€11,20
-1,32 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2014

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 312,5M
Bénéfice brut 224,6M 71,87 %
Résultat opérationnel 17,8M 5,70 %
Résultat net -7,7M -2,46 %

Métriques du bilan

Total des actifs 6,6B
Total des passifs 5,4B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 4,61

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 28,5M
Flux de trésorerie libre 48,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ramsay Générale de de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,2B 5,0B 4,7B 4,3B 4,0B
Coût des marchandises vendues i 1,2B 1,1B 978,8M 890,7M 818,6M
Bénéfice brut i 4,1B 3,9B 3,7B 3,4B 3,2B
Marge brute % i 77,9% 78,7% 79,2% 79,3% 79,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 719,2M 678,9M 750,0M 749,1M 704,3M
Total des charges opérationnelles i 719,2M 678,9M 750,0M 749,1M 704,3M
Résultat opérationnel i 187,4M 184,2M 219,6M 293,7M 265,9M
Marge opérationnelle % i 3,6% 3,7% 4,7% 6,8% 6,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,7M 2,9M 9,3M 600,0K 800,0K
Charges d'intérêts i 199,1M 177,0M 154,7M 114,6M 121,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -33,4M -40,8M 87,7M 185,2M 103,3M
Impôt sur le revenu i 1,6M -4,1M 23,8M 57,3M 29,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 27,1% 30,9% 28,6%
Résultat net i -38,1M -36,7M 63,9M 127,8M 73,8M
Marge nette % i -0,7% -0,7% 1,4% 3,0% 1,8%
Métriques clés
EBITDA i 599,7M 606,1M 621,0M 666,5M 634,9M
BPA (de base) i - €-0,49 €0,45 €1,07 €0,59
BPA (dilué) i - €-0,49 €0,45 €1,07 €0,59
Actions ordinaires en circulation i - 110000000 110361669 110369389 110364389
Actions diluées en circulation i - 110000000 110361669 110369389 110364389

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ramsay Générale de de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 366,5M 359,0M 352,2M 132,5M 608,4M
Placements à court terme i 17,5M 22,3M 10,7M 11,0M 11,6M
Créances clients i 527,5M 687,2M 538,6M 422,0M 323,4M
Stocks i 125,1M 125,0M 118,2M 111,2M 111,4M
Autres actifs courants 260,7M 269,3M 329,0M 574,0M 406,4M
Total des actifs courants i 1,3B 1,5B 1,4B 1,3B 1,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,0B 1,8B 1,7B 1,6B 1,5B
Goodwill i 4,4B 4,4B 4,3B 4,4B 3,8B
Actifs incorporels i 205,5M 209,0M 213,7M 244,8M 241,1M
Placements à long terme - 7,8M 31,9M 0 0
Autres actifs non courants - 100,0K 400,0K -100,0K -
Total des actifs non courants i 5,5B 5,4B 5,6B 5,5B 5,2B
Total des actifs i 6,8B 6,9B 7,0B 6,8B 6,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 432,3M 457,8M 471,9M 410,8M 343,8M
Dette à court terme i 335,0M 355,8M 279,6M 231,4M 237,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 811,1M 830,9M 699,6M 775,6M 901,8M
Total des passifs courants i 1,6B 1,7B 1,5B 1,5B 1,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,7B 3,7B 3,9B 3,7B 3,6B
Passifs d'impôts différés i 29,4M 17,2M 52,8M 39,7M 51,2M
Autres passifs non courants 16,2M 3,7M 3,7M 8,9M 10,2M
Total des passifs non courants i 4,0B 4,0B 4,2B 4,1B 4,0B
Total des passifs i 5,7B 5,7B 5,7B 5,5B 5,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 82,7M 82,7M 82,7M 82,7M 82,7M
Bénéfices non distribués i -54,1M -53,9M 49,4M 118,4M 65,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,2B 1,3B 1,2B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 4,1B 4,1B 4,1B 4,0B 3,9B
Fonds de roulement i -314,2M -219,4M -126,4M -230,0M -82,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ramsay Générale de de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -38,1M -36,7M 63,9M 127,8M 73,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 112,7M 4,6M 25,8M -347,0M -14,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 298,5M 192,9M 220,2M -123,3M 228,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -135,8M -166,6M -165,1M -175,4M -173,9M
Acquisitions i -3,8M -14,3M -11,4M -296,4M -8,1M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -140,0M -180,9M -176,5M -471,8M -182,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 63,1M 70,4M 200,8M 200,0M 1,6B
Remboursement de dette i -148,2M -56,0M -14,8M -112,4M -1,6B
Flux de trésorerie de financement i -81,4M 17,7M 189,5M 87,6M -61,4M
Flux de trésorerie libre i 550,9M 418,3M 426,7M 68,9M 475,9M
Variation nette de trésorerie i 77,1M 29,7M 233,2M -507,5M -14,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ramsay Générale de

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,13
Cours/valeur comptable 0,98
Cours/ventes 0,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,86 %
Marge opérationnelle 2,62 %
Rendement des capitaux propres -2,24 %
Rendement de l'actif 1,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,77
Ratio dette/capitaux propres 343,06
Bêta 0,25

Données par action

BPA (TTM) €-0,38
Valeur comptable par action €10,44
Chiffre d'affaires par action €48,56

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GDS 1,1B 34,13 0,98 -2,24 % -0,86 % 343,06
Emeis S.A 2,3B 0,02 1,58 -19,04 % -5,06 % 598,44
Orpea 2,2B 0,10 - 71,75 % 79,36 % 4,85
Clariene SE 1,4B 9,76 0,38 0,23 % 0,03 % 200,13
Lna Santé S.A 297,5M 12,34 0,93 6,74 % 2,65 % 2,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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