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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 255,6M
Total des passifs 124,8M
Capitaux propres 130,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,95

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Foncière Volta de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 8,9M 7,8M 7,2M 8,2M 7,1M
Coût des marchandises vendues i 1,8M 2,6M 2,1M 2,3M 1,5M
Bénéfice brut i 7,1M 5,2M 5,1M 5,9M 5,6M
Marge brute % i 79,9% 66,7% 71,4% 72,3% 78,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 2,2M 1,1M 8,2M 1,8M 2,9M
Total des charges opérationnelles i 2,2M 1,1M 8,2M 1,8M 2,9M
Résultat opérationnel i 5,7M 4,2M -3,0M 4,2M 2,9M
Marge opérationnelle % i 64,0% 53,3% -41,2% 51,1% 40,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - 3,0K 30,0K
Charges d'intérêts i 4,7M 4,5M 3,2M 2,9M 2,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 7,3M -5,2M 3,6M 5,7M 14,5M
Impôt sur le revenu i 143,0K 1,1M 1,3M 1,5M 2,0M
Taux d'imposition effectif % i 2,0% 0,0% 36,3% 26,0% 13,9%
Résultat net i 7,2M -6,2M 2,3M 4,2M 12,5M
Marge nette % i 80,5% -79,8% 31,8% 51,3% 175,9%
Métriques clés
EBITDA i 8,4M 7,4M 7,3M 10,4M 16,2M
BPA (de base) i €0,64 €-0,56 €0,22 €0,40 €1,02
BPA (dilué) i €0,64 €-0,56 €0,22 €0,40 €1,02
Actions ordinaires en circulation i 10544563 10544563 10544563 10555879 11037787
Actions diluées en circulation i 10544563 10544563 10544563 10555879 11037787

Tendance du compte de résultat

Bilan de Foncière Volta de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,4M 8,4M 5,8M 12,0M 21,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 4,7M 4,8M 4,0M 4,5M 4,1M
Stocks i 31,8M 30,4M 33,1M 32,7M 41,5M
Autres actifs courants 4,0K - -1,0K 1,0K 1,0K
Total des actifs courants i 64,9M 52,0M 50,1M 73,0M 74,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 211,0K 95,0K 104,0K 106,0K 105,0K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 8,0K 5,0K 4,0K - 1,0K
Total des actifs non courants i 191,0M 197,8M 195,1M 173,6M 172,9M
Total des actifs i 255,8M 249,7M 245,2M 246,6M 247,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,9M 2,2M 2,7M 1,6M 1,4M
Dette à court terme i 32,4M 23,7M 27,5M 16,9M 9,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,3M 3,8M 3,2M 483,0K -1,0K
Total des passifs courants i 47,2M 31,7M 36,7M 25,6M 17,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 53,5M 69,7M 59,5M 76,2M 85,0M
Passifs d'impôts différés i 17,2M 17,1M 15,8M 15,4M 14,2M
Autres passifs non courants -1,0K 2,0K 1,0K 2,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 81,2M 97,3M 83,2M 94,2M 103,4M
Total des passifs i 128,5M 129,1M 119,8M 119,9M 120,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 22,4M 22,4M 22,4M 22,4M 22,4M
Bénéfices non distribués i 7,2M -6,2M 2,3M 4,2M 11,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 127,4M 120,7M 125,3M 126,7M 126,7M
Métriques clés
Dette totale i 85,9M 93,4M 87,1M 93,1M 94,5M
Fonds de roulement i 17,6M 20,3M 13,4M 47,4M 57,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Foncière Volta de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 7,2M -6,2M 2,3M 4,2M 12,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 11,6M -1,8M 5,4M 7,1M 15,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,9M -5,9M 5,9M -3,2M -2,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -903,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -1,9M -5,9M 5,9M -3,2M -1,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -80,0K -3,3M -318,0K
Dividendes versés i - - -5,7M - -
Émission de dette i 7,6M 15,6M 10,4M 17,8M 40,0M
Remboursement de dette i -9,7M -5,3M -18,6M -19,0M -16,8M
Flux de trésorerie de financement i -2,3M 10,5M -14,6M -5,7M 18,3M
Flux de trésorerie libre i 6,3M -5,3M -6,3M -2,1M -8,3M
Variation nette de trésorerie i 7,4M 2,8M -3,2M -1,8M 32,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Foncière Volta

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,73
Cours/valeur comptable 0,71
Cours/ventes 8,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 81,54 %
Marge opérationnelle 35,38 %
Rendement des capitaux propres 7,30 %
Rendement de l'actif 2,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,29
Ratio dette/capitaux propres 70,75
Bêta -0,09

Données par action

BPA (TTM) €0,82
Valeur comptable par action €12,41
Chiffre d'affaires par action €1,07

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SPEL 85,4M 10,73 0,71 7,30 % 81,54 % 70,75
Fiducial Real Estate 405,6M 13,60 0,92 7,62 % 26,87 % 0,40
Foncière Inea SA 378,7M 76,89 0,71 0,90 % 5,81 % 113,40
Crosswood 112,7M 24,65 1,33 5,50 % 1 179,90 % 0,09
Foncière Vindi S.A 90,6M 65,71 - -1,23 % -79,19 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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