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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 618,1M
Capitaux propres 410,5M
Ratio dette/capitaux propres 1,51

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Groupe Partouche de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 460,2M 434,3M 423,8M 388,8M 255,7M
Coût des marchandises vendues i 206,8M 197,5M 193,4M 122,0M 131,0M
Bénéfice brut i 253,4M 236,8M 230,4M 266,8M 124,7M
Marge brute % i 55,1% 54,5% 54,4% 68,6% 48,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 29,4M 30,8M 32,2M - -
Autres charges opérationnelles i 81,4M 79,6M 71,4M 32,4M 22,3M
Total des charges opérationnelles i 110,8M 110,4M 103,6M 32,4M 22,3M
Résultat opérationnel i 39,7M 24,1M 31,7M 29,6M -24,0M
Marge opérationnelle % i 8,6% 5,5% 7,5% 7,6% -9,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,2M 1,1M 995,0K 624,0K 211,0K
Charges d'intérêts i 12,8M 9,8M 7,7M 5,2M 4,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 80,4M 11,9M 24,5M 38,4M -49,3M
Impôt sur le revenu i 22,8M 7,5M 1,1M 1,2M 6,6M
Taux d'imposition effectif % i 28,4% 63,0% 4,3% 3,0% 0,0%
Résultat net i 52,7M 4,1M 23,4M 37,1M -55,9M
Marge nette % i 11,4% 0,9% 5,5% 9,5% -21,9%
Métriques clés
EBITDA i 102,2M 81,8M 82,3M 84,9M 34,1M
BPA (de base) i €5,31 €0,11 €2,00 €4,00 €-5,00
BPA (dilué) i €5,31 €0,11 €2,00 €4,00 €-5,00
Actions ordinaires en circulation i 9619314 9618164 9613694 9610124 9612654
Actions diluées en circulation i 9619314 9618164 9613694 9610124 9612654

Tendance du compte de résultat

Bilan de Groupe Partouche de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 164,1M 117,2M 149,4M 166,9M 178,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 6,9M 6,6M 7,0M 6,2M 15,7M
Stocks i 5,2M 5,4M 5,5M 6,2M 6,0M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 222,0M 166,9M 190,9M 205,4M 258,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 502,8M 500,3M 452,5M 419,7M 133,7M
Goodwill i 406,9M 406,2M 410,4M 412,5M 410,6M
Actifs incorporels i 2,5M 2,5M 4,0M 2,3M 4,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 806,6M 678,2M 613,4M 593,0M 538,3M
Total des actifs i 1,0B 845,1M 804,3M 798,3M 796,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,6M 17,0M 15,7M 15,2M 39,6M
Dette à court terme i 93,6M 51,2M 39,3M 38,9M 42,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 253,3M 205,8M 184,3M 179,0M 202,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 324,9M 246,8M 230,0M 238,8M 245,4M
Passifs d'impôts différés i 14,7M 6,5M 2,4M 6,2M 9,0M
Autres passifs non courants 3,7M 1,3M 1,3M 1,5M 1,9M
Total des passifs non courants i 364,8M 274,3M 253,2M 265,3M 278,7M
Total des passifs i 618,1M 480,1M 437,5M 444,3M 481,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 192,5M 192,5M 192,5M 192,5M 192,5M
Bénéfices non distribués i 51,1M 1,1M 18,9M 34,2M -51,9M
Actions propres i 292,0K 320,0K 416,0K 420,0K 497,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 410,5M 365,0M 366,9M 354,0M 315,4M
Métriques clés
Dette totale i 418,6M 298,0M 269,3M 277,7M 287,4M
Fonds de roulement i -31,3M -38,9M 6,7M 26,3M 55,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Groupe Partouche de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 52,7M 4,1M 23,4M 37,1M -55,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,4M -5,4M -2,6M 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 63,6M 8,1M 28,3M 42,3M -51,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -65,7M -91,0M -53,4M -34,1M -30,0M
Acquisitions i -15,0K 60,0K -91,0K 20,7M 0
Achats de placements i -39,0K -1,5M -5,5M -1,4M -22,0K
Ventes de placements i 1,6M 0 60,0K 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -64,2M -92,5M -58,9M -14,8M -30,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -16,0K
Dividendes versés i -3,1M -3,1M -3,1M - -
Émission de dette i 172,5M 48,7M 21,5M 21,6M 64,0M
Remboursement de dette i -82,4M -43,5M -39,1M -96,0M -29,7M
Flux de trésorerie de financement i 86,5M 1,8M -21,0M -75,1M 33,5M
Flux de trésorerie libre i -62,0M -29,4M 11,5M 37,0M 3,5M
Variation nette de trésorerie i 85,9M -82,6M -51,6M -47,5M -47,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Groupe Partouche

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,38
P/E prospectif 19,76
Cours/valeur comptable 0,44
Cours/ventes 0,38
Ratio PEG 19,76

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,10 %
Marge opérationnelle 2,97 %
Rendement des capitaux propres 13,58 %
Rendement de l'actif 2,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,88
Ratio dette/capitaux propres 101,93
Bêta 0,50

Données par action

BPA (TTM) €5,31
Valeur comptable par action €40,46
Chiffre d'affaires par action €47,84

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PARP 172,2M 3,38 0,44 13,58 % 11,10 % 101,93
Société des Bains de 3,2B 27,20 1,86 7,00 % 14,41 % 2,71
Société Fermière du 359,5M 12,30 1,10 9,37 % 17,66 % 12,10
Société Française de 9,7M 7,82 0,64 8,69 % 8,10 % 30,89
Hermès International 175,5B 38,23 9,15 25,21 % 28,27 % 12,27
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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