€9,69
4,64 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 14,3M

Métriques du bilan

Total des actifs 159,0M
Total des passifs 181,6M
Capitaux propres -22,5M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Genfit S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 65,4M 67,0M 28,6M 20,2M 80,1M
Coût des marchandises vendues i 302,0K 300,0K 341,0K 251,0K 162,0K
Bénéfice brut i 65,1M 66,7M 28,2M 19,9M 79,9M
Marge brute % i 99,5% 99,6% 98,8% 98,8% 99,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 103,5M 47,4M 46,7M 35,9M 35,3M
Ventes, générales et administratives i - 8,7M 8,0M 7,3M 8,2M
Autres charges opérationnelles i 11,1M 11,0M 9,9M 3,9M 3,6M
Total des charges opérationnelles i 114,5M 67,0M 64,7M 47,1M 47,0M
Résultat opérationnel i -53,6M 3,2M -27,2M -27,3M 32,4M
Marge opérationnelle % i -81,9% 4,8% -95,1% -135,3% 40,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,5M 1,8M 1,7M 137,0K 274,0K
Charges d'intérêts i 1,2M 4,7M 4,6M 4,4M 5,0M
Autres revenus non opérationnels - 791,0K 72,0K 7,2M 6,2M
Bénéfice avant impôts i -86,5M 1,8M -28,5M -23,8M 69,5M
Impôt sur le revenu i -531,0K 340,0K 380,0K -116,0K 2,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 18,4% 0,0% 0,0% 3,2%
Résultat net i -86,0M 1,5M -28,9M -23,7M 67,3M
Marge nette % i -131,4% 2,2% -101,2% -117,4% 84,0%
Métriques clés
EBITDA i -83,4M 8,3M -22,8M -24,8M 71,0M
BPA (de base) i - €0,03 €-0,58 €-0,48 €1,51
BPA (dilué) i - €0,03 €-0,58 €-0,48 €1,23
Actions ordinaires en circulation i - 49754474 49700223 49414583 44739756
Actions diluées en circulation i - 49754474 49700223 49414583 44739756

Tendance du compte de résultat

Bilan de Genfit S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 101,1M 81,8M 77,8M 136,0M 258,8M
Placements à court terme i - - 0 4,6M 0
Créances clients i 31,5M 2,1M 18,5M 3,2M 7,2M
Stocks i 4,0K 4,0K 4,0K 4,0K 4,0K
Autres actifs courants - 1,0K 1,0K 1,0K -
Total des actifs courants i 144,3M 92,8M 113,1M 158,5M 268,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,8M 5,2M 5,3M 6,5M 6,3M
Goodwill i 4,2M 48,0M 48,8M 44,0M 174,0K
Actifs incorporels i 4,2M 48,0M 48,8M 44,0M 174,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K 353,0K 530,0K 0 517,0K
Total des actifs non courants i 14,8M 58,7M 60,8M 57,1M 13,6M
Total des actifs i 159,0M 151,4M 173,9M 215,5M 281,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,9M 13,4M 10,4M 8,6M 12,3M
Dette à court terme i 42,9M 56,6M 7,9M 5,1M 2,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -1,0K -1,0K - - -
Total des passifs courants i 72,3M 75,2M 38,5M 39,4M 62,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 107,8M 5,6M 62,3M 70,2M 72,0M
Passifs d'impôts différés i 0 145,0K 455,0K 510,0K 602,0K
Autres passifs non courants 1,0K - - 1,0K 2,0K
Total des passifs non courants i 109,3M 7,0M 67,4M 81,6M 99,8M
Total des passifs i 181,6M 82,2M 105,9M 121,0M 162,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 12,5M 12,5M 12,5M 12,5M 12,5M
Bénéfices non distribués i -475,8M -390,6M -390,8M -361,3M -337,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -22,5M 69,2M 68,0M 94,5M 119,1M
Métriques clés
Dette totale i 150,7M 62,1M 70,2M 75,3M 74,2M
Fonds de roulement i 72,0M 17,6M 74,6M 119,1M 205,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Genfit S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -86,0M 1,5M -28,9M -23,7M 67,3M
Dépréciation et amortissement i - 1,7M 1,7M 1,8M 2,7M
Rémunération basée sur les actions i 308,0K 610,0K 578,0K 245,0K 470,0K
Variations du fonds de roulement i -32,7M 8,4M -27,8M -54,8M 59,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -88,8M 15,5M -54,5M -72,3M 101,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,3M -899,0K -242,0K 271,0K -102,0K
Acquisitions i - 0 0 -41,5M 0
Achats de placements i -250,0K -140,0K -12,0K -5,0M -3,1M
Ventes de placements i 0 0 4,6M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -1,6M -1,0M 4,3M -46,3M -3,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - 0 0
Émission de dette i 130,0M 0 89,0K 0 15,3M
Remboursement de dette i -63,1M -9,2M -3,6M -1,7M -50,3M
Flux de trésorerie de financement i 53,5M -9,5M -4,0M -3,8M -8,9M
Flux de trésorerie libre i -29,7M 14,6M -57,9M -72,6M 99,4M
Variation nette de trésorerie i -36,8M 5,0M -54,2M -122,4M 89,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Genfit S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 103,53
P/E prospectif -11,19
Cours/ventes 6,28
Ratio PEG -11,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -131,38 %
Marge opérationnelle -179,59 %
Rendement des capitaux propres -368,27 %
Rendement de l'actif -21,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,00
Ratio dette/capitaux propres -6,69
Bêta 1,14

Données par action

BPA (TTM) €-1,72
Valeur comptable par action €-0,45
Chiffre d'affaires par action €1,31

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GNFT 410,7M 103,53 - -368,27 % -131,38 % -6,69
Abivax SA 7,6B -19,88 16,56 -135,58 % 0,00 % 7,05
Nanobiotix 1,4B - - 28,36 % -73,52 % -1,13
Medincell S.A 831,6M -37,35 - 112,65 % -61,49 % -2,40
BNP Paribas Easy 527,3M 22,65 - -96,39 % -27,22 % 2,22
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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