Icade S.A. | Large-cap | Real Estate
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| Comparaison de l'action Icade S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2019

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 10,5B
Total des passifs 6,2B
Capitaux propres 4,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,41

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Icade S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,5B1,5B1,6B1,7B1,4B
Coût des marchandises vendues i949,8M946,1M861,1M753,2M615,8M
Bénéfice brut i501,8M581,5M707,4M907,7M824,4M
Marge brute % i34,6%38,1%45,1%54,7%57,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i---107,9M92,0M
Autres charges opérationnelles i249,9M286,7M246,7M270,3M126,8M
Total des charges opérationnelles i249,9M286,7M246,7M378,2M218,8M
Résultat opérationnel i212,2M257,6M291,2M605,0M555,2M
Marge opérationnelle % i14,6%16,9%18,6%36,4%38,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i55,9M40,2M2,9M3,5M8,4M
Charges d'intérêts i75,6M92,1M78,9M108,4M116,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-343,3M-1,3B-180,3M644,8M188,9M
Impôt sur le revenu i-26,7M-9,2M22,2M8,4M5,2M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%1,3%2,8%
Résultat net i-317,2M-1,3B221,9M637,0M186,7M
Marge nette % i-21,9%-84,5%14,1%38,4%13,0%
Métriques clés
EBITDA i-165,3M-1,1B-55,5M833,2M337,0M
BPA (de base) i€-3,64€-16,50€0,71€5,33€1,08
BPA (dilué) i€-3,64€-16,50€0,71€5,33€1,07
Actions ordinaires en circulation i7576874775762218756825247500784673941349
Actions diluées en circulation i7576874775762218756825247500784673941349

Tendance du compte de résultat

Bilan de Icade S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,2B1,6B1,1B655,7M1,2B
Placements à court terme i100,0K252,2M114,2M110,9M97,0M
Créances clients i163,8M168,9M173,5M147,9M173,5M
Stocks i630,5M742,2M816,2M556,4M472,2M
Autres actifs courants-100,0K--100,0K-100,0K-100,0K
Total des actifs courants i4,0B4,6B2,8B2,1B2,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-91,4M83,8M--
Goodwill i34,9M31,4M139,2M112,8M112,3M
Actifs incorporels i34,9M31,4M29,4M22,2M21,7M
Placements à long terme49,5M63,0M155,1M3,8M0
Autres actifs non courants-200,0K100,0K-100,0K
Total des actifs non courants i6,5B7,0B15,4B15,5B14,8B
Total des actifs i10,5B11,6B18,2B17,6B17,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i667,6M692,2M680,8M519,4M512,5M
Dette à court terme i864,8M560,0M1,2B1,1B1,3B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants200,0K--100,0K-55,7M
Total des passifs courants i2,2B1,9B2,5B2,3B2,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i3,9B4,6B6,9B6,5B6,4B
Passifs d'impôts différés i19,0M21,4M28,6M10,6M12,6M
Autres passifs non courants-100,0K----100,0K
Total des passifs non courants i4,0B4,7B7,0B6,7B6,6B
Total des passifs i6,2B6,5B9,5B9,0B9,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i116,2M116,2M116,2M116,2M113,6M
Bénéfices non distribués i-275,9M-1,3B54,1M400,1M79,5M
Actions propres i31,9M33,9M33,9M39,1M39,2M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,4B5,1B8,7B8,6B8,2B
Métriques clés
Dette totale i4,7B5,1B8,0B7,7B7,7B
Fonds de roulement i1,8B2,8B316,3M-214,9M-80,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Icade S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-317,2M-1,3B221,9M637,0M186,7M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i139,7M-79,6M-190,9M31,5M184,5M
Flux de trésorerie opérationnel i-137,0M-1,3B140,6M771,4M483,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-9,5M1,1B-22,4M37,2M3,0M
Achats de placements i----232,7M-32,3M
Ventes de placements i--10,8M5,6M-
Flux de trésorerie d'investissement i-9,0M1,2B1,5M-427,7M-48,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,4M0-100,0K--500,0K
Dividendes versés i-366,7M-328,1M-317,8M-196,1M-296,5M
Émission de dette i391,5M253,1M1,8B1,5B1,4B
Remboursement de dette i-648,9M-832,0M-1,4B-1,6B-604,3M
Flux de trésorerie de financement i-582,7M-770,6M124,3M-135,6M414,5M
Flux de trésorerie libre i166,2M3,6M-234,2M-497,6M119,5M
Variation nette de trésorerie i-728,7M-878,6M266,4M208,1M850,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Icade S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 45,49
P/E prospectif 6,12
Cours/valeur comptable 0,40
Cours/ventes 1,18
Ratio PEG 6,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -13,97 %
Marge opérationnelle 20,75 %
Rendement des capitaux propres -4,88 %
Rendement de l'actif 1,49 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,06
Ratio dette/capitaux propres 30,26
Bêta 1,31

Données par action

BPA (TTM) €-2,46
Valeur comptable par action €51,46
Chiffre d'affaires par action €17,67

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
icad1,6B45,490,40-4,88 %-13,97 %30,26
Compagnie de 66,5B42,70-0,00 %0,00 %-
Covivio S.A 6,5B15,530,795,36 %36,71 %94,38
Immobilière Dassault 371,4M10,110,626,10 %115,89 %44,12
Atland SAS 195,4M19,821,508,42 %4,70 %81,53
Bleecker 122,6M-0,48-8,83 %-87,72 %120,77

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.