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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 633,7M
Capitaux propres 530,5M
Ratio dette/capitaux propres 1,19

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Foncière Inea SA de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 81,5M 78,0M 67,5M 58,5M 51,9M
Coût des marchandises vendues i 23,4M 21,7M 17,8M 16,5M 13,8M
Bénéfice brut i 58,1M 56,3M 49,7M 42,0M 38,1M
Marge brute % i 71,3% 72,2% 73,7% 71,8% 73,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 8,0M 8,0M 8,5M 7,4M 6,3M
Autres charges opérationnelles i 1,3M 1,1M 998,0K 1,1M 1,0M
Total des charges opérationnelles i 9,3M 9,1M 9,5M 8,4M 7,4M
Résultat opérationnel i 50,5M 48,7M 42,0M 34,5M 32,2M
Marge opérationnelle % i 62,0% 62,4% 62,2% 59,0% 62,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,7M 7,7M 5,8M - -
Charges d'intérêts i 26,0M 31,1M 24,1M 11,4M 10,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 5,1M -3,0M 21,5M 58,1M 54,5M
Impôt sur le revenu i 212,0K 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 4,9M -3,0M 21,5M 58,1M 54,5M
Marge nette % i 6,0% -3,9% 31,9% 99,3% 105,0%
Métriques clés
EBITDA i 32,7M 27,7M 45,8M 68,3M 65,3M
BPA (de base) i - €-0,28 €1,99 €6,00 €6,45
BPA (dilué) i - €-0,28 €1,99 €6,00 €6,45
Actions ordinaires en circulation i - 10817607 10810643 9675253 8445505
Actions diluées en circulation i - 10817607 10810643 9675253 8445505

Tendance du compte de résultat

Bilan de Foncière Inea SA de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,6M 7,3M 5,7M 4,0M 4,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 9,5M 7,5M 6,0M 4,3M 5,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 382,0K 2,4M 4,6M 5,4M 402,0K
Total des actifs courants i 30,9M 29,4M 29,5M 34,4M 39,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,7M 269,0K 294,0K 339,0K 628,0K
Goodwill i 21,0K 1,0K 17,0K 59,0K 778,0K
Actifs incorporels i - - - - 778,0K
Placements à long terme 205,0K 316,0K 3,4M 9,4M -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 1,1B 1,2B 1,1B 1,0B 893,3M
Total des actifs i 1,2B 1,2B 1,2B 1,1B 933,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,1M 6,4M 5,3M 5,5M 5,3M
Dette à court terme i 59,7M 67,6M 65,2M 18,2M 109,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 212,0K 137,0K 183,0K 202,0K 221,0K
Total des passifs courants i 87,1M 89,4M 85,3M 37,1M 148,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 541,9M 550,0M 495,9M 420,4M 324,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -2,0K 136,0K 367,0K 602,0K 885,0K
Total des passifs non courants i 546,6M 554,8M 500,9M 426,1M 328,9M
Total des passifs i 633,7M 644,1M 586,3M 463,2M 477,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 155,7M 155,7M 155,6M 155,6M 121,5M
Bénéfices non distribués i 4,9M -3,0M 21,5M 58,1M 54,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 530,5M 552,9M 591,9M 610,0M 455,7M
Métriques clés
Dette totale i 601,6M 617,7M 561,1M 438,6M 434,0M
Fonds de roulement i -56,3M -59,9M -55,9M -2,6M -108,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Foncière Inea SA de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 4,9M -3,0M 21,5M 58,1M 54,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - 0 0 - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 31,2M 28,8M 45,7M 69,9M 64,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,9M -18,0K -9,0K -49,0K -566,0K
Acquisitions i - 0 0 0 406,0K
Achats de placements i -8,0K -634,0K -177,0K -170,0K -161,0K
Ventes de placements i 5,8M 0 - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 3,9M -652,0K -186,0K -219,0K -321,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -64,0K -178,0K -73,0K -828,0K 0
Dividendes versés i -29,2M -29,2M -29,2M -22,8M -22,0M
Émission de dette i 71,4M 114,2M 132,7M 107,2M 124,7M
Remboursement de dette i -87,0M -55,0M -17,3M -103,6M -41,8M
Flux de trésorerie de financement i -44,7M 30,3M 86,2M 87,3M 60,9M
Flux de trésorerie libre i 53,8M 61,6M 51,5M 27,1M 26,5M
Variation nette de trésorerie i -9,5M 58,4M 131,6M 156,9M 125,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Foncière Inea SA

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 76,89
P/E prospectif 11,09
Cours/valeur comptable 0,71
Cours/ventes 4,47
Ratio PEG 11,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,81 %
Marge opérationnelle 62,72 %
Rendement des capitaux propres 0,90 %
Rendement de l'actif 2,65 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,35
Ratio dette/capitaux propres 113,40
Bêta 0,20

Données par action

BPA (TTM) €0,45
Valeur comptable par action €49,03
Chiffre d'affaires par action €7,75

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
INEA 378,7M 76,89 0,71 0,90 % 5,81 % 113,40
Fiducial Real Estate 405,6M 13,60 0,92 7,62 % 26,87 % 0,40
Crosswood 112,7M 24,65 1,33 5,50 % 1 179,90 % 0,09
Foncière Vindi S.A 90,6M 65,71 - -1,23 % -79,19 % -
Foncière Volta 85,4M 10,73 0,71 7,30 % 81,54 % 70,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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