 16,6B 10,85 1,44 13,70 % 7,13 % 81,03
Sopra Steria 2,3B 7,97 1,12 14,72 % 5,26 % 55,22
Neurones S.A 891,4M 17,76 2,49 12,05 % 6,08 % 0,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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