Exel Industries S.A. | Mid-cap | Industrials
€36,30
-1,89 %
| Comparaison de l'action Exel Industries S.A :
Exel Industries S.A contre Manitou BF S.AExel Industries S.A contre Haulotte Group S.AExel Industries S.A contre Winfarm SASExel Industries S.A contre Schneider ElectricExel Industries S.A contre Safran S.AExel Industries S.A contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2022

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 887,3M
Total des passifs 422,9M
Capitaux propres 464,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,91

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Exel Industries S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,1B1,1B977,0M876,8M754,4M
Coût des marchandises vendues i582,6M586,5M529,8M457,6M499,6M
Bénéfice brut i516,7M507,8M447,3M419,1M254,8M
Marge brute % i47,0%46,4%45,8%47,8%33,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i155,4M148,7M135,3M121,0M6,2M
Total des charges opérationnelles i155,4M148,7M135,3M121,0M6,2M
Résultat opérationnel i58,2M74,3M42,1M57,9M32,3M
Marge opérationnelle % i5,3%6,8%4,3%6,6%4,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,4M1,2M614,0K586,0K581,0K
Charges d'intérêts i9,7M7,2M4,6M3,2M3,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i43,0M60,6M36,6M57,9M-5,6M
Impôt sur le revenu i12,6M19,0M8,6M14,9M5,4M
Taux d'imposition effectif % i29,3%31,4%23,4%25,7%0,0%
Résultat net i31,2M42,5M28,6M43,5M-10,7M
Marge nette % i2,8%3,9%2,9%5,0%-1,4%
Métriques clés
EBITDA i85,9M98,9M74,0M81,8M21,2M
BPA (de base) i€4,60€6,30€4,20€6,40€-1,60
BPA (dilué) i€4,60€6,30€4,20€6,40€-1,60
Actions ordinaires en circulation i67832256745397680428667940626679375
Actions diluées en circulation i67832256745397680428667940626679375

Tendance du compte de résultat

Bilan de Exel Industries S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i50,2M64,9M65,5M83,3M99,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i164,9M172,2M167,2M140,6M136,0M
Stocks i296,0M298,8M304,4M246,9M219,8M
Autres actifs courants--1,0K-1,0K--2,0K
Total des actifs courants i555,2M580,5M591,2M509,8M497,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i289,8M48,4M43,6M146,6M146,1M
Goodwill i164,5M166,9M169,5M160,2M157,2M
Actifs incorporels i19,8M23,6M28,1M31,9M31,2M
Placements à long terme95,0K462,0K0--
Autres actifs non courants-1,0K-1,0K1,0K2,0K1,0K
Total des actifs non courants i332,1M308,5M302,2M271,6M266,8M
Total des actifs i887,3M889,0M893,3M781,4M764,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i59,7M80,0M71,0M70,5M59,5M
Dette à court terme i103,5M102,6M128,7M82,4M133,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants41,2M37,8M48,6M42,0M38,1M
Total des passifs courants i316,6M334,2M348,8M310,8M317,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i75,3M80,0M97,4M43,4M53,9M
Passifs d'impôts différés i9,0M7,1M9,1M9,4M5,6M
Autres passifs non courants-2,0K2,0K-1,0K-1,0K
Total des passifs non courants i106,3M110,7M124,9M80,6M105,4M
Total des passifs i422,9M444,9M473,7M391,4M423,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i17,0M17,0M17,0M17,0M17,0M
Bénéfices non distribués i31,2M42,5M28,6M43,5M-10,7M
Actions propres i232,0K247,0K191,0K146,0K91,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i464,4M444,1M419,7M390,0M341,5M
Métriques clés
Dette totale i178,8M182,7M226,1M125,9M186,9M
Fonds de roulement i238,6M246,3M242,3M198,9M180,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Exel Industries S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i31,2M42,5M28,6M43,5M-10,7M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i12,3M5,6M-68,9M-13,7M10,4M
Flux de trésorerie opérationnel i43,4M48,1M-40,3M29,8M-334,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-28,2M-17,4M-25,2M-10,8M-10,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-28,2M-20,5M-55,1M-14,4M-59,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i--43,0K-160,0K--33,0K
Dividendes versés i-10,7M-7,1M-10,9M--
Émission de dette i17,4M17,2M133,2M31,9M40,0M
Remboursement de dette i-30,6M-60,0M-30,2M-52,2M-29,6M
Flux de trésorerie de financement i-23,8M-50,0M91,9M-20,3M10,4M
Flux de trésorerie libre i19,3M62,3M-68,8M46,9M42,8M
Variation nette de trésorerie i-8,5M-22,4M-3,5M-4,9M-49,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Exel Industries S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,35
P/E prospectif 8,59
Cours/valeur comptable 0,55
Cours/ventes 0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,66 %
Marge opérationnelle 1,47 %
Rendement des capitaux propres 6,22 %
Rendement de l'actif 3,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,61
Ratio dette/capitaux propres 44,32
Bêta 1,22

Données par action

BPA (TTM) €8,50
Valeur comptable par action €67,68
Chiffre d'affaires par action €148,13

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
exe258,0M4,350,556,22 %2,66 %44,32
Manitou BF S.A 716,4M9,860,767,79 %2,88 %41,79
Haulotte Group S.A 63,3M4,480,39-10,76 %-3,70 %168,48
Winfarm SAS 8,6M12,440,52-23,30 %-1,21 %2,19
Schneider Electric 140,6B31,065,2015,97 %10,94 %61,43
Safran S.A 127,6B29,319,6134,75 %14,71 %37,14

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.