€63,24
-0,32 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 37,7B
Total des passifs 21,1B
Capitaux propres 16,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,28

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Pernod Ricard S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 11,0B 11,6B 12,1B 10,7B 8,8B
Coût des marchandises vendues i 4,4B 4,6B 4,9B 4,2B 3,5B
Bénéfice brut i 6,5B 7,0B 7,2B 6,5B 5,3B
Marge brute % i 59,5% 60,1% 59,7% 60,5% 60,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,7B 1,9B 1,9B 1,7B 1,4B
Autres charges opérationnelles i 1,9B 2,0B 2,0B 1,8B 1,5B
Total des charges opérationnelles i 3,6B 3,9B 3,9B 3,5B 2,9B
Résultat opérationnel i 2,9B 3,1B 3,3B 3,0B 2,4B
Marge opérationnelle % i 26,8% 26,8% 27,4% 28,2% 27,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 92,0M 68,0M 7,0M 48,0M 36,0M
Charges d'intérêts i 515,0M 458,0M 279,0M 248,0M 274,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,3B 2,3B 2,9B 2,7B 2,0B
Impôt sur le revenu i 574,0M 766,0M 651,0M 676,0M 667,0M
Taux d'imposition effectif % i 25,5% 33,5% 22,2% 25,0% 33,5%
Résultat net i 1,7B 1,5B 2,3B 2,0B 1,3B
Marge nette % i 15,3% 13,1% 18,8% 19,0% 14,9%
Métriques clés
EBITDA i 3,4B 3,6B 3,7B 3,4B 2,7B
BPA (de base) i €6,47 €5,84 €8,84 €7,71 €5,00
BPA (dilué) i €6,45 €5,83 €8,81 €7,69 €4,99
Actions ordinaires en circulation i 251515214 252595588 256048280 259031734 260796076
Actions diluées en circulation i 251515214 252595588 256048280 259031734 260796076

Tendance du compte de résultat

Bilan de Pernod Ricard S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,8B 2,7B 1,6B 2,5B 2,1B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,5B 1,6B 1,8B 1,4B 1,1B
Stocks i 8,4B 8,3B 8,1B 7,4B 6,6B
Autres actifs courants - - -1,0M - -
Total des actifs courants i 12,4B 13,5B 12,0B 11,9B 10,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,8B 3,7B 3,7B 3,5B 3,2B
Goodwill i 24,3B 25,8B 25,7B 23,8B 21,7B
Actifs incorporels i 11,5B 12,2B 12,2B 11,5B 10,7B
Placements à long terme 36,0M 0 5,0M 4,0M 65,0M
Autres actifs non courants -1,0M - -1,0M -1,0M -
Total des actifs non courants i 24,7B 25,7B 25,7B 24,1B 21,8B
Total des actifs i 37,1B 39,2B 37,7B 36,0B 32,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,7B 2,9B 3,5B 3,0B 2,3B
Dette à court terme i 1,8B 2,2B 1,6B 1,4B 295,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 734,0M 750,0M 721,0M - -
Total des passifs courants i 6,4B 7,2B 6,9B 6,1B 4,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,8B 11,4B 10,2B 9,8B 9,3B
Passifs d'impôts différés i 3,1B 3,2B 3,1B 3,1B 2,8B
Autres passifs non courants -2,0M 1,0M - -2,0M -
Total des passifs non courants i 14,4B 15,1B 14,0B 13,7B 12,9B
Total des passifs i 20,9B 22,4B 21,0B 19,8B 17,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 391,0M 393,0M 396,0M 400,0M 406,0M
Bénéfices non distribués i 11,8B 12,3B 2,3B 12,5B 11,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 16,2B 16,8B 16,7B 16,3B 15,1B
Métriques clés
Dette totale i 12,6B 13,6B 11,9B 11,2B 9,6B
Fonds de roulement i 5,9B 6,2B 5,1B 5,8B 6,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pernod Ricard S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,6B 1,5B 2,3B 2,0B 1,3B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 25,0M 45,0M 44,0M 40,0M 28,0M
Variations du fonds de roulement i -394,0M 0 -1,2B 0 -54,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,7B 1,9B 1,4B 2,3B 1,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 12,0M 8,0M 100,0M 25,0M 63,0M
Acquisitions i - - - 0 0
Achats de placements i -174,0M -245,0M -1,2B -735,0M -131,0M
Ventes de placements i 308,0M 334,0M 30,0M 12,0M 15,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 146,0M 97,0M -1,0B -697,0M -53,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -1,2B -1,2B -1,1B -826,0M -704,0M
Émission de dette i 978,0M 2,8B 1,7B 1,6B 1,8B
Remboursement de dette i -2,1B -1,4B -845,0M -493,0M -2,4B
Flux de trésorerie de financement i -2,3B 250,0M -215,0M 245,0M -1,3B
Flux de trésorerie libre i 1,1B 954,0M 1,3B 1,8B 1,6B
Variation nette de trésorerie i -412,0M 2,3B 130,0M 1,8B 298,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pernod Ricard S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,78
P/E prospectif 11,16
Cours/valeur comptable 1,07
Cours/ventes 1,65

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,06 %
Marge opérationnelle 30,54 %
Rendement des capitaux propres 8,57 %
Rendement de l'actif 4,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,34
Ratio dette/capitaux propres 82,29
Bêta 0,50

Données par action

BPA (TTM) €5,59
Valeur comptable par action €61,49
Chiffre d'affaires par action €39,89

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RI 16,6B 11,78 1,07 8,57 % 14,06 % 82,29
Rémy Cointreau S.A 2,1B 23,08 1,11 4,81 % 9,81 % 39,35
Oeneo Group S.A 595,6M 22,38 1,92 8,81 % 9,39 % 32,84
Laurent-Perrier S.A 500,0M 11,33 0,79 7,25 % 15,25 % 42,92
Marie Brizard Wine 314,3M 35,25 1,42 4,21 % 5,32 % 3,06
Lanson-BCC S.A 175,7M 11,04 0,45 4,25 % 6,96 % 145,01
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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