74software S.A. | Mid-cap | Technology
€37,60
0,53 %
| Comparaison de l'action 74software S.A :
74software S.A contre Dassault Systèmes SE74software S.A contre Tatatu S.p.A74software S.A contre Lectra S.A74software S.A contre Quadient S.A74software S.A contre Sword Group SE74software S.A contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 594,6M
Total des passifs 248,3M
Capitaux propres 346,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,72

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de 74software S.A de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Chiffre d'affaires i319,0M314,0M285,5M297,2M300,0M
Coût des marchandises vendues i204,5M218,1M207,0M183,1M182,1M
Bénéfice brut i114,4M95,9M78,5M114,1M117,9M
Marge brute % i35,9%30,5%27,5%38,4%39,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i3,4M6,0M6,6M6,7M6,6M
Autres charges opérationnelles i43,0M115,6M29,9M26,0M37,7M
Total des charges opérationnelles i46,5M121,6M36,5M32,8M44,3M
Résultat opérationnel i42,4M-51,8M12,1M11,4M8,2M
Marge opérationnelle % i13,3%-16,5%4,2%3,9%2,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i170,0K40,0K69,0K61,0K246,0K
Charges d'intérêts i4,8M2,1M1,4M1,5M1,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i42,5M-47,4M16,5M13,6M12,2M
Impôt sur le revenu i7,0M-7,4M6,9M5,1M6,8M
Taux d'imposition effectif % i16,3%0,0%41,9%37,5%55,6%
Résultat net i35,8M-40,0M9,6M8,5M5,4M
Marge nette % i11,2%-12,8%3,4%2,9%1,8%
Métriques clés
EBITDA i68,3M-27,9M38,2M35,7M35,3M
BPA (de base) i-€-1,85€0,45€0,40€0,25
BPA (dilué) i-€-1,85€0,43€0,38€0,24
Actions ordinaires en circulation i-21633597215252092129384321225381
Actions diluées en circulation i-21633597215252092129384321225381

Tendance du compte de résultat

Bilan de 74software S.A de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i16,7M18,3M25,4M16,2M21,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i73,7M64,3M49,3M49,1M58,7M
Stocks i---00
Autres actifs courants--4,0K---
Total des actifs courants i227,0M197,1M158,3M136,4M126,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i0023,5M023,5M
Goodwill i609,4M604,3M711,7M684,0M733,9M
Actifs incorporels i5,1M8,7M15,1M23,4M33,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1,0K-4,0K6,1M6,3M-1,0K
Total des actifs non courants i367,6M374,0M424,6M422,9M442,7M
Total des actifs i594,6M571,1M582,9M559,3M568,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,6M2,6M2,2M2,9M7,1M
Dette à court terme i8,3M9,0M7,9M8,6M10,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,0M4,7M2,5M2,6M3,1M
Total des passifs courants i124,1M123,5M109,8M121,4M130,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i107,9M108,3M87,5M70,2M63,4M
Passifs d'impôts différés i4,4M2,7M3,9M2,3M488,0K
Autres passifs non courants--1,0K1,0K-2,0K1,3M
Total des passifs non courants i124,2M119,8M100,9M82,5M75,7M
Total des passifs i248,3M243,3M210,7M203,9M206,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i43,3M43,3M43,3M42,7M42,5M
Bénéfices non distribués i35,8M-40,0M9,6M8,5M5,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i346,3M327,8M372,2M355,5M362,6M
Métriques clés
Dette totale i116,2M117,3M95,4M78,7M73,7M
Fonds de roulement i102,9M73,6M48,5M15,0M-4,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de 74software S.A de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Activités opérationnelles
Résultat net i35,8M-40,0M9,6M8,5M5,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i3,6M3,5M3,7M4,4M2,7M
Variations du fonds de roulement i-33,1M-41,0M-21,8M-23,0M0
Flux de trésorerie opérationnel i11,0M-75,5M-7,2M-8,7M9,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,4M-2,3M-2,8M-7,7M-2,0K
Acquisitions i----400,0K-723,0K
Achats de placements i-----
Ventes de placements i14,0K00--
Flux de trésorerie d'investissement i-12,4M-11,2M-2,8M-8,5M-1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-8,4M-8,5M-8,6M--8,5M
Émission de dette i22,2M32,8M60,0M015,0M
Remboursement de dette i-18,7M-12,1M-38,5M-2,4M-18,6M
Flux de trésorerie de financement i-5,4M12,8M15,0M-2,6M-13,7M
Flux de trésorerie libre i29,7M10,6M10,1M4,4M9,1M
Variation nette de trésorerie i-6,8M-73,9M5,1M-19,7M-5,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de 74software S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,10
P/E prospectif 16,18
Cours/ventes 2,46

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 35,88 %
Marge opérationnelle 14,84 %
Rendement des capitaux propres 10,35 %
Rendement de l'actif 6,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,83
Ratio dette/capitaux propres 0,34

Données par action

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
axw784,4M19,10-10,35 %35,88 %0,34
Dassault Systèmes SE 37,4B32,714,4813,81 %17,99 %31,45
Tatatu S.p.A 4,5B-95,61-70,67 %-28,68 %70,64
Lectra S.A 927,4M30,192,838,75 %5,86 %35,42
Quadient S.A 544,8M8,290,496,20 %6,07 %99,51
Sword Group SE 344,7M16,805,2925,26 %5,99 %147,63

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.