€23,50
3,80 %
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UUmicore vs Campine S.ACUUmicore vs Ackermans & VanAUUmicore vs Deme Group N.VDUUmicore vs Cenergy HoldingsCUUmicore vs Viohalco S.AVUUmicore vs BEL 20 | MarketB

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2019

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 9,5B
Total des passifs 7,2B
Capitaux propres 2,3B
Ratio dette/capitaux propres 3,16

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Umicore de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 19,4B 14,9B 18,3B 25,4B 24,1B
Coût des marchandises vendues i 17,3B 13,3B 16,5B 23,5B 22,1B
Bénéfice brut i 2,1B 1,5B 1,8B 1,9B 1,9B
Marge brute % i 10,8% 10,2% 9,8% 7,6% 8,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - 81,7M 57,8M
Autres charges opérationnelles i -63,1M 198,0M -1,7M 59,7M -8,6M
Total des charges opérationnelles i -63,1M 198,0M -1,7M 141,3M 49,2M
Résultat opérationnel i 1,0B 164,9M 640,5M 855,7M 918,3M
Marge opérationnelle % i 5,4% 1,1% 3,5% 3,4% 3,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 24,7M 40,1M 33,1M 7,9M 13,8M
Charges d'intérêts i 132,1M 123,8M 119,0M 87,4M 67,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 771,7M -1,4B 482,0M 710,0M 806,0M
Impôt sur le revenu i 382,2M 107,0M 104,9M 137,6M 179,0M
Taux d'imposition effectif % i 49,5% 0,0% 21,8% 19,4% 22,2%
Résultat net i 389,5M -1,5B 377,1M 572,4M 626,9M
Marge nette % i 2,0% -10,3% 2,1% 2,3% 2,6%
Métriques clés
EBITDA i 1,2B 416,1M 955,1M 1,1B 1,2B
BPA (de base) i - €-6,15 €1,60 €2,37 €2,57
BPA (dilué) i - €-6,15 €1,60 €2,37 €2,56
Actions ordinaires en circulation i - 240464112 240381166 240340705 240868119
Actions diluées en circulation i - 240464112 240381166 240340705 240868119

Tendance du compte de résultat

Bilan de Umicore de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,6B 2,0B 1,5B 1,2B 1,2B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 910,5M 770,8M 968,6M 1,3B 1,4B
Stocks i 2,6B 2,2B 2,8B 3,4B 2,9B
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 5,8B 5,6B 5,8B 6,5B 5,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 96,6M 90,7M 92,9M 46,9M 40,0M
Goodwill i 541,3M 542,5M 539,3M 501,8M 498,4M
Actifs incorporels i 238,9M 231,9M 222,8M 185,0M 181,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 100,0K 200,0K - -
Total des actifs non courants i 3,7B 3,8B 4,2B 3,4B 3,1B
Total des actifs i 9,5B 9,4B 10,0B 9,9B 9,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,1B 1,7B 1,8B 2,3B 2,2B
Dette à court terme i 597,2M 1,1B 728,7M 717,3M 430,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 4,3B 4,4B 3,6B 4,1B 3,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,3B 2,3B 2,0B 1,6B 1,7B
Passifs d'impôts différés i 14,0M 24,7M 28,7M 30,0M 24,3M
Autres passifs non courants -1,0K -1,0K 2,0K 1,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 2,9B 3,1B 2,7B 2,2B 2,4B
Total des passifs i 7,2B 7,5B 6,3B 6,4B 5,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,4B 1,4B 1,4B 1,4B 1,4B
Bénéfices non distribués i 1,4B 1,1B 2,7B 2,5B 2,2B
Actions propres i 259,3M 260,0M 261,6M 266,0M 226,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,3B 1,9B 3,7B 3,6B 3,2B
Métriques clés
Dette totale i 2,9B 3,4B 2,8B 2,3B 2,2B
Fonds de roulement i 1,5B 1,3B 2,2B 2,4B 2,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Umicore de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 389,5M -1,5B 377,1M 572,4M 626,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 7,6M 6,9M 14,1M 11,8M 14,3M
Variations du fonds de roulement i -732,3M 13,7M 857,2M -612,3M -374,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -201,8M -1,5B 1,3B -28,0M 372,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -268,6M -525,2M -797,8M -452,7M -377,6M
Acquisitions i -267,8M -193,2M -69,8M 6,2M -52,5M
Achats de placements i -7,8M 0 -4,6M 0 -5,0M
Ventes de placements i 10,2M 81,0K 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i -534,0M -718,4M -872,1M -446,5M -434,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -43,2M -22,2M
Dividendes versés i -60,1M -192,4M -192,3M -192,1M -180,5M
Émission de dette i 2,0B 2,1B 2,2B - -
Remboursement de dette i -2,5B -1,4B -1,8B - -
Flux de trésorerie de financement i -540,3M 523,2M 237,8M -231,3M -190,6M
Flux de trésorerie libre i 385,9M 286,5M 157,9M 142,9M 842,2M
Variation nette de trésorerie i -1,3B -1,7B 698,4M -705,8M -253,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Umicore

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,93
P/E prospectif 11,17
Cours/valeur comptable 1,87
Cours/ventes 0,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,98 %
Marge opérationnelle 6,82 %
Rendement des capitaux propres 18,58 %
Rendement de l'actif 6,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,36
Ratio dette/capitaux propres 125,10
Bêta 0,80

Données par action

BPA (TTM) €1,59
Valeur comptable par action €9,31
Chiffre d'affaires par action €80,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UMI 4,1B 10,93 1,87 18,58 % 1,98 % 125,10
Campine S.A 327,0M 6,90 2,82 25,67 % 7,39 % 0,41
Ackermans & Van 9,0B 15,20 1,58 11,02 % 9,94 % 30,48
Deme Group N.V 4,7B 15,20 1,97 15,33 % 8,34 % 51,05
Cenergy Holdings 4,4B 23,25 5,09 24,30 % 9,39 % 110,85
Viohalco S.A 3,7B 15,71 1,75 12,42 % 3,26 % 83,58
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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