Impresa SGPS S.A. | Small-cap | Communication Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2019

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 51,2M
Bénéfice brut 23,5M 45,81 %
Résultat opérationnel 9,1M 17,76 %
Résultat net 4,9M 9,60 %

Métriques du bilan

Total des actifs 340,5M
Total des passifs 250,8M
Capitaux propres 89,7M
Ratio dette/capitaux propres 2,80

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 11,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Impresa SGPS S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i177,0M181,1M184,6M189,2M176,5M
Coût des marchandises vendues i117,7M118,1M123,4M115,7M102,8M
Bénéfice brut i59,3M63,0M61,2M73,5M73,8M
Marge brute % i33,5%34,8%33,2%38,9%41,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i501,5K589,0K686,5K613,8K1,1M
Total des charges opérationnelles i501,5K589,0K686,5K613,8K1,1M
Résultat opérationnel i13,8M10,9M12,0M25,6M26,3M
Marge opérationnelle % i7,8%6,0%6,5%13,5%14,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i91,0K86,4K0466,3K11,4K
Charges d'intérêts i11,8M10,5M7,8M7,9M6,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-64,6M-86,6K3,1M17,3M16,3M
Impôt sur le revenu i1,6M1,9M2,0M4,7M5,1M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%63,8%26,9%31,3%
Résultat net i-66,2M-2,0M1,1M12,6M11,2M
Marge nette % i-37,4%-1,1%0,6%6,7%6,4%
Métriques clés
EBITDA i18,0M14,9M16,0M30,3M28,8M
BPA (de base) i-€-0,01€0,01€0,08€0,07
BPA (dilué) i-€-0,01€0,01€0,08€0,07
Actions ordinaires en circulation i-168000000168000000168000000168000000
Actions diluées en circulation i-168000000168000000168000000168000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Impresa SGPS S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i20,5M13,2M21,1M23,9M8,7M
Placements à court terme i-----
Créances clients i26,0M20,9M22,1M27,4M30,7M
Stocks i394,0K480,7K665,3K333,2K344,7K
Autres actifs courants10,9M7,1M8,7M5,4M6,0M
Total des actifs courants i73,2M53,1M64,7M77,0M68,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i120,2M120,2M119,3M339,6K336,8K
Goodwill i439,3M558,8M554,1M549,1M543,8M
Actifs incorporels i23,4M21,5M16,8M11,9M6,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants187,1K249,1K311,8K374,1K436,5K
Total des actifs non courants i267,3M325,6M325,0M323,5M322,5M
Total des actifs i340,5M378,7M389,6M400,4M391,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i23,4M22,3M30,0M26,3M20,5M
Dette à court terme i47,8M37,7M22,7M60,5M27,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants28,3M25,8M22,9M9,3M1,6M
Total des passifs courants i138,7M128,2M119,9M135,2M105,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i103,6M91,0M105,6M102,1M133,6M
Passifs d'impôts différés i181,9K220,8K196,9K177,3K157,7K
Autres passifs non courants-1---11
Total des passifs non courants i112,0M94,4M111,7M108,4M141,6M
Total des passifs i250,8M222,6M231,6M243,6M247,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i84,0M84,0M84,0M84,0M84,0M
Bénéfices non distribués i-33,6M32,8M35,2M34,6M21,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i89,7M156,1M158,0M156,8M144,1M
Métriques clés
Dette totale i151,4M128,7M128,4M162,5M161,5M
Fonds de roulement i-65,5M-75,1M-55,3M-58,3M-37,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Impresa SGPS S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-----
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-----
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,3M-2,0M-1,9M-2,5M-3,4M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-2,5M0--0
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-3,8M-2,0M-1,9M344,5K-2,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i35,6M10,7M20,4M18,9M9,5M
Remboursement de dette i-16,4M-16,0M-54,3M-19,8M-20,1M
Flux de trésorerie de financement i19,2M-5,3M-33,9M-872,6K-10,6M
Flux de trésorerie libre i-35,4K4,9M42,0M20,8M24,2M
Variation nette de trésorerie i15,4M-7,3M-35,8M-528,1K-13,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Impresa SGPS S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,05
P/E prospectif 2,15
Cours/valeur comptable 0,24
Cours/ventes 0,12
Ratio PEG 2,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -37,26 %
Marge opérationnelle 3,38 %
Rendement des capitaux propres -73,81 %
Rendement de l'actif -19,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,53
Ratio dette/capitaux propres 1,69
Bêta 0,60

Données par action

BPA (TTM) €-0,39
Valeur comptable par action €0,53
Chiffre d'affaires par action €1,08

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ipr22,3M16,050,24-73,81 %-37,26 %1,69
NOS SGPS S.A 2,0B8,152,0324,68 %13,66 %180,17
Sonaecom SGPS S.A 1,0B149,000,625,38 %361,98 %0,28
Sporting Clube de 210,4M15,175,62-60,45 %-22,61 %471,04
Grupo Media Capital 160,6M16,821,579,28 %8,19 %0,32
Sport Lisboa e 154,1M4,441,2529,61 %18,66 %166,35

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.