€4,04
-1,61 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 13,8B
Total des passifs 9,9B
Capitaux propres 3,9B
Ratio dette/capitaux propres 2,54

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Clariene SE de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,3B 5,3B 5,0B 4,4B 4,1B
Coût des marchandises vendues i 419,2M 439,2M 403,3M 351,9M 309,3M
Bénéfice brut i 4,9B 4,8B 4,6B 4,1B 3,8B
Marge brute % i 92,1% 91,7% 91,9% 92,1% 92,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - 457,8M 429,8M
Autres charges opérationnelles i 598,4M 632,6M 611,3M 510,9M 473,5M
Total des charges opérationnelles i 598,4M 632,6M 611,3M 968,8M 903,4M
Résultat opérationnel i 283,8M 287,3M 316,8M 334,5M 403,3M
Marge opérationnelle % i 5,3% 5,4% 6,3% 7,5% 9,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,8M 9,4M - - 0
Charges d'intérêts i 303,0M 326,4M 277,9M 195,9M 190,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 11,9M -36,7M -76,2M 57,9M 133,3M
Impôt sur le revenu i -3,3M -9,4M -2,6M 12,2M 11,4M
Taux d'imposition effectif % i -27,9% 0,0% 0,0% 21,0% 8,6%
Résultat net i 9,2M -51,7M -93,1M 31,3M 112,9M
Marge nette % i 0,2% -1,0% -1,9% 0,7% 2,7%
Métriques clés
EBITDA i 1,1B 1,1B 1,1B 979,4M 1,0B
BPA (de base) i - €-0,24 €-0,62 €0,13 €0,54
BPA (dilué) i - €-0,24 €-0,62 €0,08 €0,44
Actions ordinaires en circulation i - 231391000 170587190 168079333 168837783
Actions diluées en circulation i - 231391000 170587190 168079333 168837783

Tendance du compte de résultat

Bilan de Clariene SE de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 784,8M 518,1M 677,9M 733,7M 1,2B
Placements à court terme i 36,8M 28,0K 1,7M 636,0K 1,7M
Créances clients i 410,5M 457,3M 565,2M 440,4M 364,7M
Stocks i 36,2M 22,2M 28,3M 28,6M 28,2M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 1,7B 1,6B 2,5B 1,9B 2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,0B 5,5B 5,3B 5,0B 4,9B
Goodwill i 8,4B 8,8B 8,9B 8,7B 8,6B
Actifs incorporels i 2,2B 2,3B 2,3B 2,3B 2,2B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - -1,0K - 2,0K
Total des actifs non courants i 12,1B 12,6B 12,7B 12,7B 12,1B
Total des actifs i 13,8B 14,3B 15,2B 14,6B 14,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 540,3M 570,0M 649,2M 570,7M 499,7M
Dette à court terme i 1,0B 1,4B 1,5B 1,3B 1,0B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 143,6M 143,3M 121,8M - -
Total des passifs courants i 2,4B 2,9B 3,4B 3,0B 2,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,8B 6,6B 7,1B 6,9B 7,2B
Passifs d'impôts différés i 537,8M 554,0M 546,9M 603,7M 584,3M
Autres passifs non courants 4,0M 56,9M 77,2M 73,9M 173,1M
Total des passifs non courants i 7,5B 7,3B 7,9B 7,7B 8,1B
Total des passifs i 9,9B 10,2B 11,2B 10,7B 10,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,6M 3,6M 534,1M 532,5M 528,0M
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,9B 4,0B 3,9B 3,9B 3,8B
Métriques clés
Dette totale i 7,8B 8,0B 8,6B 8,3B 8,2B
Fonds de roulement i -700,8M -1,3B -887,4M -1,0B -245,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Clariene SE de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 9,2M -26,9M -80,3M 45,0M 121,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 98,0M 61,5M -155,5M 30,9M -147,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 396,7M 331,8M 5,4M 295,4M 200,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -256,3M -308,0M 57,3M 95,9M 7,6M
Acquisitions i 348,5M 292,5M -265,4M -245,7M -307,6M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - 22,7M 1,7M 3,8M
Flux de trésorerie d'investissement i 139,0M 57,8M -185,4M -148,1M -288,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -493,0K -6,5M -2,6M
Dividendes versés i -70,0M -50,8M -65,7M -57,8M -36,4M
Émission de dette i 979,7M 142,0M 1,1B 811,1M 1,8B
Remboursement de dette i -1,1B -704,6M -1,0B -725,8M -1,5B
Flux de trésorerie de financement i -237,8M -393,9M 350,5M 22,7M 608,9M
Flux de trésorerie libre i 815,9M 600,1M 309,1M 239,5M 311,1M
Variation nette de trésorerie i 297,9M -4,4M 170,5M 170,0M 520,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Clariene SE

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,76
P/E prospectif 11,35
Cours/valeur comptable 0,38
Cours/ventes 0,26
Ratio PEG 11,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,03 %
Marge opérationnelle 13,87 %
Rendement des capitaux propres 0,23 %
Rendement de l'actif 2,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,71
Ratio dette/capitaux propres 200,13
Bêta 0,76

Données par action

BPA (TTM) €0,00
Valeur comptable par action €10,14
Chiffre d'affaires par action €14,88

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CLARI 1,4B 9,76 0,38 0,23 % 0,03 % 200,13
Emeis S.A 2,3B 0,02 1,58 -19,04 % -5,06 % 598,44
Orpea 2,2B 0,10 - 71,75 % 79,36 % 4,85
Ramsay Générale de 1,1B 34,13 0,98 -2,24 % -0,86 % 343,06
Lna Santé S.A 297,5M 12,34 0,93 6,74 % 2,65 % 2,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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