€113,00
3,67 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 596,5M
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,35

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Société des Bains de de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 768,0M 704,0M 667,0M 530,5M 336,9M
Coût des marchandises vendues i 79,0M 67,4M 63,1M 45,6M 26,6M
Bénéfice brut i 689,0M 636,6M 603,9M 484,9M 310,3M
Marge brute % i 89,7% 90,4% 90,5% 91,4% 92,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - 107,4M 79,8M
Autres charges opérationnelles i 182,2M 168,2M 152,3M 121,1M 10,4M
Total des charges opérationnelles i 182,2M 168,2M 152,3M 228,5M 90,2M
Résultat opérationnel i 97,6M 88,4M 93,6M 65,3M -74,7M
Marge opérationnelle % i 12,7% 12,6% 14,0% 12,3% -22,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,0M 6,8M 1,6M 11,0K 7,0K
Charges d'intérêts i 2,1M 1,6M 5,0M 5,1M 7,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 110,1M 103,9M 896,2M 76,4M -79,3M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 110,1M 103,9M 896,2M 76,4M -79,3M
Marge nette % i 14,3% 14,8% 134,4% 14,4% -23,6%
Métriques clés
EBITDA i 216,4M 195,0M 998,6M 187,6M 45,4M
BPA (de base) i €4,49 €4,24 €36,56 €3,11 €-3,23
BPA (dilué) i €4,49 €4,24 €36,56 €3,11 €-3,23
Actions ordinaires en circulation i 24516661 24516661 24516661 24516661 24516661
Actions diluées en circulation i 24516661 24516661 24516661 24516661 24516661

Tendance du compte de résultat

Bilan de Société des Bains de de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 153,8M 69,7M 258,9M 208,3M 100,7M
Placements à court terme i 156,4M 165,3M 109,8M - -
Créances clients i 32,8M 34,1M 15,7M 24,7M 23,2M
Stocks i 19,4M 18,1M 16,9M 13,9M 12,9M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 395,0M 316,4M 426,8M 266,2M 164,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 493,2M 470,4M 448,8M 169,4M 166,9M
Goodwill i 19,2M 12,6M 9,9M 9,8M 9,7M
Actifs incorporels i 19,2M 12,5M 9,8M 9,7M 9,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K 1,0K -597,2M -3,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 1,8B 1,8B 1,6B 1,0B 1,1B
Total des actifs i 2,2B 2,1B 2,1B 1,3B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 11,9M 14,6M 13,0M 8,0M 7,6M
Dette à court terme i 3,4M 2,8M 1,9M 3,5M 7,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 22,6M 22,5M 23,6M 18,1M 21,5M
Total des passifs courants i 349,8M 323,1M 349,9M 359,6M 346,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 28,4M 18,3M 18,7M 89,4M 146,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - -1,0K -1,0K -1,0K -
Total des passifs non courants i 199,4M 211,2M 195,8M 277,8M 370,2M
Total des passifs i 549,2M 534,4M 545,8M 637,5M 716,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 24,5M 24,5M 24,5M 24,5M 24,5M
Bénéfices non distribués i 110,1M 103,9M 896,2M 76,4M -79,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,6B 1,5B 653,1M 567,2M
Métriques clés
Dette totale i 31,7M 21,0M 20,6M 93,0M 153,9M
Fonds de roulement i 45,2M -6,7M 76,8M -93,4M -182,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Société des Bains de de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 110,1M 103,9M 896,2M 76,4M -79,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -8,3M 7,5M 21,4M -10,0M -4,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 99,3M 106,1M 921,5M 71,3M -77,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -101,4M -106,5M 329,7M -23,7M -43,0M
Acquisitions i - - 0 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -101,4M -192,7M 329,7M 71,3M 29,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -36,9M -29,5M -25,5M - -396,0K
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -34,0M -25,1M -25,5M -1,0K -396,0K
Flux de trésorerie libre i 53,7M 53,7M 68,6M 76,1M -53,4M
Variation nette de trésorerie i -36,1M -111,6M 1,2B 142,6M -47,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Société des Bains de

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 27,20
Cours/valeur comptable 1,86
Cours/ventes 3,91

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,41 %
Marge opérationnelle 19,42 %
Rendement des capitaux propres 7,00 %
Rendement de l'actif 2,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,28
Ratio dette/capitaux propres 2,71
Bêta 0,18

Données par action

BPA (TTM) €4,78
Valeur comptable par action €70,03
Chiffre d'affaires par action €33,26

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BAIN 3,2B 27,20 1,86 7,00 % 14,41 % 2,71
Société Fermière du 359,5M 12,30 1,10 9,37 % 17,66 % 12,10
Groupe Partouche 172,2M 3,38 0,44 13,58 % 11,10 % 101,93
Société Française de 9,7M 7,82 0,64 8,69 % 8,10 % 30,89
Hermès International 175,5B 38,23 9,15 25,21 % 28,27 % 12,27
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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