€0,57
5,90 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2022

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -22,9M
Résultat net -23,2M
BPA (dilué) €-0,39

Métriques du bilan

Total des actifs 292,3M
Total des passifs 217,6M
Capitaux propres 74,7M
Ratio dette/capitaux propres 2,91

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -20,8M
Flux de trésorerie libre -18,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Belysse Group NV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 254,2M 280,4M 300,9M 337,4M 276,8M
Coût des marchandises vendues i 94,1M 109,8M 135,2M 151,9M 104,9M
Bénéfice brut i 160,1M 170,5M 165,7M 185,5M 172,0M
Marge brute % i 63,0% 60,8% 55,1% 55,0% 62,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 19,6M 21,4M 27,0M 26,6M
Autres charges opérationnelles i 53,6M 52,5M 35,6M 45,4M 20,7M
Total des charges opérationnelles i 53,6M 72,0M 57,0M 72,4M 47,3M
Résultat opérationnel i 14,0M 22,0M 13,2M 16,4M 25,2M
Marge opérationnelle % i 5,5% 7,8% 4,4% 4,9% 9,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,5M 14,2M 0 0 0
Charges d'intérêts i 19,8M 24,3M 17,7M 19,4M 27,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -3,1M 12,9M -7,7M -4,3M -8,4M
Impôt sur le revenu i 3,5M 2,3M 3,4M 9,0M 8,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 18,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -6,6M 10,6M -11,1M -67,7M -129,2M
Marge nette % i -2,6% 3,8% -3,7% -20,1% -46,7%
Métriques clés
EBITDA i 41,9M 56,6M 32,9M 35,2M 41,9M
BPA (de base) i - €0,29 €-0,31 €-1,88 €-3,60
BPA (dilué) i - €0,29 €-0,31 €-1,88 €-3,60
Actions ordinaires en circulation i - 36458621 35790323 35943000 35943000
Actions diluées en circulation i - 36458621 35790323 35943000 35943000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Belysse Group NV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 34,5M 38,6M 35,8M 38,5M 51,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 15,8M 16,5M 21,8M 23,2M 24,0M
Stocks i 46,2M 49,6M 52,3M 76,2M 62,8M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 97,3M 106,3M 117,5M 139,7M 467,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 36,0M 103,7M 104,0M 106,2M 102,6M
Goodwill i 201,7M 220,0M 211,3M 216,8M 208,6M
Actifs incorporels i 4,2M 4,7M 5,2M 5,4M 6,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 2,0K 1,0K - -1,0K
Total des actifs non courants i 195,0M 214,0M 210,1M 220,7M 219,0M
Total des actifs i 292,3M 320,3M 327,6M 360,4M 687,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 37,2M 27,2M 37,7M 47,3M 35,9M
Dette à court terme i 10,7M 10,0M 144,1M 10,4M 67,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - -1,0K -2,0K -2,0K -1,0K
Total des passifs courants i 60,1M 59,6M 205,0M 86,0M 302,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 147,5M 156,5M 36,6M 172,3M 277,4M
Passifs d'impôts différés i 3,7M 3,8M 5,8M 6,4M 8,5M
Autres passifs non courants -1,0K -18,9M -1,0K -1,0K 2,0K
Total des passifs non courants i 157,5M 165,2M 44,8M 181,0M 288,7M
Total des passifs i 217,6M 224,8M 249,8M 267,0M 591,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 253,0M 253,0M 253,0M 253,0M 253,0M
Bénéfices non distribués i -198,4M -191,7M -202,3M -191,2M -15,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 74,7M 95,5M 77,7M 93,4M 96,0M
Métriques clés
Dette totale i 158,2M 166,5M 180,7M 182,7M 344,5M
Fonds de roulement i 37,2M 46,7M -87,5M 53,7M 165,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Belysse Group NV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -6,6M 10,6M -11,1M -13,3M -16,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i -22,0K 8,0K 6,0K -61,0K 13,0K
Variations du fonds de roulement i 295,0K 9,7M 17,0M -14,4M -17,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 6,0M 30,4M 24,4M -7,9M -5,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -10,0M -9,3M -10,5M -11,8M -10,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -10,0M -9,3M -10,5M 151,9M -10,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 120,0M 0 130,0M 0
Remboursement de dette i -9,4M -127,1M -7,9M -293,5M -17,9M
Flux de trésorerie de financement i -9,4M -7,1M -7,9M -163,5M -17,9M
Flux de trésorerie libre i 18,2M 29,9M 19,3M 16,0M 9,1M
Variation nette de trésorerie i -13,4M 14,0M 6,1M -19,5M -34,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Belysse Group NV

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,61
P/E prospectif 2,83
Cours/valeur comptable 0,32
Cours/ventes 0,09
Ratio PEG -0,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,61 %
Marge opérationnelle 6,30 %
Rendement des capitaux propres -7,78 %
Rendement de l'actif 3,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,62
Ratio dette/capitaux propres 211,82
Bêta 0,54

Données par action

BPA (TTM) €0,18
Valeur comptable par action €2,03
Chiffre d'affaires par action €6,91

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BELYS 23,4M 3,61 0,32 -7,78 % -2,61 % 211,82
D'Ieteren Group NV 9,4B 22,41 651,66 1 477,11 % 5,28 % 7 910,92
Van de Velde NV 404,7M 22,75 2,49 11,61 % 8,82 % 5,80
Mazaro S.A 2,3M - - -0,42 % 0,00 % -
Warehouses Estates 146,8M 9,72 0,80 8,27 % 51,65 % 84,65
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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