€114,00
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Feb 2019

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 609,1M
Total des passifs 359,2M
Capitaux propres 249,8M
Ratio dette/capitaux propres 1,44

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Bleecker de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 24,5M 30,0M 29,1M 23,9M 21,5M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - 16,4M 15,2M
Autres charges opérationnelles i 17,6M 18,8M 18,4M 22,0M 18,1M
Total des charges opérationnelles i 17,6M 18,8M 18,4M 38,4M 33,3M
Résultat opérationnel i 7,0M 11,4M 10,9M 2,0M 3,7M
Marge opérationnelle % i 28,7% 38,1% 37,3% 8,4% 17,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 97,0K 370,0K 0 5,0K 60,0K
Charges d'intérêts i 14,2M 17,5M 14,2M 10,0M 10,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -9,4M -41,3M -26,0M -5,2M 76,9M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -9,4M -41,3M -26,0M -5,2M 76,9M
Marge nette % i -38,4% -138,0% -89,3% -21,6% 357,1%
Métriques clés
EBITDA i 5,3M -6,7M -11,9M 4,9M 76,0M
BPA (de base) i - €-36,76 €-23,13 €-4,60 €68,81
BPA (dilué) i - €-36,76 €-23,13 €-4,60 €68,81
Actions ordinaires en circulation i - 1124686 1124470 1124565 1124764
Actions diluées en circulation i - 1124686 1124470 1124565 1124764

Tendance du compte de résultat

Bilan de Bleecker de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,1M 5,1M 6,4M 423,0K 3,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 18,2M 14,4M 17,6M 14,0M 8,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - 1,0K 1,0K 2,0K -1,0K
Total des actifs courants i 25,3M 27,4M 33,9M 21,6M 23,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 3,0M 3,0M 3,0M 3,0M 3,0M
Actifs incorporels i 3,0M 3,0M 3,0M 3,0M 3,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K - - - -
Total des actifs non courants i 583,7M 564,9M 701,2M 724,0M 708,4M
Total des actifs i 609,1M 592,3M 735,1M 745,6M 732,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,8M 7,1M 7,6M 10,0M 9,6M
Dette à court terme i 9,6M 16,9M 9,7M 113,7M 117,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 731,0K 708,0K 1,2M 1,5M 1,5M
Total des passifs courants i 45,5M 31,6M 67,9M 189,8M 161,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 304,3M 296,3M 360,6M 224,3M 187,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 5,9M 5,2M 6,0M 4,9M 4,4M
Total des passifs non courants i 313,7M 301,5M 366,6M 229,3M 191,4M
Total des passifs i 359,2M 333,0M 434,5M 419,0M 352,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 20,8M 20,8M 20,8M 20,8M 20,8M
Bénéfices non distribués i -9,4M -41,3M -26,0M -5,2M 77,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 249,8M 259,3M 300,6M 326,6M 380,0M
Métriques clés
Dette totale i 313,9M 313,2M 370,3M 338,0M 304,3M
Fonds de roulement i -20,2M -4,2M -34,0M -168,2M -137,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Bleecker de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -9,4M -41,3M -26,0M -5,2M 77,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 -3,1M 0 -2,4M -2,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 4,7M -27,3M -11,9M 2,4M 85,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - 0 0 863,0K 0
Achats de placements i - 0 0 -181,0K -364,0K
Ventes de placements i - 0 0 1,0M 486,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -5,6M -1,0K 0 1,7M 122,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 24,8M 20,4M 166,7M 152,6M 14,6M
Remboursement de dette i -15,8M -112,1M -157,9M -93,8M -73,0M
Flux de trésorerie de financement i 9,0M -91,7M 8,8M 58,7M -58,3M
Flux de trésorerie libre i 6,5M 657,0K 4,5M -10,2M -19,4M
Variation nette de trésorerie i 8,1M -119,0M -3,1M 62,8M 27,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Bleecker

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 0,56
Cours/ventes 5,72

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -38,29 %
Marge opérationnelle 15,21 %
Rendement des capitaux propres -3,70 %
Rendement de l'actif 0,73 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,56
Ratio dette/capitaux propres 123,93
Bêta 0,28

Données par action

BPA (TTM) €-8,37
Valeur comptable par action €222,15
Chiffre d'affaires par action €21,86

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BLEE 140,6M - 0,56 -3,70 % -38,29 % 123,93
Compagnie de 77,6B 49,82 - 0,00 % 0,00 % -
Covivio S.A 6,3B 8,54 0,73 9,40 % 64,45 % 87,27
Store Capital 134,4M 10,59 - 4,89 % 83,34 % 0,86
AGP Málaga Socimi 29,0M 21,14 - 4,47 % 0,00 % 0,25
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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