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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 18,2B
Total des passifs 5,9B
Capitaux propres 12,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,48

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Segro plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 726,0M 675,0M 749,0M 772,6M 546,0M
Coût des marchandises vendues i 154,0M 144,0M 161,0M 247,1M 140,0M
Bénéfice brut i 572,0M 531,0M 588,0M 525,5M 406,0M
Marge brute % i 78,8% 78,7% 78,5% 68,0% 74,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 53,0M 60,0M 50,0M 54,3M 45,0M
Autres charges opérationnelles i - - - -17,3M 1,0M
Total des charges opérationnelles i 53,0M 60,0M 50,0M 37,0M 46,0M
Résultat opérationnel i 499,0M 455,0M 525,0M 474,7M 346,0M
Marge opérationnelle % i 68,7% 67,4% 70,1% 61,4% 63,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 25,0M 56,0M 25,0M 24,3M 24,0M
Charges d'intérêts i 84,0M 115,0M 123,0M 98,2M 61,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 560,0M 636,0M -263,0M -2,3B 4,4B
Impôt sur le revenu i 9,0M 42,0M -10,0M -42,7M 288,0M
Taux d'imposition effectif % i 1,6% 6,6% 0,0% 0,0% 6,6%
Résultat net i 551,0M 594,0M -253,0M -2,2B 4,1B
Marge nette % i 75,9% 88,0% -33,8% -288,5% 744,9%
Métriques clés
EBITDA i 696,0M 762,0M -129,0M -1,9B 4,5B
BPA (de base) i - €0,45 €-0,21 €-1,60 €3,39
BPA (dilué) i - €0,45 €-0,21 €-1,60 €3,38
Actions ordinaires en circulation i - 1328700000 1220000000 1393502340 1010140180
Actions diluées en circulation i - 1328700000 1220000000 1393502340 1010140180

Tendance du compte de résultat

Bilan de Segro plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 37,0M 292,0M 315,0M 129,3M 45,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 70,0M 65,0M 63,0M 69,3M 48,0M
Stocks i 1,0M 6,0M 3,0M 40,4M 45,0M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 319,0M 569,0M 607,0M 494,3M 351,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 44,0M 37,0M 30,0M 13,9M 9,0M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 25,0M 48,0M 47,0M 67,0M 50,0M
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 17,9B 17,0B 16,7B 19,5B 17,4B
Total des actifs i 18,2B 17,6B 17,3B 20,0B 17,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,0M 7,0M 10,0M 11,5M 5,0M
Dette à court terme i 566,0M 1,0M 2,0M 1,2M 2,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,1B 581,0M 692,0M 681,4M 517,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,0B 4,7B 5,4B 5,7B 3,5B
Passifs d'impôts différés i 210,0M 192,0M 192,0M 261,0M 274,0M
Autres passifs non courants -565,0M - -1,0M - -
Total des passifs non courants i 4,8B 4,9B 5,7B 6,2B 3,8B
Total des passifs i 5,9B 5,5B 6,4B 6,9B 4,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 135,0M 135,0M 123,0M 139,7M 120,0M
Bénéfices non distribués i 7,3B 7,1B 6,9B 8,6B 9,7B
Actions propres i 5,0M 4,0M 2,0M 1,2M 1,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 12,3B 12,0B 10,9B 13,1B 13,4B
Métriques clés
Dette totale i 5,6B 4,7B 5,4B 5,7B 3,5B
Fonds de roulement i -829,0M -12,0M -85,0M -187,1M -166,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Segro plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 663,0M 703,0M -180,0M -2,0B 4,5B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -42,0M -21,0M 11,0M 31,2M -21,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 621,0M 682,0M -169,0M -1,9B 4,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -29,0M -24,0M -29,0M -10,4M -7,0M
Acquisitions i 34,0M 27,0M -5,0M 0 -39,0M
Achats de placements i -3,0M -2,0M -2,0M -3,5M -4,0M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 2,0M 1,0M -36,0M -13,9M -50,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -4,0M -5,0M -4,0M -4,6M -3,0M
Dividendes versés i -405,0M -277,0M -185,0M -256,4M -180,0M
Émission de dette i 268,0M 419,0M 961,0M 3,2B 1,2B
Remboursement de dette i -88,0M -999,0M -444,0M -1,6B -140,0M
Flux de trésorerie de financement i -244,0M 28,0M 311,0M 1,3B 920,0M
Flux de trésorerie libre i 367,0M 306,0M 402,0M 235,6M 320,0M
Variation nette de trésorerie i 379,0M 711,0M 106,0M -645,6M 5,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Segro plc

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,91
Cours/valeur comptable 0,99
Cours/ventes 19,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 75,90 %
Marge opérationnelle 67,73 %
Rendement des capitaux propres 4,53 %
Rendement de l'actif 1,75 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,28
Ratio dette/capitaux propres 42,17
Bêta 1,14

Données par action

BPA (TTM) €0,47
Valeur comptable par action €10,43
Chiffre d'affaires par action €0,54

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SGRO 13,9B 21,91 0,99 4,53 % 75,90 % 42,17
Argan REIT 1,6B 5,44 0,67 10,52 % 97,47 % 73,76
Montepino Logística 911,5M 26,50 1,17 10,49 % 135,48 % -
Igis Neptune 1,5M - - -5,07 % 0,00 % 0,00
Compagnie de 77,6B 49,82 - 0,00 % 0,00 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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