Cabka N.V. | Small-cap | Consumer Cyclical
€1,90
-1,30 %
| Comparaison de l'action Cabka N.V :
Cabka N.V contre Just EatCabka N.V contre Basic-Fit N.VCabka N.V contre Fastned B.VCabka N.V contre QEV Technologies OÜCabka N.V contre Ebusco Holding N.VCabka N.V contre AEX Index | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 173,5M
Total des passifs 116,8M
Capitaux propres 56,7M
Ratio dette/capitaux propres 2,06

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cabka N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i181,9M196,9M208,9M170,0M134,6M
Coût des marchandises vendues i91,2M109,8M122,3M85,8M63,2M
Bénéfice brut i90,6M87,1M86,5M84,2M71,4M
Marge brute % i49,8%44,3%41,4%49,5%53,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i108,0K----
Ventes, générales et administratives i9,3M10,0M10,4M7,5M-
Autres charges opérationnelles i17,1M16,4M58,0M18,0M24,2M
Total des charges opérationnelles i26,5M26,4M68,5M25,5M24,2M
Résultat opérationnel i-1,2M2,6M-39,6M4,2M746,0K
Marge opérationnelle % i-0,6%1,3%-18,9%2,5%0,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i447,0K203,0K27,0K19,0K9,0K
Charges d'intérêts i4,8M4,2M2,4M2,1M2,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-5,7M-1,2M-34,3M2,6M-1,6M
Impôt sur le revenu i3,6M332,0K-4,5M2,5M812,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%96,5%0,0%
Résultat net i-9,4M-1,5M-29,8M89,0K-3,2M
Marge nette % i-5,1%-0,8%-14,3%0,1%-2,4%
Métriques clés
EBITDA i19,8M19,8M-19,8M24,4M19,0M
BPA (de base) i€-0,38€-0,06€-1,28€0,02€-0,30
BPA (dilué) i€-0,38€-0,06€-1,28€0,02€-0,30
Actions ordinaires en circulation i2471060024656117233062411774035111143168
Actions diluées en circulation i2471060024656117233062411774035111143168

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cabka N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i4,4M7,3M21,0M10,0M9,2M
Placements à court terme i-42,0K25,0K201,0K21,0K
Créances clients i19,5M27,6M31,8M27,2M20,5M
Stocks i36,2M32,1M41,7M30,8M25,2M
Autres actifs courants---4,3M3,8M
Total des actifs courants i69,3M79,5M103,3M74,7M58,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i11,2M8,4M8,3M88,6M86,2M
Goodwill i2,7M2,8M687,0K666,0K1,2M
Actifs incorporels i2,7M2,8M687,0K606,0K1,1M
Placements à long terme017,0K85,0K--
Autres actifs non courants1,0K-1,0K85,0K9,0K4,0K
Total des actifs non courants i104,3M101,9M85,8M76,5M78,2M
Total des actifs i173,5M181,4M189,1M151,2M136,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i29,0M32,6M35,2M30,7M15,2M
Dette à court terme i37,3M19,7M26,0M23,7M-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants3,4M4,9M2,4M2,2M7,6M
Total des passifs courants i77,4M67,3M77,4M70,7M48,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i38,9M43,3M38,5M41,2M62,5M
Passifs d'impôts différés i29,0K88,0K490,0K1,7M1,7M
Autres passifs non courants482,0K-16,0K69,0K78,0K
Total des passifs non courants i39,4M43,3M39,0M47,0M54,5M
Total des passifs i116,8M110,6M116,4M117,6M103,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i408,0K408,0K405,0K3,4M3,4M
Bénéfices non distribués i-22,9M-13,6M-12,1M17,6M17,3M
Actions propres i160,0K160,0K164,0K00
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i56,7M70,7M72,7M33,6M33,4M
Métriques clés
Dette totale i76,2M63,0M64,5M64,9M62,5M
Fonds de roulement i-8,1M12,2M25,9M4,1M9,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cabka N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-9,4M-1,5M-29,8M89,0K-3,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-324,0K545,0K487,0K3,8M-
Variations du fonds de roulement i7,4M10,0M-17,6M-15,3M671,0K
Flux de trésorerie opérationnel i510,0K12,9M-19,3M-9,5M233,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-17,8M-30,9M-22,7M-16,5M-8,3M
Acquisitions i----0
Achats de placements i----0
Ventes de placements i----0
Flux de trésorerie d'investissement i-17,8M-30,9M-22,7M-16,5M-8,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i---00
Dividendes versés i-3,7M-1,2M---
Émission de dette i15,5M05,3M6,2M40,0K
Remboursement de dette i-2,3M-3,3M-9,7M0-17,1M
Flux de trésorerie de financement i9,5M-4,4M38,9M6,2M-17,3M
Flux de trésorerie libre i-2,3M-4,4M-19,3M2,7M4,2M
Variation nette de trésorerie i-7,8M-22,4M-3,1M-19,8M-25,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cabka N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -5,01
P/E prospectif 19,05
Cours/valeur comptable 0,83
Cours/ventes 0,25
Ratio PEG 19,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,94 %
Marge opérationnelle -1,92 %
Rendement des capitaux propres -14,68 %
Rendement de l'actif -0,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,90
Ratio dette/capitaux propres 134,20
Bêta 0,46

Données par action

BPA (TTM) €-0,38
Valeur comptable par action €2,30
Chiffre d'affaires par action €7,67

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cabka47,9M-5,010,83-14,68 %-4,94 %134,20
Just Eat 4,0B-0,96-7,49 %-21,79 %36,87
Basic-Fit N.V 1,6B194,004,11-1,02 %-0,31 %739,82
Fastned B.V 425,3M-3,44-19,82 %-30,72 %215,32
QEV Technologies OÜ 157,5M-2,32-347,17 %-41,58 %0,00
Ebusco Holding N.V 22,8M-0,030,83-195,11 %-324,44 %158,36

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.