€2,99
-1,32 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2024

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 69,8M
Total des passifs 36,9M
Capitaux propres 32,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,12

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ctac N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 125,7M 124,3M 127,2M 117,7M 106,4M
Coût des marchandises vendues i 99,9M 98,4M 96,5M 86,0M 76,9M
Bénéfice brut i 25,9M 25,9M 30,7M 31,7M 29,5M
Marge brute % i 20,6% 20,8% 24,2% 26,9% 27,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,5M 1,4M 1,5M 1,4M 729,0K
Autres charges opérationnelles i 5,8M 5,4M 10,3M 10,7M 9,3M
Total des charges opérationnelles i 7,2M 6,7M 11,8M 12,1M 10,0M
Résultat opérationnel i 5,0M 5,6M 5,0M 6,6M 6,7M
Marge opérationnelle % i 3,9% 4,5% 3,9% 5,6% 6,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 358,0K 390,0K 473,0K 475,0K 451,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 4,6M 5,2M 3,6M 6,4M 6,0M
Impôt sur le revenu i 1,0M 1,3M 2,5M 1,4M 1,3M
Taux d'imposition effectif % i 21,8% 24,3% 68,5% 21,2% 22,2%
Résultat net i 3,6M 3,9M 1,1M 5,0M 4,7M
Marge nette % i 2,9% 3,1% 0,9% 4,3% 4,4%
Métriques clés
EBITDA i 10,3M 10,7M 10,2M 12,0M 12,2M
BPA (de base) i €0,25 €0,28 €0,07 €0,34 €0,33
BPA (dilué) i €0,25 €0,28 €0,07 €0,34 €0,32
Actions ordinaires en circulation i 14149023 14149023 14076565 13809008 13603100
Actions diluées en circulation i 14149023 14149023 14076565 13809008 13603100

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ctac N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,3M 9,6M 8,3M 7,4M 9,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 14,5M 14,0M 13,5M 14,7M 13,2M
Stocks i 86,0K 86,0K 175,0K 200,0K 64,0K
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 33,6M 33,7M 33,1M 33,0M 31,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 434,0K 3,3M 3,3M 2,1M
Goodwill i 45,8M 46,9M 46,9M 48,9M 49,4M
Actifs incorporels i 5,7M 6,8M 6,8M 8,5M 9,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 36,1M 38,2M 38,2M 42,5M 42,1M
Total des actifs i 69,8M 72,0M 71,3M 75,6M 74,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,5M 8,1M 8,5M 8,3M 7,0M
Dette à court terme i 2,7M 2,6M 3,7M 3,8M 3,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 59,0K 123,0K 86,0K 754,0K 1,3M
Total des passifs courants i 30,5M 33,4M 34,3M 33,6M 33,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,3M 6,2M 6,9M 8,4M 10,0M
Passifs d'impôts différés i 867,0K 1,1M 1,2M 1,6M 1,6M
Autres passifs non courants - 152,0K 346,0K 1,1M -
Total des passifs non courants i 6,4M 7,7M 8,4M 11,1M 13,5M
Total des passifs i 36,9M 41,1M 42,8M 44,6M 46,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,4M 3,4M 3,4M 3,3M 3,3M
Bénéfices non distribués i 3,6M 3,9M 951,0K 4,7M 4,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 32,9M 30,9M 28,5M 30,9M 27,2M
Métriques clés
Dette totale i 8,0M 8,8M 10,6M 12,2M 13,8M
Fonds de roulement i 3,1M 291,0K -1,2M -537,0K -1,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ctac N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 5,0M 5,6M 4,1M 6,9M 6,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -7,7M 2,8M 3,4M -7,5M -597,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -2,8M 8,4M 7,5M -817,0K 6,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -631,0K -1,8M -1,3M -817,0K -237,0K
Acquisitions i - - 0 -1,8M -3,3M
Achats de placements i - - - -978,0K -149,0K
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -631,0K -1,8M -1,3M -3,6M -3,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -1,6M -1,6M -818,0K -309,0K -746,0K
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i 0 -1,4M -675,0K -900,0K -900,0K
Flux de trésorerie de financement i -1,6M -3,0M -4,5M -3,0M -1,6M
Flux de trésorerie libre i -902,0K 7,0M 8,9M 4,4M 8,7M
Variation nette de trésorerie i -5,0M 3,6M 1,7M -7,4M 680,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ctac N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,60
P/E prospectif 8,98
Cours/valeur comptable 1,25
Cours/ventes 0,33
Ratio PEG 8,98

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,86 %
Marge opérationnelle 4,71 %
Rendement des capitaux propres 11,29 %
Rendement de l'actif 4,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,10
Ratio dette/capitaux propres 24,35
Bêta 0,42

Données par action

BPA (TTM) €0,25
Valeur comptable par action €2,33
Chiffre d'affaires par action €8,89

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CTAC 41,0M 11,60 1,25 11,29 % 2,86 % 24,35
Nedap N.V 550,7M 22,45 6,17 28,39 % 8,79 % 4,94
Almunda 23,2M 55,50 1,68 -7,61 % -3,77 % 93,02
ASML Holding N.V 481,6B 48,06 22,96 52,24 % 29,71 % 12,99
Adyen N.V 29,3B 28,78 5,78 22,33 % 44,71 % 4,78
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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