€4,07
-1,45 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 480,8M
Total des passifs 227,7M
Capitaux propres 253,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,90

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cbo Territoria de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 53,3M 66,6M 84,9M 82,1M 85,7M
Coût des marchandises vendues i 19,7M 30,8M 45,7M 41,8M 46,8M
Bénéfice brut i 33,6M 35,8M 39,2M 40,2M 38,9M
Marge brute % i 63,1% 53,8% 46,2% 49,0% 45,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - 5,6M 6,0M
Autres charges opérationnelles i 6,5M 7,7M 9,9M 8,7M 9,3M
Total des charges opérationnelles i 6,5M 7,7M 9,9M 14,2M 15,3M
Résultat opérationnel i 23,3M 24,2M 25,1M 28,1M 22,3M
Marge opérationnelle % i 43,7% 36,3% 29,5% 34,2% 26,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 890,0K 1,5M 493,0K 133,0K 9,0K
Charges d'intérêts i 5,1M 5,8M 5,8M 5,2M 5,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 22,5M 19,5M 18,7M 21,1M 20,7M
Impôt sur le revenu i 5,3M 4,9M 4,6M 4,8M 5,0M
Taux d'imposition effectif % i 23,4% 25,1% 24,8% 22,9% 24,3%
Résultat net i 17,2M 14,6M 14,1M 16,3M 15,6M
Marge nette % i 32,3% 21,9% 16,6% 19,8% 18,3%
Métriques clés
EBITDA i 28,8M 27,5M 27,6M 27,8M 30,5M
BPA (de base) i - €0,41 €0,39 €0,45 €0,44
BPA (dilué) i - €0,38 €0,35 €0,39 €0,39
Actions ordinaires en circulation i - 35687532 35809461 35819066 35810560
Actions diluées en circulation i - 35687532 35809461 35819066 35810560

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cbo Territoria de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 16,2M 27,6M 34,7M 35,2M 27,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 10,4M 6,1M 4,5M 6,2M 15,5M
Stocks i 60,1M 55,7M 64,0M 91,2M 90,2M
Autres actifs courants 2,0K - 1,0K -1,0K 1,0K
Total des actifs courants i 100,2M 100,7M 119,4M 146,8M 147,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 15,3M 14,7M 14,8M 14,7M 23,3M
Goodwill i 66,0K 125,0K 189,0K 242,0K 305,0K
Actifs incorporels i 66,0K 125,0K 189,0K 242,0K 305,0K
Placements à long terme - - 2,1M 3,9M -
Autres actifs non courants - 1,0K - -2,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 380,6M 374,0M 368,9M 351,0M 348,6M
Total des actifs i 480,8M 474,7M 488,3M 497,8M 496,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 14,8M 16,4M 23,7M 21,6M 17,5M
Dette à court terme i 24,7M 19,6M 22,3M 21,3M 23,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 357,0K 199,0K 96,0K 337,0K 413,0K
Total des passifs courants i 50,1M 43,7M 51,5M 49,8M 45,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 135,0M 145,5M 156,6M 174,1M 189,4M
Passifs d'impôts différés i 40,3M 37,9M 37,7M 35,5M 32,2M
Autres passifs non courants -1,0K - - 110,0K 333,0K
Total des passifs non courants i 177,6M 185,4M 195,0M 210,4M 226,0M
Total des passifs i 227,7M 229,1M 246,5M 260,2M 271,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 48,2M 48,2M 48,2M 48,2M 48,2M
Bénéfices non distribués i 17,2M 14,6M 14,1M 16,0M 15,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 253,1M 245,6M 241,8M 237,6M 224,9M
Métriques clés
Dette totale i 159,7M 165,2M 178,9M 195,4M 213,0M
Fonds de roulement i 50,1M 57,0M 67,9M 97,0M 102,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cbo Territoria de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 17,2M 14,6M 14,1M 16,3M 15,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 108,0K 168,0K 243,0K 150,0K -
Variations du fonds de roulement i -3,1M 17,4M 7,6M 13,9M -729,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 19,3M 38,0M 27,7M 35,0M 20,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 1,8M -1,2M -310,0K 313,0K -479,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 -22,0K 0 0 -9,0K
Ventes de placements i - - 0 72,0K -
Flux de trésorerie d'investissement i 1,9M -3,3M -1,2M -1,9M 3,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -995,0K -2,2M - - -28,0K
Dividendes versés i -8,4M -8,6M -8,6M -8,6M -8,2M
Émission de dette i 13,8M 8,1M 36,5M 16,1M 3,7M
Remboursement de dette i -19,1M -22,1M -52,9M -34,0M -24,5M
Flux de trésorerie de financement i -15,0M -24,6M -25,0M -26,2M -29,9M
Flux de trésorerie libre i 20,5M 28,8M 33,8M 40,5M 17,6M
Variation nette de trésorerie i 6,2M 10,1M 1,5M 6,9M -5,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cbo Territoria

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,63
P/E prospectif 7,35
Cours/valeur comptable 0,55
Cours/ventes 2,61
Ratio PEG 7,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 32,21 %
Marge opérationnelle 46,09 %
Rendement des capitaux propres 6,90 %
Rendement de l'actif 3,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,00
Ratio dette/capitaux propres 63,14
Bêta 0,26

Données par action

BPA (TTM) €0,46
Valeur comptable par action €7,23
Chiffre d'affaires par action €1,52

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CBOT 139,3M 8,63 0,55 6,90 % 32,21 % 63,14
Nexity S.A 492,9M 11,93 0,30 -10,52 % -6,68 % 117,34
Compagnie de 77,6B 49,82 - 0,00 % 0,00 % -
Segro plc 13,9B 21,91 0,99 4,53 % 75,90 % 42,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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