Flexdeal S.A. | Small-cap | Financial Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 22,7M
Total des passifs 2,7M
Capitaux propres 20,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,13

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Flexdeal S.A de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Chiffre d'affaires i1,1M976,2K1,1M756,6K475,6K
Coût des marchandises vendues i1,3M1,2M1,7M1,1M921,5K
Bénéfice brut i-196,5K-256,4K-622,6K-364,6K-445,9K
Marge brute % i-17,9%-26,3%-58,4%-48,2%-93,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i111,6K56,1K66,4K30,4K13,0K
Autres charges opérationnelles i1,1M1,1M977,0K666,0K463,7K
Total des charges opérationnelles i1,2M1,2M1,0M696,4K476,6K
Résultat opérationnel i-1,6M-1,0M-1,7M-1,2M-968,0K
Marge opérationnelle % i-144,9%-105,8%-156,8%-156,5%-203,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,0M1,2M1,4M1,7M1,9M
Charges d'intérêts i16,7K11,6K18,5K7,4K5,5K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i409,0K197,5K248,8K117,3K777,8K
Impôt sur le revenu i-1,3K-14,2K263,6K142,8K-99,1K
Taux d'imposition effectif % i-0,3%-7,2%106,0%121,7%-12,7%
Résultat net i410,3K211,7K-14,8K-25,5K876,9K
Marge nette % i37,3%21,7%-1,4%-3,4%184,4%
Métriques clés
EBITDA i659,4K452,7K538,9K545,8K999,2K
BPA (de base) i-€0,07€0,10€0,03€0,29
BPA (dilué) i-€0,07€0,10€0,03€0,29
Actions ordinaires en circulation i-3658127369625532095423004287
Actions diluées en circulation i-3658127369625532095423004287

Tendance du compte de résultat

Bilan de Flexdeal S.A de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i832,6K1,6M2,8M5,0M2,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i322,4K111,5K213,3K86,6K59,8K
Stocks i-----
Autres actifs courants--157,2K1,4K
Total des actifs courants i2,1M4,2M3,8M5,4M2,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i317,5K306,7K144,5K90,1K15,1K
Goodwill i242,6K308,2K367,6K390,4K125
Actifs incorporels i242,6K308,2K367,6K390,4K125
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i20,6M18,4M17,7M15,7M14,7M
Total des actifs i22,7M22,7M21,5M21,1M17,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i34,1K27,9K13,0K78,2K2,2K
Dette à court terme i147,3K75,0K54,0K33,0K29,8K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants23,2K23,0K24,3K29,0K55,9K
Total des passifs courants i883,4K977,2K456,8K633,3K247,2K
Passifs non courants
Dette à long terme i1,3M1,3M1,2M1,0M39,4K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants---0-
Total des passifs non courants i1,8M1,8M1,7M1,4M39,4K
Total des passifs i2,7M2,8M2,1M2,0M286,6K
Capitaux propres
Actions ordinaires i18,6M18,6M18,6M18,6M16,1M
Bénéfices non distribués i33,5K-95,1K348,9K228,7K1,0M
Actions propres i388,8K358,8K211,3K75,0K60,7K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i20,0M19,8M19,3M19,0M17,2M
Métriques clés
Dette totale i1,5M1,3M1,2M1,1M69,2K
Fonds de roulement i1,2M3,3M3,3M4,8M2,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Flexdeal S.A de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Activités opérationnelles
Résultat net i-----
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-----
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-0-606,6K-99,1K-62,3K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-19,8M-19,5M-20,9M-32,6M-41,6M
Ventes de placements i18,9M21,4M21,2M32,9M41,0M
Flux de trésorerie d'investissement i368,3K105,2K-662,7K165,5K-684,5K
Activités de financement
Rachats d'actions i-40,5K-150,6K-149,6K-29,9K-1,9K
Dividendes versés i-425,9K-191,6K-122,9K-526,3K-245,0K
Émission de dette i200,0K0611,4K1,5M1,8M
Remboursement de dette i-150,0K0-216,9K-51,0K-2,2M
Flux de trésorerie de financement i-413,0K-337,1K731,1K3,4M4,2M
Flux de trésorerie libre i-1,1M-941,3K-2,7M-1,4M-1,3M
Variation nette de trésorerie i-44,7K-231,9K68,4K3,5M3,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Flexdeal S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,78
Cours/valeur comptable 0,87
Cours/ventes 4,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,94 %
Marge opérationnelle 25,13 %
Rendement des capitaux propres 2,34 %
Rendement de l'actif 2,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,32
Ratio dette/capitaux propres 17,62
Bêta -0,08

Données par action

BPA (TTM) €0,23
Valeur comptable par action €5,48
Chiffre d'affaires par action €1,03

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
flexd17,4M20,780,872,34 %13,94 %17,62
Banco Comercial 10,1B11,251,4612,53 %26,79 %0,63
Raize Instituição de 4,2M-77,0012,835,01 %1,65 %-
Sport Lisboa e 137,7M2,181,10-38,31 %18,66 %166,35
Grupo Media Capital 136,9M14,731,379,38 %6,57 %31,84
SAMBA DIGITAL SGPS 135,0M116,67--0,38 %26,77 %-

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.