Cenergy Holdings S.A. | Large-cap | Industrials
€11,24
2,37 %
| Comparaison de l'action Cenergy Holdings :
Cenergy Holdings contre Ackermans & VanCenergy Holdings contre Deme Group N.VCenergy Holdings contre UmicoreCenergy Holdings contre Bekaert NVCenergy Holdings contre Viohalco S.ACenergy Holdings contre BEL 20 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,23

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 710,9M
Ratio dette/capitaux propres 2,24

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cenergy Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,8B1,6B1,4B1,1B908,4M
Coût des marchandises vendues i1,5B1,4B1,3B945,5M804,9M
Bénéfice brut i294,3M226,4M145,3M108,7M103,5M
Marge brute % i16,4%13,9%10,2%10,3%11,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i60,1M53,9M44,7M39,6M38,7M
Autres charges opérationnelles i--4,9M12,8M214,0K
Total des charges opérationnelles i60,1M53,9M49,6M52,5M38,9M
Résultat opérationnel i234,6M172,9M100,8M56,7M64,5M
Marge opérationnelle % i13,1%10,6%7,1%5,4%7,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,2M965,0K21,0K21,0K31,0K
Charges d'intérêts i64,8M73,5M38,3M28,1M31,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i179,2M95,4M70,0M30,5M35,6M
Impôt sur le revenu i39,8M22,4M9,5M8,4M10,7M
Taux d'imposition effectif % i22,2%23,5%13,6%27,6%30,0%
Résultat net i139,4M73,0M60,4M22,1M24,9M
Marge nette % i7,8%4,5%4,2%2,1%2,7%
Métriques clés
EBITDA i279,6M206,9M135,3M85,8M92,9M
BPA (de base) i€0,72€0,38€0,32€0,12€0,13
BPA (dilué) i€0,72€0,38€0,32€0,12€0,13
Actions ordinaires en circulation i194866920190165259190162681190162681190162681
Actions diluées en circulation i194866920190165259190162681190162681190162681

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cenergy Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i442,5M183,4M167,2M129,6M81,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i65,1M167,0M115,0M70,7M52,1M
Stocks i505,6M444,4M507,5M284,0M213,2M
Autres actifs courants-1,0K--1,0K-2,0K
Total des actifs courants i1,4B1,1B1,1B646,2M473,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i51,0K42,0K97,0K116,0K463,5M
Goodwill i40,9M36,2M32,0M31,3M29,3M
Actifs incorporels i40,9M36,2M32,0M31,3M29,3M
Placements à long terme495,0K1,1M7,0M944,0K871,0K
Autres actifs non courants223,0K332,0K220,0K222,0K221,0K
Total des actifs non courants i948,6M721,2M620,6M559,8M538,9M
Total des actifs i2,3B1,8B1,7B1,2B1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i667,0M446,3M499,8M384,1M249,1M
Dette à court terme i344,9M346,3M476,0M216,9M233,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,0K1,0K-1,0K-1,0K
Total des passifs courants i1,3B1,1B1,2B684,4M517,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i249,8M214,7M129,4M177,0M178,3M
Passifs d'impôts différés i61,0M43,3M35,3M38,4M32,4M
Autres passifs non courants13,4M14,1M15,6M15,8M16,5M
Total des passifs non courants i333,3M288,3M193,1M244,0M239,8M
Total des passifs i1,6B1,4B1,4B928,4M757,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i131,7M117,9M117,9M117,9M117,9M
Bénéfices non distribués i312,0M185,8M127,3M68,0M47,7M
Actions propres i1,1M----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i710,9M405,1M341,6M277,5M254,9M
Métriques clés
Dette totale i594,7M561,0M605,4M393,9M411,6M
Fonds de roulement i95,5M-27,8M-85,8M-38,2M-44,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cenergy Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i139,4M73,0M60,4M22,1M24,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-28,9M123,9M-301,6M-127,2M60,6M
Flux de trésorerie opérationnel i172,5M268,8M-204,0M-76,9M116,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-247,7M-127,8M-70,5M-41,1M-66,2M
Acquisitions i718,0K759,0K427,0K0-3,3M
Achats de placements i---0-26,0K
Ventes de placements i---024,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-244,1M-123,1M-69,2M-41,0M-69,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,1M----
Dividendes versés i-15,2M-9,5M---
Émission de dette i212,6M121,3M245,6M89,3M38,0M
Remboursement de dette i-180,4M-174,8M-38,5M-108,1M-132,2M
Flux de trésorerie de financement i215,8M-63,1M207,1M-18,8M-94,2M
Flux de trésorerie libre i48,1M75,6M-170,9M68,0M88,6M
Variation nette de trésorerie i144,2M82,7M-66,1M-136,7M-47,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cenergy Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,46
P/E prospectif 13,23
Cours/valeur comptable 3,28
Cours/ventes 1,31
Ratio PEG 0,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,76 %
Marge opérationnelle 12,50 %
Rendement des capitaux propres 24,98 %
Rendement de l'actif 7,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,08
Ratio dette/capitaux propres 130,75
Bêta 0,55

Données par action

BPA (TTM) €0,71
Valeur comptable par action €3,35
Chiffre d'affaires par action €9,22

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cener2,4B15,463,2824,98 %7,76 %130,75
Ackermans & Van 7,5B16,221,419,14 %7,61 %28,72
Deme Group N.V 3,5B14,141,6514,31 %7,03 %35,06
Umicore 3,3B28,041,627,19 %0,80 %142,46
Bekaert NV 2,0B11,730,958,15 %4,52 %37,99
Viohalco S.A 1,7B10,480,896,81 %2,80 %93,48

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.