Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco | Large-cap | Consumer Cyclical
€104,00
-1,89 %
| Comparaison de l'action Société des Bains de :
Société des Bains de contre Société Fermière duSociété des Bains de contre Groupe PartoucheSociété des Bains de contre Société Française deSociété des Bains de contre Hermès InternationalSociété des Bains de contre LVMH Moët HennessySociété des Bains de contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 549,2M
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,33

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Société des Bains de de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i768,0M704,0M667,0M530,5M336,9M
Coût des marchandises vendues i79,0M67,4M63,1M45,6M26,6M
Bénéfice brut i689,0M636,6M603,9M484,9M310,3M
Marge brute % i89,7%90,4%90,5%91,4%92,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i---107,4M79,8M
Autres charges opérationnelles i182,2M168,2M152,3M121,1M10,4M
Total des charges opérationnelles i182,2M168,2M152,3M228,5M90,2M
Résultat opérationnel i97,6M88,4M93,6M65,3M-74,7M
Marge opérationnelle % i12,7%12,6%14,0%12,3%-22,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i5,0M6,8M1,6M11,0K7,0K
Charges d'intérêts i2,1M1,6M5,0M5,1M7,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i110,1M103,9M896,2M76,4M-79,3M
Impôt sur le revenu i00000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i110,1M103,9M896,2M76,4M-79,3M
Marge nette % i14,3%14,8%134,4%14,4%-23,6%
Métriques clés
EBITDA i216,4M195,0M998,6M187,6M45,4M
BPA (de base) i€4,49€4,24€36,56€3,11€-3,23
BPA (dilué) i€4,49€4,24€36,56€3,11€-3,23
Actions ordinaires en circulation i2451666124516661245166612451666124516661
Actions diluées en circulation i2451666124516661245166612451666124516661

Tendance du compte de résultat

Bilan de Société des Bains de de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i153,8M69,7M258,9M208,3M100,7M
Placements à court terme i156,4M165,3M109,8M--
Créances clients i32,8M34,1M15,7M24,7M23,2M
Stocks i19,4M18,1M16,9M13,9M12,9M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i395,0M316,4M426,8M266,2M164,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i493,2M470,4M448,8M169,4M166,9M
Goodwill i19,2M12,6M9,9M9,8M9,7M
Actifs incorporels i19,2M12,5M9,8M9,7M9,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,0K1,0K-597,2M-3,0K-1,0K
Total des actifs non courants i1,8B1,8B1,6B1,0B1,1B
Total des actifs i2,2B2,1B2,1B1,3B1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i11,9M14,6M13,0M8,0M7,6M
Dette à court terme i3,4M2,8M1,9M3,5M7,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants22,6M22,5M23,6M18,1M21,5M
Total des passifs courants i349,8M323,1M349,9M359,6M346,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i28,4M18,3M18,7M89,4M146,3M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants--1,0K-1,0K-1,0K-
Total des passifs non courants i199,4M211,2M195,8M277,8M370,2M
Total des passifs i549,2M534,4M545,8M637,5M716,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i24,5M24,5M24,5M24,5M24,5M
Bénéfices non distribués i110,1M103,9M896,2M76,4M-79,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,6B1,6B1,5B653,1M567,2M
Métriques clés
Dette totale i31,7M21,0M20,6M93,0M153,9M
Fonds de roulement i45,2M-6,7M76,8M-93,4M-182,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Société des Bains de de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i110,1M103,9M896,2M76,4M-79,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-8,3M7,5M21,4M-10,0M-4,5M
Flux de trésorerie opérationnel i99,3M106,1M921,5M71,3M-77,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-101,4M-106,5M329,7M-23,7M-43,0M
Acquisitions i--000
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-101,4M-192,7M329,7M71,3M29,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-36,9M-29,5M-25,5M--396,0K
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-34,0M-25,1M-25,5M-1,0K-396,0K
Flux de trésorerie libre i53,7M53,7M68,6M76,1M-53,4M
Variation nette de trésorerie i-36,1M-111,6M1,2B142,6M-47,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Société des Bains de

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,27
Cours/valeur comptable 1,56
Cours/ventes 3,34
Ratio PEG 3,95

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,34 %
Marge opérationnelle -6,90 %
Rendement des capitaux propres 6,86 %
Rendement de l'actif 2,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,13
Ratio dette/capitaux propres 2,85
Bêta 0,14

Données par action

BPA (TTM) €4,49
Valeur comptable par action €67,01
Chiffre d'affaires par action €31,33

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
bain2,6B23,271,566,86 %14,34 %2,85
Société Fermière du 236,5M9,530,829,02 %16,00 %15,44
Groupe Partouche 191,9M22,170,552,59 %1,93 %103,02
Société Française de 9,4M9,200,718,30 %7,31 %35,16
Hermès International 219,9B49,0813,2528,55 %28,54 %12,40
LVMH Moët Hennessy 245,5B22,053,7016,96 %13,26 %59,37

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.