€3,91
-3,46 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 158,6M
Total des passifs 116,4M
Capitaux propres 42,2M
Ratio dette/capitaux propres 2,76

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ekopak NV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 51,1M 47,6M 36,0M 17,7M 11,3M
Coût des marchandises vendues i 36,8M 35,7M 23,3M 13,5M 8,4M
Bénéfice brut i 14,3M 11,9M 12,7M 4,2M 2,8M
Marge brute % i 28,0% 25,0% 35,4% 23,9% 25,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 237,0K 156,0K 111,0K 113,0K 64,0K
Total des charges opérationnelles i 237,0K 156,0K 111,0K 113,0K 64,0K
Résultat opérationnel i -13,7M -13,1M -3,4M -2,2M -643,0K
Marge opérationnelle % i -26,9% -27,4% -9,4% -12,6% -5,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 54,0K 11,0K 203,0K 1,0K 1,0K
Charges d'intérêts i 3,0M 2,6M 671,0K 211,0K 121,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -17,4M -15,5M -4,0M -2,5M -748,0K
Impôt sur le revenu i -3,9M -3,4M -921,0K -535,0K -48,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -13,8M -12,2M -3,1M -2,0M -700,0K
Marge nette % i -27,0% -25,7% -8,5% -11,2% -6,2%
Métriques clés
EBITDA i -4,5M -4,5M 3,3M -391,0K 293,0K
BPA (de base) i €-0,79 €-0,83 €-0,21 €-0,13 €-0,05
BPA (dilué) i €-0,79 €-0,83 €-0,21 €-0,13 €-0,05
Actions ordinaires en circulation i 17503000 14825000 14825000 14825000 13828000
Actions diluées en circulation i 17503000 14825000 14825000 14825000 13828000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ekopak NV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 7,6M 9,7M 12,7M 32,5M 42,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 14,2M 12,4M 7,7M 5,0M 3,0M
Stocks i 8,4M 8,6M 8,4M 4,8M 2,2M
Autres actifs courants 1,9M 3,0M 1,8M 188,0K 70,0K
Total des actifs courants i 39,2M 42,1M 42,9M 47,2M 50,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 22,7M 15,8M 10,2M 10,4M 6,6M
Goodwill i 66,8M 69,5M 73,0M 8,9M 2,3M
Actifs incorporels i 28,1M 30,8M 32,1M 4,6M 245,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K 1,0K -1,0K - -
Total des actifs non courants i 119,3M 113,9M 86,5M 33,7M 17,2M
Total des actifs i 158,6M 156,0M 129,4M 80,9M 67,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,1M 12,2M 10,1M 5,6M 3,4M
Dette à court terme i 28,8M 24,1M 6,4M 2,4M 804,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 19,0K 8,0K - 569,0K 15,0K
Total des passifs courants i 54,6M 52,8M 30,7M 10,7M 5,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 54,2M 53,4M 36,5M 11,8M 2,6M
Passifs d'impôts différés i 6,8M 7,4M 7,5M 1,2M 19,0K
Autres passifs non courants -1,0K -1,0K - - -
Total des passifs non courants i 61,8M 62,0M 45,2M 13,6M 3,2M
Total des passifs i 116,4M 114,8M 75,9M 24,2M 8,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,9M 6,7M 6,7M 6,7M 6,7M
Bénéfices non distribués i -32,1M -18,3M -6,0M -2,8M -859,0K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 42,2M 41,2M 53,5M 56,7M 58,6M
Métriques clés
Dette totale i 83,0M 77,5M 43,0M 14,2M 3,4M
Fonds de roulement i -15,3M -10,7M 12,3M 36,5M 44,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ekopak NV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -13,8M -12,2M -3,1M -2,0M -700,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 0 2,0K 15,0K 36,0K 60,0K
Variations du fonds de roulement i 2,0M -1,3M -2,6M -5,5M -2,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -8,2M -11,2M -5,1M -7,2M -2,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,4M -26,1M -11,6M -9,4M -10,2M
Acquisitions i -556,0K -209,0K -32,8M -4,9M -1,1M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -6,9M -25,9M -44,8M -13,9M -11,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 13,5M 36,9M 28,3M 10,3M 143,0K
Remboursement de dette i -8,5M -5,1M -2,1M -884,0K -842,0K
Flux de trésorerie de financement i 19,6M 32,0M 26,1M 9,4M 55,9M
Flux de trésorerie libre i -19,8M -31,1M -12,0M -14,2M -10,8M
Variation nette de trésorerie i 4,5M -5,1M -23,7M -11,6M 41,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ekopak NV

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -6,22
P/E prospectif -74,68
Cours/valeur comptable 2,04
Cours/ventes 1,68
Ratio PEG -74,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -27,05 %
Marge opérationnelle -22,00 %
Rendement des capitaux propres -33,15 %
Rendement de l'actif -5,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,72
Ratio dette/capitaux propres 196,52
Bêta 0,45

Données par action

BPA (TTM) €-0,79
Valeur comptable par action €2,41
Chiffre d'affaires par action €2,92

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EKOP 86,0M -6,22 2,04 -33,15 % -27,05 % 196,52
Elia Group SA/NV 15,3B 25,39 2,00 9,03 % 13,19 % 198,68
Warehouses Estates 146,8M 9,72 0,80 8,27 % 51,65 % 84,65
Inclusio SA 135,3M 8,79 0,56 6,61 % 90,95 % 68,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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