Genfit S.A. | Mid-cap | Healthcare
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| Comparaison de l'action Genfit S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 14,3M

Métriques du bilan

Total des actifs 151,4M
Total des passifs 82,2M
Capitaux propres 69,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,19

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Genfit S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i67,0M28,6M20,2M80,1M765,0K
Coût des marchandises vendues i300,0K341,0K251,0K162,0K202,0K
Bénéfice brut i66,7M28,2M19,9M79,9M563,0K
Marge brute % i99,6%98,8%98,8%99,8%73,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i47,4M46,7M35,9M35,3M59,2M
Ventes, générales et administratives i8,7M8,0M7,3M8,2M18,2M
Autres charges opérationnelles i7,0M307,0K3,9M3,6M236,0K
Total des charges opérationnelles i63,1M55,1M47,1M47,0M77,6M
Résultat opérationnel i3,2M-27,2M-27,3M32,4M-77,5M
Marge opérationnelle % i4,8%-95,1%-135,3%40,4%-10 131,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,8M1,7M137,0K274,0K1,4M
Charges d'intérêts i4,7M4,6M4,4M5,0M11,8M
Autres revenus non opérationnels791,0K72,0K7,2M6,2M-13,9M
Bénéfice avant impôts i1,8M-28,5M-23,8M69,5M-101,6M
Impôt sur le revenu i340,0K380,0K-116,0K2,2M-428,0K
Taux d'imposition effectif % i18,4%0,0%0,0%3,2%0,0%
Résultat net i1,5M-28,9M-23,7M67,3M-101,2M
Marge nette % i2,2%-101,2%-117,4%84,0%-13 231,5%
Métriques clés
EBITDA i7,5M-22,3M-24,8M71,0M-72,4M
BPA (de base) i€0,03€-0,58€-0,48€1,51€-2,60
BPA (dilué) i€0,03€-0,58€-0,48€1,23€-2,60
Actions ordinaires en circulation i5023333349817241494145834473975638858617
Actions diluées en circulation i5023333349817241494145834473975638858617

Tendance du compte de résultat

Bilan de Genfit S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i81,8M77,8M136,0M258,8M171,0M
Placements à court terme i-04,6M0-
Créances clients i2,1M18,5M3,2M7,2M793,0K
Stocks i4,0K4,0K4,0K4,0K4,0K
Autres actifs courants1,0K1,0K1,0K--
Total des actifs courants i92,8M113,1M158,5M268,1M184,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i5,2M5,3M6,5M6,3M9,1M
Goodwill i48,0M48,8M44,0M174,0K297,0K
Actifs incorporels i48,0M48,8M44,0M174,0K297,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants353,0K530,0K0517,0K688,0K
Total des actifs non courants i58,7M60,8M57,1M13,6M13,4M
Total des actifs i151,4M173,9M215,5M281,7M198,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i13,4M10,4M8,6M12,3M20,3M
Dette à court terme i56,6M7,9M5,1M2,2M4,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-1,0K----1,0K
Total des passifs courants i75,2M38,5M39,4M62,8M31,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i5,6M62,3M70,2M72,0M181,3M
Passifs d'impôts différés i145,0K455,0K510,0K602,0K767,0K
Autres passifs non courants--1,0K2,0K-
Total des passifs non courants i7,0M67,4M81,6M99,8M183,5M
Total des passifs i82,2M105,9M121,0M162,6M214,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i12,5M12,5M12,5M12,5M9,7M
Bénéfices non distribués i-390,6M-390,8M-361,3M-337,8M-405,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i69,2M68,0M94,5M119,1M-16,4M
Métriques clés
Dette totale i62,1M70,2M75,3M74,2M185,7M
Fonds de roulement i17,6M74,6M119,1M205,3M153,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Genfit S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i1,5M-28,9M-23,7M67,3M-101,2M
Dépréciation et amortissement i1,7M1,7M1,8M2,7M3,6M
Rémunération basée sur les actions i610,0K578,0K245,0K470,0K1,2M
Variations du fonds de roulement i8,4M-27,8M-54,8M59,7M-11,1M
Flux de trésorerie opérationnel i15,5M-54,5M-72,3M101,5M-99,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-899,0K-242,0K271,0K-102,0K-900,0K
Acquisitions i00-41,5M0-
Achats de placements i-140,0K-12,0K-5,0M-3,1M-66,0K
Ventes de placements i04,6M00-
Flux de trésorerie d'investissement i-1,0M4,3M-46,3M-3,3M-966,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i--000
Émission de dette i089,0K015,3M207,0K
Remboursement de dette i-10,3M-4,7M-1,7M-50,3M-2,2M
Flux de trésorerie de financement i-10,6M-5,1M-3,8M-8,9M-494,0K
Flux de trésorerie libre i14,6M-57,9M-72,6M99,4M-97,3M
Variation nette de trésorerie i3,9M-55,3M-122,4M89,3M-100,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Genfit S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 103,53
P/E prospectif -5,07
Cours/valeur comptable 3,32
Cours/ventes 3,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -85,89 %
Marge opérationnelle 0,18 %
Rendement des capitaux propres -51,74 %
Rendement de l'actif -8,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,74
Ratio dette/capitaux propres 264,74
Bêta 1,33

Données par action

BPA (TTM) €-0,78
Valeur comptable par action €1,05
Chiffre d'affaires par action €0,91

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gnft175,0M103,533,32-51,74 %-85,89 %264,74
Abivax SA 5,6B-25,79-94,87-499,78 %0,00 %-2,04
Medincell S.A 879,5M--112,65 %-66,50 %-4,11
Valneva SE 839,7M70,644,44-38,02 %-34,15 %105,63
Nanobiotix 819,6M-11,81-103,70 %0,00 %-0,07
Inventiva S.A 742,6M-1,63-21,80172,73 %0,00 %-14,91

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.