Cafom S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
€10,20
-0,49 %
| Comparaison de l'action Cafom S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 402,7M
Total des passifs 250,5M
Capitaux propres 152,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,65

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cafom S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i417,8M407,6M397,6M397,9M316,7M
Coût des marchandises vendues i205,8M206,1M200,0M188,7M169,4M
Bénéfice brut i211,9M201,5M197,6M209,2M147,3M
Marge brute % i50,7%49,4%49,7%52,6%46,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i33,4M27,2M43,6M50,0M68,6M
Autres charges opérationnelles i62,8M60,4M41,3M35,5M71,1M
Total des charges opérationnelles i96,2M87,6M84,9M85,5M139,6M
Résultat opérationnel i23,0M23,6M25,2M45,8M15,5M
Marge opérationnelle % i5,5%5,8%6,3%11,5%4,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i470,0K165,0K-65,0K103,0K
Charges d'intérêts i4,4M3,8M3,6M2,9M3,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i23,4M13,8M20,3M43,6M15,9M
Impôt sur le revenu i5,3M1,4M7,8M7,0M2,5M
Taux d'imposition effectif % i22,8%9,8%38,5%16,0%15,7%
Résultat net i18,1M12,5M12,5M15,0M-9,5M
Marge nette % i4,3%3,1%3,1%3,8%-3,0%
Métriques clés
EBITDA i51,4M51,2M51,3M67,4M39,0M
BPA (de base) i€1,63€1,01€1,14€3,90€1,43
BPA (dilué) i€1,61€1,00€1,14€3,90€1,43
Actions ordinaires en circulation i91970819251827939466293946629394662
Actions diluées en circulation i91970819251827939466293946629394662

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cafom S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i33,5M42,4M28,2M26,8M35,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i14,9M13,4M15,0M18,8M21,1M
Stocks i106,8M93,9M112,9M101,9M75,5M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i174,6M172,2M174,4M161,6M238,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i78,2M74,4M74,3M68,8M148,6M
Goodwill i95,5M90,9M95,2M94,6M93,9M
Actifs incorporels i9,4M4,7M8,3M7,7M7,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants2,0K1,0K--1,0K
Total des actifs non courants i228,0M242,5M242,9M258,6M213,9M
Total des actifs i402,7M414,7M417,3M420,2M452,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i50,5M43,0M53,1M44,8M38,5M
Dette à court terme i45,3M48,1M46,9M49,2M29,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants16,3M14,8M14,1M13,9M10,2M
Total des passifs courants i138,4M132,8M137,8M139,0M201,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i86,1M118,8M130,2M139,6M124,1M
Passifs d'impôts différés i4,0M3,2M4,2M6,1M6,7M
Autres passifs non courants18,0M17,9M16,2M20,8M18,2M
Total des passifs non courants i112,1M142,5M153,3M169,9M152,5M
Total des passifs i250,5M275,3M291,1M308,9M353,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i47,9M47,9M47,9M47,9M47,9M
Bénéfices non distribués i15,0M9,4M10,7M8,5M-11,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i152,2M139,4M126,3M111,3M98,6M
Métriques clés
Dette totale i131,4M166,9M177,1M188,7M153,9M
Fonds de roulement i36,2M39,4M36,6M22,6M37,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cafom S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i18,1M12,5M12,5M36,6M13,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-9,8M22,2M-15,7M-16,2M20,1M
Flux de trésorerie opérationnel i8,4M36,0M-1,5M21,1M34,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-5,9M-8,7M-5,1M-8,8M-1,5M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-3,5M-875,0K-215,0K--
Ventes de placements i102,0K239,0K1,0M742,0K-
Flux de trésorerie d'investissement i-9,3M-9,4M-4,4M-14,1M-1,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i----542,0K-920,0K
Dividendes versés i-5,3M-2,0M-248,0K-2,5M-1,1M
Émission de dette i4,3M8,1M5,3M7,6M32,1M
Remboursement de dette i-13,0M-12,2M-6,9M-10,6M-12,1M
Flux de trésorerie de financement i-14,0M-5,3M-1,3M-11,8M18,4M
Flux de trésorerie libre i33,2M45,5M18,3M16,4M33,9M
Variation nette de trésorerie i-14,9M21,3M-7,1M-4,8M51,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cafom S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,92
P/E prospectif 10,15
Cours/valeur comptable 0,51
Cours/ventes 0,17
Ratio PEG 10,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,58 %
Marge opérationnelle 4,20 %
Rendement des capitaux propres 12,41 %
Rendement de l'actif 3,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,26
Ratio dette/capitaux propres 86,36
Bêta 0,16

Données par action

BPA (TTM) €1,61
Valeur comptable par action €15,54
Chiffre d'affaires par action €45,43

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cafo72,8M4,920,5112,41 %3,58 %86,36
Bourrelier 305,4M833,330,87-0,86 %-1,04 %46,61
Mr Bricolage SA 85,0M9,100,6410,33 %4,95 %58,32
Maisons du Monde 81,6M6,810,20-33,78 %-16,98 %185,44
LVMH Moët Hennessy 245,3B22,433,7616,96 %13,26 %59,37
Hermès International 219,9B49,0813,2528,55 %28,54 %12,40

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.