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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 158,4M
Total des passifs 205,9M
Capitaux propres -47,4M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Les Hotels de Paris de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 43,5M 41,4M 42,5M 17,8M 13,2M
Coût des marchandises vendues i 28,1M 27,3M 28,2M 16,3M 15,3M
Bénéfice brut i 15,4M 14,2M 14,3M 1,5M -2,1M
Marge brute % i 35,5% 34,2% 33,7% 8,5% -15,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 598,0K 1,6M 1,5M 3,5M -2,9M
Total des charges opérationnelles i 598,0K 1,6M 1,5M 3,5M -2,9M
Résultat opérationnel i 4,7M 3,3M 6,3M -3,9M -5,8M
Marge opérationnelle % i 10,8% 8,0% 14,8% -21,9% -43,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - 2,0K
Charges d'intérêts i 17,0M 12,5M 10,7M 11,9M 9,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -17,3M -10,6M -4,8M 4,0M -6,7M
Impôt sur le revenu i 273,0K 619,0K -1,2M -219,0K 2,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% -5,4% 0,0%
Résultat net i -17,6M -11,2M -3,6M 4,2M -8,7M
Marge nette % i -40,4% -27,1% -8,4% 23,9% -65,6%
Métriques clés
EBITDA i 6,9M 8,9M 12,6M 3,5M 8,7M
BPA (de base) i - €-1,51 €-0,46 €0,53 €-1,14
BPA (dilué) i - €-1,51 €-0,46 €0,53 €-1,14
Actions ordinaires en circulation i - 7386981 7404348 7454717 7398246
Actions diluées en circulation i - 7386981 7404348 7454717 7398246

Tendance du compte de résultat

Bilan de Les Hotels de Paris de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,8M 1,8M 16,9M 16,6M 1,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,3M 989,0K 1,7M 1,3M 1,9M
Stocks i 127,0K 69,0K 112,0K 90,0K 79,0K
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 14,7M 11,4M 24,9M 27,0M 9,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 104,7M 98,0M 88,7M 81,1M 96,7M
Goodwill i 71,5M 76,5M 75,0M 75,0M 87,0M
Actifs incorporels i 188,0K 188,0K 189,0K 187,0K 185,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K -1,0K 1,0K 1,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 143,7M 146,5M 135,3M 132,1M 157,7M
Total des actifs i 158,4M 157,9M 160,2M 159,1M 167,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,8M 12,5M 10,1M 10,1M 12,1M
Dette à court terme i 133,9M 115,5M 107,7M 93,4M 26,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,9M 1,7M 761,0K 891,0K 788,0K
Total des passifs courants i 170,6M 149,9M 137,5M 122,7M 52,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 32,7M 35,1M 38,6M 40,8M 120,8M
Passifs d'impôts différés i 2,2M 2,0M 1,8M 3,1M 5,1M
Autres passifs non courants - - 2,0K 2,0K 395,0K
Total des passifs non courants i 35,3M 37,5M 40,9M 44,7M 127,0M
Total des passifs i 205,9M 187,3M 178,4M 167,4M 179,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 14,0M 14,0M 14,0M 45,0M 45,0M
Bénéfices non distribués i -17,6M -11,1M -3,4M 4,0M -8,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -47,4M -29,4M -18,2M -8,2M -12,2M
Métriques clés
Dette totale i 166,6M 150,6M 146,3M 134,2M 147,5M
Fonds de roulement i -155,9M -138,5M -112,6M -95,7M -42,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Les Hotels de Paris de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -17,6M -11,1M -3,4M 4,0M -8,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 670,0K -2,5M 2,2M -3,1M -1,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 9,4M 7,0M 16,6M 20,4M -3,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 7,0K - -1,4M 38,3M 1,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -291,0K - -45,0K -2,0K -26,0K
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -285,0K 1,0K -1,4M 38,3M 1,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 0 -
Remboursement de dette i -536,0K -518,0K -1,1M -13,5M -3,2M
Flux de trésorerie de financement i -536,0K -518,0K -1,1M -13,5M -1,2M
Flux de trésorerie libre i 10,3M 8,8M 16,0M 704,0K 1,0M
Variation nette de trésorerie i 8,6M 6,5M 14,1M 45,2M -3,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Les Hotels de Paris

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,55
Cours/ventes 0,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -25,71 %
Marge opérationnelle 3,35 %
Rendement des capitaux propres 37,07 %
Rendement de l'actif 1,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,09
Ratio dette/capitaux propres -3,55
Bêta 0,63

Données par action

BPA (TTM) €-1,61
Valeur comptable par action €-7,21
Chiffre d'affaires par action €6,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HDP 16,0M 0,55 - 37,07 % -25,71 % -3,55
Accor S.A 10,5B 27,78 3,13 9,80 % 7,96 % 91,20
Hoteles Bestprice 85,7M 420,00 1 029,67 64,40 % 96,19 % 4,19
Hotelim S.A 47,6M 9,40 1,38 2,94 % 7,34 % -0,11
Hoteliere 15,1M 53,31 1,08 1,96 % 4,09 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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