Ayvens S.A (AYV) | Analyse financière et états financiers
Ayvens S.A. | Large-cap | Industrials
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Apr 2025Métriques de revenus
BPA (dilué)
€0,24
Métriques du bilan
Total des actifs
73,1B
Total des passifs
61,9B
Capitaux propres
11,2B
Ratio dette/capitaux propres
5,53
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
53,1M
Flux de trésorerie libre
-403,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ayvens S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 25,0B | 18,9B | 11,4B | 10,5B | 9,9B |
| Coût des marchandises vendues | 22,6B | 15,9B | 9,2B | 9,0B | 8,9B |
| Bénéfice brut | 2,5B | 3,0B | 2,2B | 1,5B | 1,0B |
| Marge brute % | 9,9% | 15,6% | 19,2% | 14,3% | 10,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 546,3M | 519,5M | 298,1M | 176,3M | 162,4M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 546,3M | 519,5M | 298,1M | 176,3M | 162,4M |
| Résultat opérationnel | 1,5B | 1,4B | 1,7B | 1,2B | 705,1M |
| Marge opérationnelle % | 5,8% | 7,2% | 15,1% | 11,1% | 7,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 302,0M | 148,0M | 10,6M | 5,6M | 2,4M |
| Charges d'intérêts | 675,4M | 374,2M | 28,3M | - | 13,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 994,3M | 1,2B | 1,7B | 1,1B | 614,6M |
| Impôt sur le revenu | 284,2M | 359,4M | 445,9M | 238,6M | 108,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 28,6% | 29,3% | 26,8% | 21,3% | 17,7% |
| Résultat net | 710,2M | 787,9M | 1,2B | 880,1M | 515,7M |
| Marge nette % | 2,8% | 4,2% | 10,7% | 8,4% | 5,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 10,6B | 7,7B | 5,4B | 5,0B | 4,6B |
| BPA (de base) | €0,75 | €1,01 | €2,69 | €1,98 | €1,15 |
| BPA (dilué) | €0,73 | €0,99 | €2,68 | €1,97 | €1,15 |
| Actions ordinaires en circulation | 815827000 | 711058063 | 451995288 | 441872000 | 441996060 |
| Actions diluées en circulation | 815827000 | 711058063 | 451995288 | 441872000 | 441996060 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ayvens S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 4,9B | 3,9B | 253,2M | 152,7M | 194,7M |
| Placements à court terme | 409,3M | 766,5M | 331,6M | 380,7M | 350,4M |
| Créances clients | 2,7B | 2,9B | 1,2B | 840,2M | 799,1M |
| Stocks | 842,7M | 806,6M | 395,3M | 296,4M | 324,6M |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 19,4B | 16,5B | 6,6B | 3,8B | 3,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 387,6M | 412,4M | 182,3M | 169,3M | 154,7M |
| Goodwill | 4,9B | 4,7B | 1,4B | 1,2B | 1,2B |
| Actifs incorporels | 663,0M | 703,9M | 126,7M | 88,8M | 78,7M |
| Placements à long terme | 78,1M | 226,6M | 118,9M | 21,1M | 33,1M |
| Autres actifs non courants | -100,0K | 200,0K | 100,0K | -200,0K | 200,0K |
| Total des actifs non courants | 55,8B | 53,7B | 24,7B | 23,2B | 21,6B |
| Total des actifs | 75,1B | 70,3B | 31,3B | 27,0B | 25,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,5B | 2,6B | 1,0B | 828,7M | 757,2M |
| Dette à court terme | 15,7B | 10,3B | 5,7B | 5,9B | 6,4B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 6,0B | 7,7B | - | 200,0K | 100,0K |
| Total des passifs courants | 28,9B | 25,1B | 9,3B | 8,7B | 8,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 25,1B | 27,6B | 14,3B | 12,7B | 11,3B |
| Passifs d'impôts différés | 1,3B | 1,3B | 665,9M | 518,0M | 452,8M |
| Autres passifs non courants | 7,9B | 4,0B | 400,0K | 300,0K | -100,0K |
| Total des passifs non courants | 35,0B | 33,8B | 15,1B | 13,4B | 12,0B |
| Total des passifs | 64,0B | 58,9B | 24,4B | 22,1B | 20,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 0 | 1,2B | 848,6M | 606,2M | 606,2M |
| Bénéfices non distribués | 5,2B | 4,9B | 4,7B | 3,9B | 3,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 11,2B | 11,4B | 6,9B | 4,8B | 4,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 40,8B | 37,9B | 20,0B | 18,6B | 17,8B |
| Fonds de roulement | -9,6B | -8,6B | -2,7B | -4,9B | -5,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ayvens S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 994,3M | 1,3B | 1,7B | 1,1B | 624,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie opérationnel | -225,8M | 493,4M | 939,4M | 406,1M | -40,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -77,7M | -76,6M | -40,9M | -34,6M | -51,7M |
| Acquisitions | 21,2M | 2,4B | 35,4M | 1,0M | 14,0M |
| Achats de placements | 0 | -183,0M | 0 | -148,9M | -29,9M |
| Ventes de placements | 404,9M | 66,9M | 107,9M | 108,8M | 79,7M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 348,3M | 2,2B | 102,5M | -73,7M | 12,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | 1,2B | -3,2M | -4,1M |
| Dividendes versés | -383,5M | -598,8M | -435,2M | -253,9M | -253,9M |
| Émission de dette | 26,8B | 16,8B | 9,4B | 11,2B | 4,9B |
| Remboursement de dette | -25,6B | -10,8B | -8,1B | -10,4B | -5,3B |
| Flux de trésorerie de financement | 2,8B | 5,8B | 2,1B | 570,0M | -705,8M |
| Flux de trésorerie libre | 401,6M | -3,3B | -795,8M | -248,0M | 675,7M |
| Variation nette de trésorerie | 2,9B | 8,5B | 3,1B | 902,4M | -733,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ayvens S.A
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
11,99
P/E prospectif
8,38
Cours/valeur comptable
0,81
Cours/ventes
0,33
Ratio PEG
-0,24
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,16 %
Marge opérationnelle
13,10 %
Rendement des capitaux propres
7,29 %
Rendement de l'actif
2,55 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,64
Ratio dette/capitaux propres
338,63
Bêta
0,78
Données par action
BPA (TTM)
€0,86
Valeur comptable par action
€12,75
Chiffre d'affaires par action
€30,91
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ayv | 8,4B | 11,99 | 0,81 | 7,29 % | 3,16 % | 338,63 |
| Touax SCA | 33,9M | 15,66 | 0,47 | 2,05 % | 1,95 % | 238,70 |
| Toosla S.A.C.A | 2,8M | - | - | 87,46 % | -35,09 % | -4,73 |
| Az Leasing | 0 | - | - | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Schneider Electric | 140,6B | 31,06 | 5,20 | 15,97 % | 10,94 % | 61,43 |
| Safran S.A | 127,6B | 29,31 | 9,61 | 34,75 % | 14,71 % | 37,14 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.