Cbo Territoria | Small-cap | Real Estate
€3,70
-0,27 %
| Comparaison de l'action Cbo Territoria :
Cbo Territoria contre Nexity S.ACbo Territoria contre Compagnie deCbo Territoria contre Segro plcCbo Territoria contre Klépierre SACbo Territoria contre Covivio S.ACbo Territoria contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 474,7M
Total des passifs 229,1M
Capitaux propres 245,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,93

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cbo Territoria de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i66,6M84,9M82,1M85,7M103,6M
Coût des marchandises vendues i30,8M45,7M41,8M46,8M60,8M
Bénéfice brut i35,8M39,2M40,2M38,9M42,8M
Marge brute % i53,8%46,2%49,0%45,4%41,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i--5,6M6,0M7,3M
Autres charges opérationnelles i7,7M9,9M8,7M9,3M13,3M
Total des charges opérationnelles i7,7M9,9M14,2M15,3M20,5M
Résultat opérationnel i24,2M25,1M28,3M22,3M22,9M
Marge opérationnelle % i36,3%29,5%34,5%26,1%22,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,5M493,0K133,0K9,0K4,0K
Charges d'intérêts i5,8M5,8M5,2M5,7M5,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i19,5M18,7M21,1M20,7M19,2M
Impôt sur le revenu i4,9M4,6M4,8M5,0M5,0M
Taux d'imposition effectif % i25,1%24,8%22,9%24,3%26,3%
Résultat net i14,6M14,1M16,3M15,6M14,1M
Marge nette % i21,9%16,6%19,8%18,3%13,6%
Métriques clés
EBITDA i27,5M27,6M28,1M30,5M28,2M
BPA (de base) i-€0,39€0,45€0,44€0,41
BPA (dilué) i-€0,35€0,39€0,39€0,36
Actions ordinaires en circulation i-35809461358190663581056035153037
Actions diluées en circulation i-35809461358190663581056035153037

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cbo Territoria de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i27,6M34,7M35,2M27,6M44,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i6,1M4,5M6,2M15,5M13,4M
Stocks i55,7M64,0M91,2M90,2M85,5M
Autres actifs courants-1,0K-1,0K1,0K2,0K
Total des actifs courants i100,7M119,4M146,8M147,9M155,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i14,7M14,8M14,7M23,3M23,2M
Goodwill i125,0K189,0K242,0K305,0K148,0K
Actifs incorporels i125,0K189,0K242,0K305,0K148,0K
Placements à long terme-2,1M3,9M--
Autres actifs non courants1,0K--2,0K1,0K2,0K
Total des actifs non courants i374,0M368,9M351,0M348,6M356,2M
Total des actifs i474,7M488,3M497,8M496,5M511,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i16,4M23,7M21,6M17,5M18,0M
Dette à court terme i19,6M22,3M21,3M23,6M28,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants199,0K96,0K337,0K413,0K436,0K
Total des passifs courants i43,7M51,5M49,8M45,6M53,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i145,5M156,6M174,1M189,4M205,3M
Passifs d'impôts différés i37,9M37,7M35,5M32,2M30,0M
Autres passifs non courants--110,0K333,0K554,0K
Total des passifs non courants i185,4M195,0M210,4M226,0M240,6M
Total des passifs i229,1M246,5M260,2M271,6M294,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i48,2M48,2M48,2M48,2M48,2M
Bénéfices non distribués i14,6M14,1M16,0M15,7M14,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i245,6M241,8M237,6M224,9M217,0M
Métriques clés
Dette totale i165,2M178,9M195,4M213,0M233,5M
Fonds de roulement i57,0M67,9M97,0M102,3M101,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cbo Territoria de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i14,6M14,1M16,3M15,6M14,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i168,0K243,0K150,0K-0
Variations du fonds de roulement i17,4M7,6M13,9M-729,0K25,6M
Flux de trésorerie opérationnel i38,0M27,7M35,0M20,6M45,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,2M-310,0K313,0K-479,0K-237,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-22,0K00-9,0K-
Ventes de placements i-072,0K--
Flux de trésorerie d'investissement i-3,3M-1,2M-1,9M3,8M-4,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-2,2M---28,0K-2,4M
Dividendes versés i-8,6M-8,6M-8,6M-8,2M-2,5M
Émission de dette i8,1M36,5M16,1M3,7M32,2M
Remboursement de dette i-22,1M-52,9M-34,0M-24,5M-37,5M
Flux de trésorerie de financement i-24,6M-25,0M-26,2M-29,9M-10,2M
Flux de trésorerie libre i28,8M33,8M40,5M17,6M23,3M
Variation nette de trésorerie i10,1M1,5M6,9M-5,5M30,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cbo Territoria

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,74
P/E prospectif 9,02
Cours/valeur comptable 0,53
Cours/ventes 1,96
Ratio PEG 9,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,82 %
Marge opérationnelle 40,23 %
Rendement des capitaux propres 5,98 %
Rendement de l'actif 3,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,30
Ratio dette/capitaux propres 67,35
Bêta 0,29

Données par action

BPA (TTM) €0,38
Valeur comptable par action €6,96
Chiffre d'affaires par action €1,87

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cbot130,6M9,740,535,98 %21,82 %67,35
Nexity S.A 612,0M11,930,35-7,53 %-4,97 %109,77
Compagnie de 66,5B42,70-0,00 %0,00 %-
Segro plc 13,9B7,64-4,93 %78,67 %0,39
Klépierre SA 10,0B8,501,1512,91 %68,17 %79,81
Covivio S.A 6,5B15,580,795,36 %36,71 %94,38

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.