€0,18
-1,65 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2019

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 51,2M
Bénéfice brut 23,5M 45,81 %
Résultat opérationnel 9,1M 17,76 %
Résultat net 4,9M 9,60 %

Métriques du bilan

Total des actifs 340,5M
Total des passifs 250,8M
Capitaux propres 89,7M
Ratio dette/capitaux propres 2,80

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 11,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Impresa SGPS S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 177,0M 181,1M 184,6M 189,2M 176,5M
Coût des marchandises vendues i 117,7M 118,1M 123,4M 115,7M 102,8M
Bénéfice brut i 59,3M 63,0M 61,2M 73,5M 73,8M
Marge brute % i 33,5% 34,8% 33,2% 38,9% 41,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 501,5K 589,0K 686,5K 613,8K 1,1M
Total des charges opérationnelles i 501,5K 589,0K 686,5K 613,8K 1,1M
Résultat opérationnel i 13,8M 10,9M 12,0M 25,6M 26,3M
Marge opérationnelle % i 7,8% 6,0% 6,5% 13,5% 14,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 91,0K 86,4K 0 466,3K 11,4K
Charges d'intérêts i 11,8M 10,5M 7,8M 7,9M 6,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -64,6M -86,6K 3,1M 17,3M 16,3M
Impôt sur le revenu i 1,6M 1,9M 2,0M 4,7M 5,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 63,8% 26,9% 31,3%
Résultat net i -66,2M -2,0M 1,1M 12,6M 11,2M
Marge nette % i -37,4% -1,1% 0,6% 6,7% 6,4%
Métriques clés
EBITDA i 18,0M 14,9M 16,0M 30,3M 28,8M
BPA (de base) i - €-0,01 €0,01 €0,08 €0,07
BPA (dilué) i - €-0,01 €0,01 €0,08 €0,07
Actions ordinaires en circulation i - 168000000 168000000 168000000 168000000
Actions diluées en circulation i - 168000000 168000000 168000000 168000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Impresa SGPS S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 20,5M 13,2M 21,1M 23,9M 8,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 26,0M 20,9M 22,1M 27,4M 30,7M
Stocks i 394,0K 480,7K 665,3K 333,2K 344,7K
Autres actifs courants 10,9M 7,1M 8,7M 5,4M 6,0M
Total des actifs courants i 73,2M 53,1M 64,7M 77,0M 68,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 120,2M 120,2M 119,3M 118,7M 336,8K
Goodwill i 439,3M 558,8M 554,1M 549,1M 543,8M
Actifs incorporels i 23,4M 21,5M 16,8M 11,9M 6,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 187,1K 249,1K 311,8K 374,1K 436,5K
Total des actifs non courants i 267,3M 325,6M 325,0M 323,5M 322,5M
Total des actifs i 340,5M 378,7M 389,6M 400,4M 391,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 23,4M 22,3M 30,0M 26,3M 20,5M
Dette à court terme i 47,8M 37,7M 22,7M 60,5M 27,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 28,3M 25,8M 22,9M 9,3M 1,6M
Total des passifs courants i 138,7M 128,2M 119,9M 135,2M 105,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 103,6M 91,0M 105,6M 102,1M 133,6M
Passifs d'impôts différés i 181,9K 220,8K 196,9K 177,3K 157,7K
Autres passifs non courants -1 - - -1 1
Total des passifs non courants i 112,0M 94,4M 111,7M 108,4M 141,6M
Total des passifs i 250,8M 222,6M 231,6M 243,6M 247,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 84,0M 84,0M 84,0M 84,0M 84,0M
Bénéfices non distribués i -33,6M 32,8M 35,2M 34,6M 21,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 89,7M 156,1M 158,0M 156,8M 144,1M
Métriques clés
Dette totale i 151,4M 128,7M 128,4M 162,5M 161,5M
Fonds de roulement i -65,5M -75,1M -55,3M -58,3M -37,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Impresa SGPS S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i - - - - -
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i - - - - -
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,3M -2,0M -1,9M -2,5M -3,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -2,5M 0 - - 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -3,8M -2,0M -1,9M 344,5K -2,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 35,6M 10,7M 20,4M 18,9M 9,5M
Remboursement de dette i -16,4M -16,0M -54,3M -19,8M -20,1M
Flux de trésorerie de financement i 19,2M -5,3M -33,9M -872,6K -10,6M
Flux de trésorerie libre i -35,4K 4,9M 42,0M 20,8M 24,2M
Variation nette de trésorerie i 15,4M -7,3M -35,8M -528,1K -13,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Impresa SGPS S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,05
P/E prospectif 3,02
Cours/valeur comptable 0,36
Cours/ventes 0,17
Ratio PEG 3,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -37,25 %
Marge opérationnelle 0,89 %
Rendement des capitaux propres -56,85 %
Rendement de l'actif 2,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,44
Ratio dette/capitaux propres 180,12
Bêta 0,53

Données par action

BPA (TTM) €-0,40
Valeur comptable par action €0,50
Chiffre d'affaires par action €1,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IPR 30,7M 16,05 0,36 -56,85 % -37,25 % 180,12
NOS SGPS S.A 2,9B 11,80 2,60 22,24 % 13,49 % 148,96
Sonaecom SGPS S.A 905,1M 10,81 0,67 3,86 % 266,58 % 0,22
Sporting Clube de 196,9M 5,44 4,83 64,69 % 13,52 % 391,97
Grupo Media Capital 160,6M 13,57 1,67 9,28 % 8,28 % 31,41
Sport Lisboa e 148,6M 4,25 0,95 24,88 % 14,98 % 132,99
Nippun Rana

Nippun Rana

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