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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

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Compte de résultat de Hydro-Exploitations de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 116,5M 92,8M 92,9M 94,3M 86,3M
Coût des marchandises vendues i 50,9M 32,9M 31,6M 31,5M 26,0M
Bénéfice brut i 65,7M 59,9M 61,4M 62,9M 60,3M
Marge brute % i 56,4% 64,6% 66,0% 66,6% 69,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 6,6M 5,7M 5,7M 5,6M 5,1M
Total des charges opérationnelles i 6,6M 5,7M 5,7M 5,6M 5,1M
Résultat opérationnel i 2,8M 1,5M 3,5M 4,3M 3,9M
Marge opérationnelle % i 2,4% 1,6% 3,7% 4,5% 4,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 481,0K 327,9K 66,0K 137,5K 73,0K
Charges d'intérêts i 21,4K 92,5K 483,8K 62,1K 34,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 3,3M 2,0M 3,6M 5,0M 3,9M
Impôt sur le revenu i 539,0K 333,0K 595,0K 915,0K 595,0K
Taux d'imposition effectif % i 16,4% 16,3% 16,5% 18,3% 15,1%
Résultat net i 2,8M 1,7M 3,0M 4,1M 3,3M
Marge nette % i 2,4% 1,8% 3,2% 4,3% 3,9%
Métriques clés
EBITDA i 5,5M 4,1M 6,4M 7,2M 7,3M
BPA (de base) i - €131,64 €231,73 €315,05 €257,14
BPA (dilué) i - €131,64 €231,73 €315,05 €257,14
Actions ordinaires en circulation i - 13000 13000 13000 13000
Actions diluées en circulation i - 13000 13000 13000 13000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Hydro-Exploitations de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 13,4M 10,0M 10,4M 6,6M 3,9M
Placements à court terme i 3,0M 6,0M 5,0M - 5,5M
Créances clients i 11,9M 10,2M 11,7M 13,6M 13,5M
Stocks i 1,2M 1,2M 900,2K 1,1M 1,0M
Autres actifs courants 1 -630 1 - -
Total des actifs courants i 31,1M 28,4M 28,9M 22,8M 25,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 287,8K 3,3M 112,7K 226,7K 147,9K
Goodwill i 43,2K 593,9K 462,6K 357,6K 38,6K
Actifs incorporels i 43,2K 593,9K 462,6K 357,6K 38,6K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1 1 1 -1 -1
Total des actifs non courants i 10,1M 11,3M 9,9M 15,6M 9,4M
Total des actifs i 41,2M 39,6M 38,8M 38,3M 35,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,9M 3,0M 1,6M 2,8M 3,3M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1 1 624,9K 18,9K 20,0K
Total des passifs courants i 9,0M 9,9M 10,0M 11,5M 11,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - - -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -1 -1 - - -
Total des passifs non courants i 2,1M 1,7M 1,8M 1,9M 2,2M
Total des passifs i 11,1M 11,6M 11,8M 13,4M 13,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 13,0M 13,0M 13,0M 13,0M 13,0M
Bénéfices non distribués i 9,7M 7,7M 6,8M 6,5M 3,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 30,1M 28,0M 26,9M 24,9M 21,8M
Métriques clés
Dette totale i 0 0 0 0 0
Fonds de roulement i 22,1M 18,4M 18,9M 11,2M 14,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hydro-Exploitations de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,8M 1,7M 3,0M 4,1M 3,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -3,3M 1,1M 1,1M 576,1K -4,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -553,7K 2,7M 4,0M 4,7M -825,1K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,1M -1,4M -1,4M -1,1M -1,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -552 -1,5M - - -
Ventes de placements i 3,0M 0 - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -115,6K -2,9M -1,4M -1,1M -1,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -650,0K -650,0K -975,0K -975,0K -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -650,0K -650,0K -975,0K -975,0K -
Flux de trésorerie libre i -2,0M 2,7M 4,7M 4,9M 1,5M
Variation nette de trésorerie i -1,3M -788,8K 1,6M 2,5M -2,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hydro-Exploitations

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,61
Cours/valeur comptable 4,68
Cours/ventes 0,41

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,37 %
Marge opérationnelle -2,99 %
Rendement des capitaux propres -9,66 %
Rendement de l'actif -0,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,31
Bêta 0,37

Données par action

BPA (TTM) €230,34
Valeur comptable par action €29,89
Chiffre d'affaires par action €36,14

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MLHYE 1,8M 0,61 4,68 -9,66 % -8,37 % -
Bouygues S.A 19,9B 17,51 1,54 8,66 % 2,00 % 102,28
Televerbier S.A 98,7M 24,91 0,62 2,66 % 4,27 % 35,47
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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