€163,10
-1,15 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 6,2B
Total des passifs 6,2B
Capitaux propres 28,4M
Ratio dette/capitaux propres 217,41

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de D'Ieteren Group NV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 8,0B 8,2B 8,0B 4,7B 3,4B
Coût des marchandises vendues i 6,0B 6,2B 6,2B 3,7B 2,9B
Bénéfice brut i 2,0B 2,0B 1,8B 970,6M 479,2M
Marge brute % i 25,1% 24,1% 22,6% 20,6% 14,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,6B 1,6B 1,5B 780,9M 376,8M
Autres charges opérationnelles i 150,7M 190,8M 30,6M 22,1M 27,0M
Total des charges opérationnelles i 1,8B 1,8B 1,5B 803,0M 403,8M
Résultat opérationnel i 322,1M 258,2M 375,6M 201,5M 85,8M
Marge opérationnelle % i 4,0% 3,2% 4,7% 4,3% 2,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,1M 50,3M 24,1M 16,8M 16,2M
Charges d'intérêts i 142,9M 139,6M 97,9M 37,0M 4,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 510,8M 470,4M 612,9M 388,8M 279,3M
Impôt sur le revenu i 81,1M 93,6M 102,6M 58,9M 28,0M
Taux d'imposition effectif % i 15,9% 19,9% 16,7% 15,1% 10,0%
Résultat net i 429,7M 376,8M 510,3M 332,8M 251,3M
Marge nette % i 5,3% 4,6% 6,4% 7,1% 7,5%
Métriques clés
EBITDA i 885,9M 817,7M 929,0M 519,8M 330,6M
BPA (de base) i €7,94 €6,94 €9,41 €6,18 €4,67
BPA (dilué) i €7,87 €6,87 €9,34 €6,11 €4,63
Actions ordinaires en circulation i 52824999 52997547 53021486 53230995 53365665
Actions diluées en circulation i 52824999 52997547 53021486 53230995 53365665

Tendance du compte de résultat

Bilan de D'Ieteren Group NV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 304,8M 594,0M 757,9M 345,8M 354,6M
Placements à court terme i - - 238,3M 128,6M 544,1M
Créances clients i 868,5M 730,0M 696,4M 568,5M 334,6M
Stocks i 1,1B 1,2B 1,4B 1,2B 446,2M
Autres actifs courants -100,0K - - - -
Total des actifs courants i 2,3B 2,8B 3,4B 2,5B 1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 1,0B 893,2M 748,5M 411,1M
Goodwill i 2,2B 2,2B 2,4B 2,4B 605,5M
Actifs incorporels i 990,4M 1,1B 1,2B 1,2B 439,1M
Placements à long terme 2,0M 2,3M 0 - -
Autres actifs non courants 100,0K - - - 100,0K
Total des actifs non courants i 3,9B 3,9B 4,1B 3,9B 2,1B
Total des actifs i 6,2B 6,7B 7,5B 6,4B 3,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,2B 977,0M 926,8M 679,8M 302,5M
Dette à court terme i 413,9M 322,8M 351,6M 368,1M 53,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 2,6M 57,0M 1,8M -
Total des passifs courants i 1,8B 1,9B 1,9B 1,4B 563,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,8B 2,3B 1,3B 1,2B 158,4M
Passifs d'impôts différés i 243,8M 249,4M 275,7M 272,3M 133,1M
Autres passifs non courants 200,0K - - - 700,0K
Total des passifs non courants i 4,3B 5,3B 2,1B 1,8B 332,5M
Total des passifs i 6,2B 7,1B 4,0B 3,3B 896,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 160,0M 160,0M 160,0M 160,0M 160,0M
Bénéfices non distribués i -221,8M -569,1M 3,2B 2,9B 2,8B
Actions propres i 180,3M 86,4M 88,5M 134,1M 47,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 28,4M -443,4M 3,5B 3,2B 3,0B
Métriques clés
Dette totale i 2,2B 2,7B 1,6B 1,6B 211,5M
Fonds de roulement i 501,3M 892,5M 1,5B 1,1B 1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de D'Ieteren Group NV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 429,7M 376,8M 510,3M 329,9M 251,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i -600,0K 51,6M 53,5M 24,1M 9,0M
Variations du fonds de roulement i 0 276,9M -275,0M -165,7M 48,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 556,2M 794,0M 423,4M 193,6M 307,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -100,4M -108,1M -91,6M -66,6M -43,0M
Acquisitions i -72,1M -127,4M -19,9M -514,4M -1,2B
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - 415,2M 193,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -172,5M -235,5M -111,5M -165,8M -1,0B
Activités de financement
Rachats d'actions i -106,1M -30,1M -81,6M -117,4M -13,7M
Dividendes versés i -85,4M -4,2B -160,7M -113,6M -72,9M
Émission de dette i 76,5M 2,0B 74,1M 107,4M 118,3M
Remboursement de dette i -514,8M -1,1B -191,1M -47,3M -8,7M
Flux de trésorerie de financement i -631,3M -3,2B -337,6M -87,1M 27,7M
Flux de trésorerie libre i 440,2M 742,0M 330,4M 10,6M 129,2M
Variation nette de trésorerie i -247,6M -2,6B -25,7M -59,3M -675,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de D'Ieteren Group NV

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,41
P/E prospectif 11,10
Cours/valeur comptable 651,66
Cours/ventes 1,17
Ratio PEG 11,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,28 %
Marge opérationnelle 5,40 %
Rendement des capitaux propres 1 477,11 %
Rendement de l'actif 4,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,27
Ratio dette/capitaux propres 7 910,92
Bêta 0,91

Données par action

BPA (TTM) €7,88
Valeur comptable par action €0,27
Chiffre d'affaires par action €152,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DIE 9,4B 22,41 651,66 1 477,11 % 5,28 % 7 910,92
Van de Velde NV 404,7M 22,75 2,49 11,61 % 8,82 % 5,80
Belysse Group NV 23,4M 3,61 0,32 -7,78 % -2,61 % 211,82
Mazaro S.A 2,3M - - -0,42 % 0,00 % -
Anheuser-Busch InBev 120,2B 21,49 1,64 9,09 % 11,53 % 75,03
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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