Hyloris Pharmaceuticals SA | Mid-cap | Healthcare
€6,48
0,93 %
| Comparaison de l'action Hyloris :
Hyloris contre Argenx SEHyloris contre UCB S.AHyloris contre Onward Medical N.VHyloris contre European MedicalHyloris contre Celyad Oncology S.AHyloris contre BEL 20 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 19,0K
Bénéfice brut -70,0K -368,42 %
Résultat opérationnel -2,4M -12 468,42 %
Résultat net -2,2M -11 378,95 %

Métriques du bilan

Total des actifs 41,3M
Total des passifs 9,2M
Capitaux propres 32,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,29

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -928,0K
Flux de trésorerie libre 2,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Hyloris de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i8,5M2,1M900,0K3,1M175,0K
Coût des marchandises vendues i227,0K93,0K94,0K107,0K145,0K
Bénéfice brut i8,2M2,0M806,0K3,0M30,0K
Marge brute % i97,3%95,5%89,6%96,5%17,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i10,3M14,4M10,3M5,1M3,4M
Ventes, générales et administratives i6,2M5,5M3,5M2,9M2,2M
Autres charges opérationnelles i10,0K-12,0K5,8M-
Total des charges opérationnelles i16,5M20,0M13,8M13,7M5,6M
Résultat opérationnel i-6,4M-15,8M-11,5M-10,3M-5,6M
Marge opérationnelle % i-75,3%-759,3%-1 278,7%-334,2%-3 174,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i901,0K869,0K67,0K32,0K543,0K
Charges d'intérêts i77,0K52,0K219,0K556,0K992,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-6,3M-15,4M-11,9M-11,3M-7,1M
Impôt sur le revenu i004,0K297,0K1,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-6,3M-15,4M-11,9M-11,6M-7,1M
Marge nette % i-75,0%-736,9%-1 322,9%-374,0%-4 082,9%
Métriques clés
EBITDA i-4,9M-15,0M-12,0M-10,6M-5,7M
BPA (de base) i-€-0,55€-0,43€-0,45€-0,33
BPA (dilué) i-€-0,55€-0,43€-0,45€-0,33
Actions ordinaires en circulation i-28000374271989252583263221818814
Actions diluées en circulation i-28000374271989252583263221818814

Tendance du compte de résultat

Bilan de Hyloris de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i23,6M30,4M33,5M50,0M64,4M
Placements à court terme i--10,0M528,0K7,0K
Créances clients i4,9M3,6M4,1M2,3M48,0K
Stocks i-----
Autres actifs courants---1,1M2,0M
Total des actifs courants i29,7M35,3M49,8M54,0M66,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i340,0K429,0K176,0K122,0K24,0K
Goodwill i3,8M3,8M3,6M2,9M2,4M
Actifs incorporels i3,8M3,8M3,6M2,9M2,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1,0K-1,0K1,7M-
Total des actifs non courants i11,6M12,4M10,9M9,5M2,6M
Total des actifs i41,3M47,7M60,7M63,4M69,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,2M3,2M2,3M2,6M1,6M
Dette à court terme i326,0K241,0K138,0K65,0K455,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants----1,0K
Total des passifs courants i7,2M6,8M5,8M15,0M2,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,5M1,5M747,0K109,0K8,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants--1,0K-1,0K-
Total des passifs non courants i2,0M1,9M1,0M410,0K8,0M
Total des passifs i9,2M8,6M6,8M15,4M10,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i140,0K140,0K140,0K129,0K129,0K
Bénéfices non distribués i-86,5M-80,8M-65,4M-54,8M-43,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i32,1M39,1M53,9M48,1M59,1M
Métriques clés
Dette totale i1,8M1,8M885,0K174,0K8,4M
Fonds de roulement i22,5M28,5M44,0M39,0M64,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hyloris de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-6,3M-15,4M-11,9M-11,6M-7,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-584,0K540,0K560,0K576,0K485,0K
Variations du fonds de roulement i-1,9M29,0K-865,0K-1,6M1,4M
Flux de trésorerie opérationnel i-9,6M-15,4M-11,9M-12,4M-3,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-29,0K-298,0K-101,0K-107,0K0
Acquisitions i----1,3M0
Achats de placements i-0-10,5M-1,2M-10,0K
Ventes de placements i010,0M522,0K216,0K0
Flux de trésorerie d'investissement i-29,0K9,7M-10,1M-2,3M-10,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i139,0K51,0K0-18,2M
Remboursement de dette i-40,0K0-7,4M-62,0K-8,1M
Flux de trésorerie de financement i99,0K51,0K9,8M-62,0K69,4M
Flux de trésorerie libre i-7,2M-13,6M-13,8M-12,3M-5,2M
Variation nette de trésorerie i-9,5M-5,7M-12,2M-14,8M65,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hyloris

Ratios de valorisation

P/E prospectif -28,80
Cours/valeur comptable 5,64
Cours/ventes 18,94

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -64,98 %
Marge opérationnelle -47,62 %
Rendement des capitaux propres -17,81 %
Rendement de l'actif -8,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,15
Ratio dette/capitaux propres 5,65
Bêta 0,30

Données par action

BPA (TTM) €-0,23
Valeur comptable par action €1,15
Chiffre d'affaires par action €0,35

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hyl184,8M-5,64-17,81 %-64,98 %5,65
Argenx SE 36,2B33,975,7824,72 %41,03 %0,71
UCB S.A 35,1B26,903,6214,30 %19,45 %29,72
Onward Medical N.V 187,3M-5,243,90-108,28 %71,43 %31,40
European Medical 19,5M35,381,885,40 %1,14 %191,98
Celyad Oncology S.A 16,2M-0,2232,50-170,92 %0,00 %177,10

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.