€1,91
0,53 %
Compare
CCabka N.V vs Just EatJCCabka N.V vs Basic-Fit N.VBCCabka N.V vs Fastned B.VFCCabka N.V vs QEV Technologies OÜQCCabka N.V vs Ebusco Holding N.VECCabka N.V vs AEX Index | MarketA

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 159,8M
Total des passifs 107,8M
Capitaux propres 52,1M
Ratio dette/capitaux propres 2,07

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cabka N.V de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 181,9M 196,9M 208,9M 170,0M 134,6M
Coût des marchandises vendues i 91,2M 109,8M 122,3M 85,8M 63,2M
Bénéfice brut i 90,6M 87,1M 86,5M 84,2M 71,4M
Marge brute % i 49,8% 44,3% 41,4% 49,5% 53,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 108,0K - - - -
Ventes, générales et administratives i 9,3M 10,0M 10,4M 7,5M -
Autres charges opérationnelles i 17,1M 16,4M 58,0M 18,0M 24,2M
Total des charges opérationnelles i 26,5M 26,4M 68,5M 25,5M 24,2M
Résultat opérationnel i -1,2M 2,6M -39,6M 4,2M 746,0K
Marge opérationnelle % i -0,6% 1,3% -18,9% 2,5% 0,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 447,0K 203,0K 27,0K 19,0K 9,0K
Charges d'intérêts i 4,8M 4,2M 2,4M 2,1M 2,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -5,7M -1,2M -34,3M 2,6M -1,6M
Impôt sur le revenu i 3,6M 332,0K -4,5M 2,5M 812,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 96,5% 0,0%
Résultat net i -9,4M -1,5M -29,8M 89,0K -3,2M
Marge nette % i -5,1% -0,8% -14,3% 0,1% -2,4%
Métriques clés
EBITDA i 19,8M 19,8M -19,8M 24,4M 19,0M
BPA (de base) i €-0,38 €-0,03 €-1,28 €0,02 €-0,30
BPA (dilué) i €-0,38 €-0,03 €-1,28 €0,02 €-0,30
Actions ordinaires en circulation i 24710600 24808378 23306241 17740351 11143168
Actions diluées en circulation i 24710600 24808378 23306241 17740351 11143168

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cabka N.V de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,4M 7,3M 21,0M 10,0M 9,2M
Placements à court terme i - 42,0K 25,0K 201,0K 21,0K
Créances clients i 19,5M 27,6M 31,8M 27,2M 20,5M
Stocks i 36,2M 32,1M 41,7M 30,8M 25,2M
Autres actifs courants - - - 4,3M 3,8M
Total des actifs courants i 69,3M 79,5M 103,3M 74,7M 58,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 11,2M 8,4M 8,3M 88,6M 86,2M
Goodwill i 2,7M 2,8M 687,0K 666,0K 1,2M
Actifs incorporels i 2,7M 2,8M 687,0K 606,0K 1,1M
Placements à long terme 0 17,0K 85,0K - -
Autres actifs non courants 1,0K -1,0K 85,0K 9,0K 4,0K
Total des actifs non courants i 104,3M 101,9M 85,8M 76,5M 78,2M
Total des actifs i 173,5M 181,4M 189,1M 151,2M 136,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 29,0M 32,6M 35,2M 30,7M 15,2M
Dette à court terme i 37,3M 19,7M 26,0M 23,7M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,4M 4,9M 2,4M 2,2M 7,6M
Total des passifs courants i 77,4M 67,3M 77,4M 70,7M 48,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 38,9M 43,3M 38,5M 41,2M 62,5M
Passifs d'impôts différés i 29,0K 88,0K 490,0K 1,7M 1,7M
Autres passifs non courants 482,0K - 16,0K 69,0K 78,0K
Total des passifs non courants i 39,4M 43,3M 39,0M 47,0M 54,5M
Total des passifs i 116,8M 110,6M 116,4M 117,6M 103,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 408,0K 408,0K 405,0K 3,4M 3,4M
Bénéfices non distribués i -22,9M -13,6M -12,1M 17,6M 17,3M
Actions propres i 160,0K 160,0K 164,0K 0 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 56,7M 70,7M 72,7M 33,6M 33,4M
Métriques clés
Dette totale i 76,2M 63,0M 64,5M 64,9M 62,5M
Fonds de roulement i -8,1M 12,2M 25,9M 4,1M 9,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cabka N.V de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -9,4M -1,5M -29,8M 89,0K -3,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i -324,0K 545,0K 487,0K 3,8M -
Variations du fonds de roulement i 7,4M 10,0M -17,6M -15,3M 671,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 510,0K 12,9M -19,3M -9,5M 233,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -17,8M -30,9M -22,7M -16,5M -8,3M
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i - - - - 0
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -17,8M -30,9M -22,7M -16,5M -8,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 0
Dividendes versés i -3,7M -1,2M - - -
Émission de dette i 15,5M 0 5,3M 6,2M 40,0K
Remboursement de dette i -2,3M -3,3M -9,7M 0 -17,1M
Flux de trésorerie de financement i 9,5M -4,4M 38,9M 6,2M -17,3M
Flux de trésorerie libre i -2,3M -4,4M -19,3M 2,7M 4,2M
Variation nette de trésorerie i -7,8M -22,4M -3,1M -19,8M -25,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cabka N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -5,37
P/E prospectif 22,00
Cours/valeur comptable 0,96
Cours/ventes 0,27
Ratio PEG 22,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,00 %
Marge opérationnelle 3,02 %
Rendement des capitaux propres -13,77 %
Rendement de l'actif 0,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,03
Ratio dette/capitaux propres 130,18
Bêta 0,10

Données par action

BPA (TTM) €-0,51
Valeur comptable par action €2,05
Chiffre d'affaires par action €7,50

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CABKA 50,6M -5,37 0,96 -13,77 % -4,00 % 130,18
Basic-Fit N.V 2,0B 136,36 4,88 3,54 % 1,02 % 796,98
QEV Technologies OÜ 117,2M - 2,25 -1 945,52 % -60,26 % 0,00
Ebusco Holding N.V 26,7M -0,03 - -326,19 % -324,44 % -5,37
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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