Colruyt Group N.V. | Large-cap | Consumer Defensive
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2016

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,7B
Bénéfice brut 1,2B 25,73 %
Résultat opérationnel 257,5M 5,53 %
Résultat net 192,5M 4,13 %
BPA (dilué) €1,30

Métriques du bilan

Total des actifs 6,5B
Total des passifs 3,3B
Capitaux propres 3,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,04

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 92,1M
Flux de trésorerie libre 83,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Colruyt Group N.V de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i11,0B10,8B9,7B9,3B9,9B
Coût des marchandises vendues i7,7B7,6B6,9B6,5B7,1B
Bénéfice brut i3,3B3,2B2,8B2,7B2,8B
Marge brute % i30,0%29,8%28,7%29,2%28,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-134,0M94,8M101,3M106,4M
Autres charges opérationnelles i806,5M822,6M596,2M518,4M531,1M
Total des charges opérationnelles i806,5M956,6M691,0M619,7M637,5M
Résultat opérationnel i446,5M469,8M258,5M345,1M503,9M
Marge opérationnelle % i4,1%4,3%2,7%3,7%5,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i37,1M33,2M3,6M3,6M3,0M
Charges d'intérêts i36,6M36,2M11,9M1,5M1,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i447,1M1,2B272,1M370,6M520,9M
Impôt sur le revenu i112,7M104,3M62,2M92,6M104,9M
Taux d'imposition effectif % i25,2%8,9%22,9%25,0%20,1%
Résultat net i337,0M1,1B200,5M288,0M416,0M
Marge nette % i3,1%9,7%2,1%3,1%4,2%
Métriques clés
EBITDA i895,8M1,6B683,3M733,4M838,8M
BPA (de base) i€2,73€8,33€1,57€2,16€3,06
BPA (dilué) i€2,73€8,33€1,57€2,16€3,06
Actions ordinaires en circulation i123489687126163912127967641132677085135503424
Actions diluées en circulation i123489687126163912127967641132677085135503424

Tendance du compte de résultat

Bilan de Colruyt Group N.V de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i626,8M774,7M358,6M176,2M284,5M
Placements à court terme i65,3M226,1M26,8M128,0M33,1M
Créances clients i539,8M566,6M534,7M602,5M542,9M
Stocks i776,0M757,8M826,5M815,6M737,9M
Autres actifs courants----100,0K-
Total des actifs courants i2,1B2,5B2,0B1,8B1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-4,3B4,0B3,7B3,4B
Goodwill i1,3B1,2B1,1B644,6M526,9M
Actifs incorporels i423,0M396,2M340,0M329,4M277,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--100,0K100,0K-100,0K
Total des actifs non courants i4,3B4,1B4,1B3,8B3,5B
Total des actifs i6,5B6,6B6,1B5,6B5,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,4B1,4B1,3B1,3B1,3B
Dette à court terme i206,9M211,9M479,5M350,0M231,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants735,9M18,2M40,6M16,3M5,1M
Total des passifs courants i2,4B2,4B2,6B2,3B2,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i755,6M806,3M875,6M650,7M233,5M
Passifs d'impôts différés i96,3M92,6M86,3M91,6M66,0M
Autres passifs non courants-6,3M5,3M31,8M16,3M
Total des passifs non courants i933,8M1,0B1,1B864,9M476,2M
Total des passifs i3,3B3,4B3,6B3,2B2,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i384,7M379,0M370,2M364,7M357,4M
Bénéfices non distribués i2,9B2,9B2,3B2,3B2,3B
Actions propres i137,7M83,1M238,6M143,8M65,3M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,2B3,2B2,5B2,5B2,5B
Métriques clés
Dette totale i962,5M1,0B1,4B1,0B465,2M
Fonds de roulement i-242,2M77,0M-571,2M-447,5M-461,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Colruyt Group N.V de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i447,1M1,2B269,7M382,7M520,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i800,0K2,5M1,2M1,3M-
Variations du fonds de roulement i36,8M14,3M9,3M-108,0M-117,4M
Flux de trésorerie opérationnel i480,2M1,2B290,6M261,2M405,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-464,0M-400,9M-440,3M-467,3M-438,6M
Acquisitions i-57,2M248,4M-114,9M-139,1M-48,1M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-521,1M-152,5M-555,2M-606,4M-486,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-176,0M-93,2M-95,0M-199,1M-52,8M
Dividendes versés i-171,1M-226,5M-139,9M-196,3M-183,9M
Émission de dette i25,5M58,9M637,2M655,7M-
Remboursement de dette i-139,3M-417,5M-326,0M-215,7M-
Flux de trésorerie de financement i-432,4M-655,5M88,8M57,3M-229,3M
Flux de trésorerie libre i259,9M1,1B241,7M11,3M242,1M
Variation nette de trésorerie i-473,3M361,9M-175,8M-287,9M-310,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Colruyt Group N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,11
P/E prospectif 12,06
Cours/valeur comptable 1,46
Cours/ventes 0,42
Ratio PEG 12,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,08 %
Marge opérationnelle 3,51 %
Rendement des capitaux propres 10,54 %
Rendement de l'actif 4,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,90
Ratio dette/capitaux propres 30,11
Bêta 0,42

Données par action

BPA (TTM) €2,71
Valeur comptable par action €26,24
Chiffre d'affaires par action €88,78

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
colr4,6B14,111,4610,54 %3,08 %30,11
Anheuser-Busch InBev 105,4B18,021,319,69 %12,16 %82,96
Lotus Bakeries NV 6,7B43,118,5821,88 %12,39 %36,78
1Spatial Plc 838,4M20,402,7013,92 %10,82 %1,68
Sipef NV 800,0M9,480,8611,18 %20,06 %2,88
Ontex Group N.V 521,5M72,670,550,81 %-5,41 %72,77

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.