Groupe ETPO S.A. | Small-cap | Industrials
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2011

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 65,9M
Bénéfice brut 35,8M 54,28 %
Résultat opérationnel 8,5M 12,95 %
Résultat net 5,7M 8,63 %
BPA (dilué) €3,30

Métriques du bilan

Total des actifs 256,0M
Total des passifs 182,4M
Capitaux propres 73,6M
Ratio dette/capitaux propres 2,48

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Groupe ETPO S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i253,1M242,4M205,1M190,7M170,3M
Coût des marchandises vendues i129,5M115,7M92,0M88,4M77,3M
Bénéfice brut i123,6M126,7M113,0M102,3M93,0M
Marge brute % i48,8%52,3%55,1%53,7%54,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i---35,8M39,0M
Autres charges opérationnelles i49,7M61,6M45,5M37,0M42,0M
Total des charges opérationnelles i49,7M61,6M45,5M72,8M81,0M
Résultat opérationnel i11,8M2,0M5,6M7,0M706,0K
Marge opérationnelle % i4,7%0,8%2,7%3,7%0,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,1M2,4M590,0K517,0K649,0K
Charges d'intérêts i625,0K749,0K648,0K434,0K422,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i13,3M5,6M6,8M9,5M2,1M
Impôt sur le revenu i4,7M1,8M987,0K2,7M1,8M
Taux d'imposition effectif % i35,4%32,6%14,6%28,6%84,6%
Résultat net i14,3M3,5M8,1M6,8M322,0K
Marge nette % i5,6%1,4%3,9%3,6%0,2%
Métriques clés
EBITDA i23,9M25,2M19,1M18,8M11,5M
BPA (de base) i€11,18€1,67€6,26€4,79€-0,52
BPA (dilué) i€11,18€1,67€6,26€4,79€-0,52
Actions ordinaires en circulation i11759551171796117259811726461172617
Actions diluées en circulation i11759551171796117259811726461172617

Tendance du compte de résultat

Bilan de Groupe ETPO S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i82,1M76,6M64,6M45,0M45,8M
Placements à court terme i-3,2M12,7M8,9M15,6M
Créances clients i96,4M85,1M116,1M75,6M71,0M
Stocks i1,8M1,9M12,7M10,3M2,7M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i212,1M261,8M234,1M163,6M159,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i4,4M3,6M3,1M2,0M2,5M
Actifs incorporels i241,0K236,0K299,0K432,0K489,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----1,0K
Total des actifs non courants i43,9M47,3M70,9M65,9M67,2M
Total des actifs i256,0M309,0M305,0M229,5M226,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i57,6M55,6M47,9M42,7M46,9M
Dette à court terme i7,9M5,8M11,4M9,0M14,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants72,7M95,3M89,7M39,6M36,9M
Total des passifs courants i168,9M228,4M177,8M111,7M116,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i10,7M12,2M17,4M13,3M13,8M
Passifs d'impôts différés i547,0K2,8M2,6M1,9M1,5M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i13,5M17,1M22,3M18,0M18,2M
Total des passifs i182,4M245,6M200,0M129,7M134,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i24,0M24,0M24,0M24,0M24,0M
Bénéfices non distribués i13,1M2,0M7,3M5,6M-609,0K
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i73,6M63,5M105,0M99,8M91,9M
Métriques clés
Dette totale i18,5M17,9M28,7M22,3M28,1M
Fonds de roulement i43,2M33,3M56,3M51,9M42,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Groupe ETPO S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i19,0M5,7M9,9M9,5M2,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i20,6M-5,4M-28,5M-5,2M3,5M
Flux de trésorerie opérationnel i39,6M1,4M-15,4M4,3M5,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-13,7M-16,8M-15,8M-10,8M-9,4M
Acquisitions i-1,9M-2,0M-3,0M-1,2M-530,0K
Achats de placements i-636,0K-553,0K-572,0K-162,0K-750,0K
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i6,5M-8,3M-17,2M-9,7M-7,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-39,6M-2,7M-2,4M-1,5M-908,0K
Émission de dette i6,6M7,4M11,8M7,0M13,7M
Remboursement de dette i-6,6M-10,0M-7,0M-14,1M-6,6M
Flux de trésorerie de financement i-36,5M9,2M3,0M-464,0K5,2M
Flux de trésorerie libre i20,9M3,6M16,0M-5,1M-1,2M
Variation nette de trésorerie i9,7M2,3M-29,6M-5,8M3,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Groupe ETPO S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,18
Cours/valeur comptable 1,20
Cours/ventes 0,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,20 %
Marge opérationnelle 7,60 %
Rendement des capitaux propres 12,57 %
Rendement de l'actif 2,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,26
Ratio dette/capitaux propres 25,19
Bêta 0,54

Données par action

BPA (TTM) €6,35
Valeur comptable par action €59,27
Chiffre d'affaires par action €215,21

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
infe83,9M11,181,2012,57 %5,20 %25,19
Vinci S.A 72,2B15,542,5215,71 %6,46 %131,47
Bouygues S.A 14,8B13,941,228,74 %1,83 %108,46
21Shares Avalanche 123,4M1,630,32126,88 %30,93 %0,00
Televerbier S.A 71,4M22,470,462,58 %3,58 %27,18
Hydro-Exploitations 1,4M0,483,25-7,46 %-8,42 %-

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.