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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 18,4B
Total des passifs 23,4B
Capitaux propres -5,0B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Rallye S.A de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 5,0M 5,0M 31,1B 32,5B 35,3B
Coût des marchandises vendues i 0 0 23,4B 24,3B 26,5B
Bénéfice brut i 5,0M 5,0M 7,6B 8,2B 8,8B
Marge brute % i 100,0% 100,0% 24,5% 25,2% 24,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 10,0M 9,0M 2,3B 2,4B 2,7B
Autres charges opérationnelles i 3,0M 3,0M 357,0M 322,0M 276,0M
Total des charges opérationnelles i 13,0M 12,0M 2,7B 2,7B 2,9B
Résultat opérationnel i -11,0M -13,0M 815,0M 1,1B 1,0B
Marge opérationnelle % i -220,0% -260,0% 2,6% 3,3% 2,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 0 0 27,0M 16,0M 39,0M
Charges d'intérêts i 187,0M 106,0M 885,0M 821,0M 839,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -488,0M 8,0M -262,0M 60,0M -391,0M
Impôt sur le revenu i 0 0 -86,0M 80,0M 132,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 133,3% 0,0%
Résultat net i -8,5B -412,0M -383,0M -476,0M -1,5B
Marge nette % i -169 980,0% -8 240,0% -1,2% -1,5% -4,3%
Métriques clés
EBITDA i -276,0M 114,0M 2,2B 2,8B 2,3B
BPA (de base) i €-74,32 €-4,82 €-5,26 €-5,84 €-18,47
BPA (dilué) i €-74,32 €-4,82 €-5,26 €-5,84 €-18,47
Actions ordinaires en circulation i 52925203 52785418 52514692 52298222 52493177
Actions diluées en circulation i 52925203 52785418 52514692 52298222 52493177

Tendance du compte de résultat

Bilan de Rallye S.A de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 12,0M 2,5B 2,3B 2,8B 3,6B
Placements à court terme i - 92,0M 100,0M 13,0M 32,0M
Créances clients i 0 854,0M 772,0M 941,0M 836,0M
Stocks i 4,0M 3,6B 3,2B 3,2B 3,8B
Autres actifs courants 1,0M 1,6B 12,0M 1,8B 15,0M
Total des actifs courants i 18,4B 8,9B 9,5B 10,1B 13,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 10,2B 6,8B 9,2B 6,5B
Goodwill i 0 17,8B 17,5B 17,3B 19,4B
Actifs incorporels i - 2,1B 2,1B 2,0B 2,5B
Placements à long terme - 85,0M 29,0M 77,0M 78,0M
Autres actifs non courants - 1,3B 11,0M 1,3B -19,0M
Total des actifs non courants i 0 23,3B 22,1B 21,8B 24,4B
Total des actifs i 18,4B 32,3B 31,6B 31,9B 37,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,0M 6,5B 6,1B 6,2B 6,6B
Dette à court terme i 3,3B 2,6B 2,1B 706,0M 5,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 585,0M 173,0M 3,2B 123,0M
Total des passifs courants i 23,4B 12,6B 11,9B 12,3B 16,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 14,5B 14,5B 4,3B 13,1B
Passifs d'impôts différés i 0 90,0M 405,0M 508,0M 566,0M
Autres passifs non courants - 99,0M 107,0M 255,0M 61,0M
Total des passifs non courants i 0 15,8B 15,8B 15,3B 14,7B
Total des passifs i 23,4B 28,4B 27,8B 27,5B 31,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 159,0M 159,0M 158,0M 157,0M 157,0M
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -5,0B 3,9B 3,8B 4,3B 6,3B
Métriques clés
Dette totale i 3,3B 17,0B 16,5B 5,0B 18,3B
Fonds de roulement i -5,0B -3,6B -2,4B -2,2B -3,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rallye S.A de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i -7,8B -431,0M -591,0M -392,0M -1,4B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 0 1,0M 14,0M 13,0M 14,0M
Variations du fonds de roulement i 0 -913,0M -199,0M -18,0M -219,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -7,3B -1,4B -41,0M 85,0M -758,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - -1,2B -966,0M -504,0M -218,0M
Acquisitions i - 867,0M -40,0M 93,0M 178,0M
Achats de placements i - -232,0M -174,0M -942,0M -445,0M
Ventes de placements i - 712,0M 163,0M 461,0M 68,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -143,0M 271,0M -1,1B -443,0M 218,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -1,0M -41,0M
Dividendes versés i - - - - -53,0M
Émission de dette i 0 54,0M 4,2B 2,3B 5,2B
Remboursement de dette i -30,0M -36,0M -3,6B -2,9B -4,3B
Flux de trésorerie de financement i 188,0M -1,3B 614,0M -746,0M -717,0M
Flux de trésorerie libre i -668,0M 1,1B 399,0M 1,3B 7,0M
Variation nette de trésorerie i -7,3B -2,4B -530,0M -1,1B -1,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rallye S.A

Aucune donnée de ratio financier disponible.

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
Carrefour S.A 11,6B 11,83 1,08 8,64 % 0,38 % 180,58
Casino 59,6M 0,08 0,06 -46,71 % -6,44 % 358,60
Pernod Ricard S.A 16,6B 11,78 1,07 8,57 % 14,06 % 82,29
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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