Corticeira Amorim S.A. | Mid-cap | Basic Materials
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 229,4M
Bénéfice brut 125,7M 54,79 %
Résultat opérationnel 25,1M 10,95 %
Résultat net 18,8M 8,19 %
BPA (dilué) €0,12

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 479,4M
Capitaux propres 852,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,56

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 34,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Corticeira Amorim de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i939,1M985,5M1,0B837,8M740,1M
Coût des marchandises vendues i442,8M477,8M497,6M422,0M363,8M
Bénéfice brut i496,3M507,6M523,8M415,8M376,4M
Marge brute % i52,8%51,5%51,3%49,6%50,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i40,3M44,8M55,2M45,3M40,3M
Autres charges opérationnelles i107,0M102,9M127,6M95,1M83,0M
Total des charges opérationnelles i147,2M147,7M182,8M140,4M123,3M
Résultat opérationnel i97,5M115,2M107,2M86,7M76,3M
Marge opérationnelle % i10,4%11,7%10,5%10,4%10,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i965,0K1,5M589,0K102,0K227,0K
Charges d'intérêts i12,5M9,0M3,2M1,6M1,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i93,8M121,0M116,6M101,5M80,1M
Impôt sur le revenu i16,6M20,9M5,9M18,4M11,5M
Taux d'imposition effectif % i17,7%17,3%5,1%18,2%14,4%
Résultat net i77,1M100,1M110,6M83,0M68,6M
Marge nette % i8,2%10,2%10,8%9,9%9,3%
Métriques clés
EBITDA i165,9M187,8M172,4M134,3M121,4M
BPA (de base) i€0,52€0,67€0,74€0,56€0,48
BPA (dilué) i€0,52€0,67€0,74€0,56€0,48
Actions ordinaires en circulation i133000000133000000133000000133000000133000000
Actions diluées en circulation i133000000133000000133000000133000000133000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Corticeira Amorim de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i76,6M73,4M84,9M109,6M70,3M
Placements à court terme i6,2M6,2M8,4M--
Créances clients i194,4M203,1M207,8M182,7M161,4M
Stocks i467,3M517,9M405,2M340,2M364,1M
Autres actifs courants-1,0K-1,0K-2,0K1,0K1,9M
Total des actifs courants i811,8M866,0M776,6M699,0M638,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i503,1M473,4M448,0M348,6M826,9M
Goodwill i73,4M65,8M59,7M37,0M43,7M
Actifs incorporels i15,1M18,0M22,0M17,3M16,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--1,0K1,0K1,1M-
Total des actifs non courants i550,4M549,3M492,7M382,3M367,0M
Total des actifs i1,4B1,4B1,3B1,1B1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i112,2M159,0M170,5M160,8M110,4M
Dette à court terme i153,3M212,4M109,0M70,1M88,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,0K---1,0K-2,0K
Total des passifs courants i349,5M451,2M356,5M298,9M259,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i119,1M101,8M104,9M87,6M92,2M
Passifs d'impôts différés i40,6M42,7M44,0M51,0M50,6M
Autres passifs non courants2,4M1,0K-1,0K1,0K-
Total des passifs non courants i177,6M164,0M167,9M159,1M169,6M
Total des passifs i527,1M615,2M524,4M458,0M429,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i133,0M133,0M133,0M133,0M133,0M
Bénéfices non distribués i69,7M88,9M98,4M74,8M64,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i835,1M800,0M744,9M623,3M576,7M
Métriques clés
Dette totale i272,3M314,2M213,9M157,7M181,0M
Fonds de roulement i462,3M414,8M420,1M400,1M379,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Corticeira Amorim de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-----
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-----
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-39,2M-88,1M-90,7M-35,1M-33,7M
Acquisitions i14,5M-6,1M-44,8M--
Achats de placements i---44,8M-15,5M-200,0K
Ventes de placements i01,8M137,0K44,0K441,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-24,7M-92,4M-179,4M-50,4M-33,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-38,6M-38,6M-38,6M-35,9M-24,6M
Émission de dette i109,6M129,2M71,7M22,4M66,6M
Remboursement de dette i-114,3M-66,2M-21,0M-41,5M-68,7M
Flux de trésorerie de financement i-37,9M25,0M17,9M-54,6M-26,8M
Flux de trésorerie libre i79,2M-68,9M-4,2M116,0M77,6M
Variation nette de trésorerie i-62,6M-67,3M-161,5M-105,0M-59,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Corticeira Amorim

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,60
P/E prospectif 11,27
Cours/valeur comptable 1,26
Cours/ventes 1,05
Ratio PEG 8,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,68 %
Marge opérationnelle 12,84 %
Rendement des capitaux propres 8,35 %
Rendement de l'actif 5,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,60
Ratio dette/capitaux propres 27,69
Bêta 0,37

Données par action

BPA (TTM) €0,53
Valeur comptable par action €5,71
Chiffre d'affaires par action €6,85

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cor962,7M13,601,268,35 %7,68 %27,69
Navigator Company 2,3B8,581,7115,84 %10,40 %73,51
Semapa - Sociedade 1,5B6,460,8811,77 %6,65 %0,88
Altri SGPS S.A 1,0B10,902,2120,69 %11,39 %123,19
Ramada Investimentos 199,0M35,091,654,57 %278,53 %0,02
Ctt-Correios De 974,8M20,644,2217,66 %3,81 %180,44

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