Casino Guichard-Perrachon S.A. | Mid-cap | Consumer Defensive

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2019

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 8,3B
Total des passifs 7,1B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 5,97

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Casino de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i8,6B9,1B9,7B31,1B32,5B
Coût des marchandises vendues i6,2B6,5B6,9B23,4B24,3B
Bénéfice brut i2,4B2,6B2,8B7,6B8,2B
Marge brute % i27,9%28,5%28,5%24,5%25,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i832,0M833,0M769,0M2,3B2,4B
Autres charges opérationnelles i82,0M91,0M1,0M51,0M19,0M
Total des charges opérationnelles i914,0M924,0M770,0M2,4B2,4B
Résultat opérationnel i-130,0M33,0M315,0M1,1B1,4B
Marge opérationnelle % i-1,5%0,4%3,3%3,7%4,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i19,0M8,0M2,0M27,0M16,0M
Charges d'intérêts i394,0M716,0M345,0M762,0M693,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i2,3B-1,8B-12,0M-283,0M-125,0M
Impôt sur le revenu i75,0M778,0M188,0M-86,0M80,0M
Taux d'imposition effectif % i3,3%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-360,0M-7,1B-345,0M-402,0M-664,0M
Marge nette % i-4,2%-78,7%-3,6%-1,3%-2,0%
Métriques clés
EBITDA i26,0M624,0M1,5B2,4B2,5B
BPA (de base) i-€-5 286,74€-336,00€-5,29€-8,58
BPA (dilué) i-€-5 286,74€-336,00€-5,29€-8,58
Actions ordinaires en circulation i-10810451081083107905160107677458
Actions diluées en circulation i-10810451081083107905160107677458

Tendance du compte de résultat

Bilan de Casino de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i763,0M1,1B2,5B2,3B2,7B
Placements à court terme i67,0M49,0M107,0M100,0M13,0M
Créances clients i457,0M689,0M854,0M772,0M941,0M
Stocks i770,0M875,0M3,6B3,2B3,2B
Autres actifs courants1,0M17,0M15,0M2,0B1,8B
Total des actifs courants i3,0B11,9B8,9B9,5B9,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,7B2,9B7,3B9,4B9,2B
Goodwill i4,2B5,2B15,9B15,3B15,4B
Actifs incorporels i1,0B1,1B2,1B2,0B2,0B
Placements à long terme0085,0M29,0M77,0M
Autres actifs non courants-26,0M-7,0M6,0M1,2B1,2B
Total des actifs non courants i5,2B6,4B22,4B20,7B20,7B
Total des actifs i8,3B18,3B31,3B30,2B30,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,3B2,6B6,5B6,1B6,2B
Dette à court terme i573,0M7,8B2,6B718,0M705,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-1,6B405,0M3,2B3,1B
Total des passifs courants i3,7B18,4B12,6B11,9B11,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i3,1B1,3B4,4B4,2B4,3B
Passifs d'impôts différés i12,0M10,0M90,0M67,0M508,0M
Autres passifs non courants2,0M35,0M65,0M225,0M200,0M
Total des passifs non courants i3,4B1,7B13,0B12,6B12,4B
Total des passifs i7,1B20,1B25,5B24,6B24,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i4,0M166,0M166,0M166,0M166,0M
Bénéfices non distribués i-----
Actions propres i-02,0M14,0M-
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,2B-1,8B5,7B5,6B6,2B
Métriques clés
Dette totale i3,7B9,1B7,0B4,9B5,0B
Fonds de roulement i-645,0M-6,5B-3,6B-2,5B-2,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Casino de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-1,0M-1,0M-363,0M-613,0M-587,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-1,0M4,0M14,0M12,0M
Variations du fonds de roulement i-91,0M91,0M-81,0M-199,0M-24,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-3,2B788,0M-836,0M-22,0M346,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i256,0M75,0M-341,0M-966,0M-504,0M
Acquisitions i1,0M-32,0M881,0M-14,0M94,0M
Achats de placements i-37,0M-161,0M-231,0M-174,0M-942,0M
Ventes de placements i108,0M96,0M710,0M163,0M461,0M
Flux de trésorerie d'investissement i1,4B214,0M121,0M-1,1B-438,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i--00-1,0M
Dividendes versés i--42,0M-42,0M-35,0M-36,0M
Émission de dette i75,0M2,3B345,0M4,2B2,1B
Remboursement de dette i-1,3B-483,0M-1,1B-3,5B-2,6B
Flux de trésorerie de financement i-368,0M890,0M-530,0M629,0M-752,0M
Flux de trésorerie libre i-1,4B-1,0B634,0M397,0M1,3B
Variation nette de trésorerie i-2,1B1,9B-1,2B-464,0M-844,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Casino

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,08
P/E prospectif 0,24
Cours/valeur comptable 0,24
Cours/ventes 0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,44 %
Marge opérationnelle -0,44 %
Rendement des capitaux propres -46,71 %
Rendement de l'actif -0,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,76
Ratio dette/capitaux propres 358,60
Bêta 1,22

Données par action

BPA (TTM) €-5,93
Valeur comptable par action €2,43
Chiffre d'affaires par action €21,05

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
co228,6M0,080,24-46,71 %-6,44 %358,60
Carrefour S.A 9,0B27,200,883,64 %0,34 %207,54
Rallye S.A 2,3M0,00-78,14 %100,00 %-0,65
L'Oréal S.A 217,1B35,596,9620,16 %13,96 %28,31
Danone S.A 46,2B25,222,9211,71 %6,73 %95,50
Pernod Ricard S.A 25,9B23,621,576,48 %9,81 %79,07

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.