€24,20
0,41 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,25

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 882,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,97

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cenergy Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,1B 1,8B 1,6B 1,4B 1,1B
Coût des marchandises vendues i 1,7B 1,5B 1,4B 1,3B 945,5M
Bénéfice brut i 369,3M 294,3M 226,4M 145,3M 108,7M
Marge brute % i 17,9% 16,4% 13,9% 10,2% 10,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 71,7M 60,1M 53,9M 44,7M 39,6M
Autres charges opérationnelles i - - - 4,9M 12,8M
Total des charges opérationnelles i 71,7M 60,1M 53,9M 49,6M 52,5M
Résultat opérationnel i 297,9M 234,6M 172,9M 100,8M 56,7M
Marge opérationnelle % i 14,5% 13,1% 10,6% 7,1% 5,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,7M 2,2M 965,0K 21,0K 21,0K
Charges d'intérêts i 50,9M 64,8M 73,5M 38,3M 28,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 249,0M 179,2M 95,4M 70,0M 30,5M
Impôt sur le revenu i 55,5M 39,8M 22,4M 9,5M 8,4M
Taux d'imposition effectif % i 22,3% 22,2% 23,5% 13,6% 27,6%
Résultat net i 193,5M 139,4M 73,0M 60,4M 22,1M
Marge nette % i 9,4% 7,8% 4,5% 4,2% 2,1%
Métriques clés
EBITDA i 343,1M 279,6M 206,9M 135,3M 85,8M
BPA (de base) i €0,91 €0,72 €0,38 €0,32 €0,12
BPA (dilué) i €0,91 €0,72 €0,38 €0,32 €0,12
Actions ordinaires en circulation i 212289246 194866920 190165259 190162681 190162681
Actions diluées en circulation i 212289246 194866920 190165259 190162681 190162681

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cenergy Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 442,5M 442,5M 183,4M 167,2M 129,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 61,7M 65,1M 167,0M 115,0M 70,7M
Stocks i 565,5M 505,6M 444,4M 507,5M 284,0M
Autres actifs courants - -1,0K - -1,0K -
Total des actifs courants i 1,4B 1,4B 1,1B 1,1B 646,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 49,0K 51,0K 42,0K 97,0K 116,0K
Goodwill i 55,0M 40,9M 36,2M 32,0M 31,3M
Actifs incorporels i 55,0M 40,9M 36,2M 32,0M 31,3M
Placements à long terme 429,0K 495,0K 1,1M 7,0M 944,0K
Autres actifs non courants -1,0K 223,0K 332,0K 220,0K 222,0K
Total des actifs non courants i 1,2B 948,6M 721,2M 620,6M 559,8M
Total des actifs i 2,6B 2,3B 1,8B 1,7B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 676,0M 667,0M 446,3M 499,8M 384,1M
Dette à court terme i 441,1M 344,9M 346,3M 476,0M 216,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,0K 2,0K 1,0K -1,0K -
Total des passifs courants i 1,4B 1,3B 1,1B 1,2B 684,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 205,3M 249,8M 214,7M 129,4M 177,0M
Passifs d'impôts différés i 76,0M 61,0M 43,3M 35,3M 38,4M
Autres passifs non courants 13,8M 13,4M 14,1M 15,6M 15,8M
Total des passifs non courants i 300,0M 333,3M 288,3M 193,1M 244,0M
Total des passifs i 1,7B 1,6B 1,4B 1,4B 928,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 131,7M 131,7M 117,9M 117,9M 117,9M
Bénéfices non distribués i 472,8M 312,0M 185,8M 127,3M 68,0M
Actions propres i 680,0K 1,1M - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 882,3M 710,9M 405,1M 341,6M 277,5M
Métriques clés
Dette totale i 646,4M 594,7M 561,0M 605,4M 393,9M
Fonds de roulement i 8,2M 95,5M -27,8M -85,8M -38,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cenergy Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 193,5M 139,4M 73,0M 60,4M 22,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 385,0K - - - -
Variations du fonds de roulement i -69,4M -28,9M 123,9M -301,6M -127,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 169,3M 172,5M 268,8M -204,0M -76,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -269,3M -247,7M -127,8M -70,5M -41,1M
Acquisitions i -6,0K 718,0K 759,0K 427,0K 0
Achats de placements i -3,0K - - - 0
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -269,2M -244,1M -123,1M -69,2M -41,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -1,1M - - -
Dividendes versés i -29,7M -15,2M -9,5M - -
Émission de dette i 274,4M 212,6M 121,3M 245,6M 89,3M
Remboursement de dette i -225,1M -180,4M -174,8M -38,5M -108,1M
Flux de trésorerie de financement i 19,5M 215,8M -63,1M 207,1M -18,8M
Flux de trésorerie libre i -14,9M 48,1M 75,6M -170,9M 68,0M
Variation nette de trésorerie i -80,3M 144,2M 82,7M -66,1M -136,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cenergy Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,25
P/E prospectif 17,63
Cours/valeur comptable 5,09
Cours/ventes 2,18
Ratio PEG 0,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,39 %
Marge opérationnelle 13,42 %
Rendement des capitaux propres 24,30 %
Rendement de l'actif 7,62 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,01
Ratio dette/capitaux propres 110,85
Bêta 0,98

Données par action

BPA (TTM) €0,91
Valeur comptable par action €4,16
Chiffre d'affaires par action €9,71

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CENER 4,4B 23,25 5,09 24,30 % 9,39 % 110,85
Ackermans & Van 9,0B 15,20 1,58 11,02 % 9,94 % 30,48
Deme Group N.V 4,7B 15,20 1,97 15,33 % 8,34 % 51,05
Umicore 4,1B 10,93 1,87 18,58 % 1,98 % 125,10
Viohalco S.A 3,7B 15,71 1,75 12,42 % 3,26 % 83,58
Bekaert NV 2,1B 31,32 1,00 2,94 % 1,82 % 34,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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